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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.12%5.97億 | -2.00%4.7億 | 13.29%4.8億 | 24.16%4.23億 | -21.07%3.41億 | 11.67%4.32億 | 31.27%3.87億 | 23.03%2.95億 | -0.05%2.4億 | 44.34%2.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,867.82%983.4万 | -152.73%-26.1万 |
| その他の非現金項目 | -39.01%-6,192.7万 | 3.59%-4,455万 | -134.83%-4,620.9万 | -36.36%-1,967.8万 | -8.15%-1,443.1万 | 34.62%-1,334.4万 | -379.88%-2,040.9万 | 295.65%729.2万 | 64.40%-372.7万 | 11.92%-1,046.8万 |
| 運転資金の増減額 | 160.73%1.67億 | -281.13%-2.75億 | 67.45%-7,218.8万 | -189.79%-2.22億 | 384.77%2.47億 | 68.11%-8,672.6万 | -213.36%-2.72億 | 192.05%2.4億 | -1,012.21%-2.61億 | -78.25%2,856.9万 |
| -売上債権増減額 | 187.73%2.55億 | -299.20%-2.9億 | 148.23%1.46億 | -594.60%-3.02億 | 90.46%6,104.7万 | 118.24%3,205.3万 | -552.59%-1.76億 | 131.59%3,882.6万 | -1.46%-1.23億 | -1,601.76%-1.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 76.57%-1,784.6万 | 37.91%-7,616.4万 | -58.78%-1.23億 | -205.52%-7,725.8万 | 175.21%7,321.4万 | -320.69%-9,734.8万 | 135.98%4,411万 | -88.45%-1.23億 | -313.13%-6,505.7万 | 1,656.55%3,052.4万 |
| -前払費用増減額 | 1,978.13%66.5万 | 100.51%3.2万 | -5,499.10%-621.5万 | -122.02%-11.1万 | 133.38%50.4万 | 37.29%-151万 | -101.62%-240.8万 | 2,117.16%1.48億 | 194.10%668.4万 | -140.87%-710.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -251.13%-5,414.9万 | 224.89%3,583万 | -180.86%-2,869万 | -188.40%-1,021.5万 | 2,035.68%1,155.6万 | 99.43%-59.7万 | -2,233.39%-1.04億 | 82.49%-446.3万 | -181.15%-2,549.4万 | 1,262.27%3,141.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.07%2,740.6万 | 719.47%3,562.6万 | -185.98%-575.1万 | -107.25%-201.1万 | 190.16%2,773.3万 | -642.10%-3,075.9万 | -74.36%567.4万 | --2,212.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1,234.78%-30.7万 | 76.29%-2.3万 | 87.88%-9.7万 | 44.79%-80万 | 24.37%-144.9万 | 10.47%-191.6万 | 11.20%-214万 | 33.46%-241万 | 3.21%-362.2万 | -14.05%-374.2万 |
| 利息の受取額 | 23.77%2,237.7万 | 14.23%1,807.9万 | 5.76%1,582.7万 | 4.89%1,496.5万 | 21.70%1,426.7万 | -14.77%1,172.3万 | 1.68%1,375.5万 | -8.65%1,352.8万 | -13.59%1,480.9万 | 10.87%1,713.9万 |
| 法人税等の支払額 | 8.06%-1.44億 | 15.70%-1.57億 | -88.19%-1.86億 | 36.93%-9,865.2万 | -31.07%-1.56億 | -17.16%-1.19億 | -16.85%-1.02億 | 36.84%-8,716.8万 | -1,081.30%-1.38億 | 138.01%1,406.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 913.19%5.48億 | -76.82%5,404.4万 | 13,820.01%2.33億 | -100.36%-169.9万 | 119.86%4.74億 | 415.53%2.16億 | -91.51%4,184万 | 538.07%4.93億 | -135.00%-1.13億 | 18.31%3.22億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -123.97%-3,223万 | 70.98%-1,439万 | -119.59%-4,959.4万 | 10,316.14%2.53億 | 96.37%-247.8万 | -230.33%-6,829.9万 | 78.99%-2,067.6万 | -21.09%-9,841万 | -43.76%-8,126.7万 | 60.99%-5,652.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -7,706.10%-2,302.8万 | 97.55%-29.5万 | -85.96%-1,205万 | 58.41%-648万 | -62.65%-1,558万 | 53.14%-957.9万 | -1,054.97%-2,044.3万 | 1.67%-177万 | ---180万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -3.94%1,179.8万 | -2.17%1,228.2万 | --1,255.4万 | --0 | ---- | -29.87%-30万 | ---23.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -0.98%-2,798.4万 | -22.99%-2,771.3万 | -11.36%-2,253.2万 | 5.03%-2,023.4万 | 23.81%-2,130.5万 | -34.87%-2,796.3万 | -31.94%-2,073.4万 | 26.02%-1,571.5万 | 0.43%-2,124.3万 | -2.26%-2,133.5万 |
| その他の投資活動純額 | -84.19%55.4万 | 540.88%350.5万 | -227.61%-79.5万 | 36.92%62.3万 | 138.53%45.5万 | 21.00%-118.1万 | 20.35%-149.5万 | -60.43%-187.7万 | 32.37%-117万 | -562.57%-173万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041.24%-2.77億 | 68.07%-2,428.3万 | -133.48%-7,606.2万 | 692.30%2.27億 | 64.06%-3,835.8万 | -77.17%-1.07億 | 46.36%-6,023.7万 | -2.38%-1.12億 | -25.69%-1.1億 | 47.06%-8,727万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -681.09%-1.28億 | 80.26%-1,643.6万 | 5.66%-8,327.2万 | 0.00%-8,827.2万 | 0.79%-8,827.2万 | -129.31%-8,897.7万 | -148.18%-3,880.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -115.56%-1.09億 | 2.22%-5,070万 | -213.24%-5,185.3万 | -26.64%4,579万 | 3,137.50%6,241.9万 | --192.8万 | ---- | ---- | --3.32億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.43%-4,519.2万 | -64.51%-3,816万 | ---2,319.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --240万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.09%-1.56億 | -17.33%-9,002.2万 | 10.41%-7,672.6万 | -303.93%-8,564.6万 | 148.89%4,199.7万 | 6.48%-8,589.7万 | -0.57%-9,184.7万 | -137.44%-9,132.4万 | 717.11%2.44億 | -151.19%-3,952.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.04%14.24億 | 5.72%14.84億 | 11.09%14.03億 | 60.87%12.63億 | 3.13%7.85億 | -12.65%7.62億 | 49.25%8.72億 | 3.87%5.84億 | 53.54%5.62億 | 101.25%3.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.21%1.15億 | -175.03%-6,026.1万 | -42.57%8,031.5万 | -70.73%1.4億 | 1,970.51%4.78億 | 120.94%2,308万 | -138.10%-1.1億 | 1,232.46%2.89億 | -88.85%2,171.5万 | 5.75%1.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -563.03%-131.5万 | 1,320.00%28.4万 | -92.62%2万 | 81.88%27.1万 | -79.62%14.9万 | 10,342.86%73.1万 | 100.42%7,000 | -3,815.56%-167.2万 | -96.68%4.5万 | 1,341.49%135.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.96%15.37億 | -4.04%14.24億 | 5.72%14.84億 | 11.09%14.03億 | 60.87%12.63億 | 3.13%7.85億 | -12.65%7.62億 | 49.25%8.72億 | 3.87%5.84億 | 53.54%5.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,398.97%4.77億 | -80.78%3,181.2万 | 1,476.94%1.66億 | -102.64%-1,202.3万 | 230.99%4.56億 | 19,015.26%1.38億 | -99.82%72.1万 | 299.84%3.93億 | -174.17%-1.97億 | 108.86%2.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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