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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.19%23.84億 | -11.23%12.09億 | 519.38%13.62億 | -24.11%2.2億 | -6.54%2.9億 | -68.02%3.1億 | -52.81%9.69億 | 40.47%20.54億 | 52.98%14.62億 | 121.39%9.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.84%2,379.2万 | 148.58%6,579.8万 |
| その他の非現金項目 | 113.67%1.45億 | -2,567.44%-10.61億 | 110.07%4,300万 | -465.70%-4.27億 | 125.94%1.17億 | -445.70%-4.5億 | 690.82%1.3億 | 128.87%1,646.9万 | -19.12%-5,703.7万 | -113.23%-4,788.1万 |
| 運転資金の増減額 | 153.70%1.16億 | -199.08%-2.16億 | 301.17%2.18億 | -167.60%-1.08億 | -17.20%1.6億 | 192.74%1.94億 | 21.38%-2.09億 | -441.91%-2.66億 | -157.51%-4,900万 | 177.17%8,519.8万 |
| -売掛金増減額 | 102.99%1,600万 | -1,771.88%-5.35億 | 118.98%3,200万 | -177.40%-1.69億 | -10.12%2.18億 | 199.33%2.42億 | -75.46%-2.44億 | -279.05%-1.39億 | -65.68%7,767.3万 | 258.68%2.26億 |
| -在庫増減額 | 130.36%1,700万 | -30.23%-5,600万 | -965.89%-4,300万 | 115.05%496.6万 | -248.28%-3,298.9万 | -154.42%-947.2万 | 298.44%1,740.4万 | 183.11%436.8万 | 68.76%-525.6万 | -104.45%-1,682.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,616.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 34.04%-500万 | 11.26%-758万 | -0.22%-854.2万 | -86.25%-852.3万 | 44.97%-457.6万 | 38.53%-831.5万 | 30.59%-1,352.8万 | 23.02%-1,949.1万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000万 | -28.57%1,000万 | 60.20%1,400万 | -3.76%873.9万 | 3.75%908万 | 165.45%875.2万 | -61.91%329.7万 | 9.44%865.6万 | 1.89%790.9万 | -49.82%776.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -192.16%-8.94億 | -41.67%-3.06億 | -76.64%-2.16億 | -137.34%-1.22億 | 88.29%-5,152.3万 | -19.04%-4.4億 | 32.46%-3.7億 | -74.82%-5.47億 | 32.49%-3.13億 | -63.40%-4.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.02%33.76億 | 37.20%25.19億 | 188.97%18.36億 | -66.62%6.35億 | 249.16%19.04億 | -51.05%5.45億 | -49.33%11.14億 | 12.35%21.98億 | 41.82%19.56億 | 25.03%13.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.68%-12.35億 | -128.03%-19.2億 | 7.46%-8.42億 | 8.91%-9.1億 | 64.54%-9.99億 | -243.42%-28.17億 | 64.44%-8.2億 | -28.17%-23.07億 | -74.21%-18億 | -163.47%-10.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.45%-1,600万 | -57.14%-1,100万 | -274.53%-700万 | 88.11%-186.9万 | -111.04%-1,572万 | 35.11%-744.9万 | 12.49%-1,147.9万 | -85.02%-1,311.8万 | 48.75%-709万 | -138.64%-1,383.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.77%600万 | 828.57%6,500万 | 5.72%700万 | 279.64%662.1万 | 136.23%174.4万 | 31.40%-481.4万 | -57.57%-701.8万 | -23.96%-445.4万 | 2.55%-359.3万 | 98.79%-368.7万 |
| その他の投資活動純額 | 71.97%-3,700万 | -327.59%-1.32億 | 19,694.59%5,800万 | 99.32%-29.6万 | 18.10%-4,366.1万 | -135.56%-5,330.8万 | -3.93%-2,263万 | -129.55%-2,177.5万 | 214.92%7,369.4万 | -88.23%2,340.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.56%-12.82億 | -132.14%-18.2億 | 13.41%-7.84億 | 14.30%-9.05億 | 63.35%-10.57億 | -744.23%-28.83億 | 85.45%-3.41億 | -35.09%-23.46億 | -69.07%-17.37億 | -104.13%-10.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -503.82%-5.29億 | 119.64%1.31億 | -58.31%-6.67億 | 9.28%-4.21億 | -136.32%-4.64億 | 617.43%12.79億 | -356.45%-2.47億 | 153.64%9,635.8万 | -329.11%-1.8億 | 115.29%7,840.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.8億 | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | 17.49%8.15億 | --6.94億 |
| 配当金支払総額 | -34.13%-1.69億 | -50.00%-1.26億 | 0.70%-8,400万 | 0.00%-8,458.9万 | 33.33%-8,459万 | 0.00%-1.27億 | -7.14%-1.27億 | -32.31%-1.18億 | -130.33%-8,950.8万 | -100.00%-3,886万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 99.99%-2,000 | -3,083,800.00%-3,083.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,700.00%-7.22億 | 98.02%-1,900万 | -80.56%-9.61億 | 7.27%-5.32億 | -150.93%-5.74億 | 389.52%11.27億 | -706.25%-3.89億 | -109.27%-4,827.6万 | -23.00%5.21億 | 222.09%6.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.72%25.28億 | 70.26%18.49億 | -50.59%10.86億 | 14.19%21.98億 | -38.61%19.25億 | 13.91%31.36億 | -6.68%27.53億 | 33.50%29.5億 | 87.10%22.09億 | 4.03%11.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.76%13.72億 | 647.25%6.8億 | 111.34%9,100万 | -393.71%-8.02億 | 122.56%2.73億 | -416.12%-12.11億 | 294.42%3.83億 | -126.61%-1.97億 | -28.03%7.4億 | 2,148.25%10.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.15%-100万 | 67,200,100.00%6.72億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.27%39億 | 36.72%25.28億 | 32.48%18.49億 | -36.50%13.96億 | 14.19%21.98億 | -38.61%19.25億 | 13.91%31.36億 | -6.68%27.53億 | 33.50%29.5億 | 87.10%22.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.39%21.25億 | -40.43%5.88億 | 455.53%9.87億 | -131.23%-2.78億 | 139.00%8.89億 | -919.72%-22.8億 | 321.63%2.78億 | -184.12%-1.25億 | -54.45%1.49億 | -47.92%3.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
