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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.35%98.66億 | 42.23%81.98億 | -39.15%57.64億 | 43.56%94.72億 | 23.33%65.98億 | 18.21%53.5億 | 97.13%45.26億 | -50.66%22.96億 | -11.61%46.53億 | -39.34%52.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.18%1.04億 | 267.04%1.71億 |
| その他の非現金項目 | 66.67%-1.14億 | 55.76%-3.42億 | -191.81%-7.73億 | 155.93%8.42億 | -39.74%3.29億 | -44.90%5.46億 | 307.82%9.91億 | -55.82%2.43億 | 116.54%5.5億 | 37.78%2.54億 |
| 運転資金の増減額 | -1,464.28%-108.46億 | 111.60%7.95億 | -54.23%-68.54億 | -2.61%-44.44億 | 61.36%-43.31億 | -735.32%-112.1億 | 62.98%-13.42億 | -674.57%-36.25億 | -112.97%-4.68億 | 230.80%36.07億 |
| -売上債権増減額 | -1,114.75%-109.39億 | -56.95%10.78億 | 153.11%25.04億 | -891.11%-47.15億 | 113.60%5.96億 | -13.05%-43.83億 | -169.42%-38.77億 | -173.49%-14.39億 | -13.48%19.58億 | 282.57%22.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -49.28%10.58億 | 119.11%20.86億 | -355.21%-109.16億 | 47.25%-23.98億 | 36.52%-45.46億 | -698.25%-71.61億 | 154.11%11.97億 | -2,334.34%-22.12億 | -95.44%9,900万 | 166.47%21.7億 |
| -前払費用増減額 | 98.79%-1,100万 | -217.01%-9.08億 | 188.99%7.76億 | -391.64%-8.72億 | 425.00%2.99億 | 58.18%-9,200万 | -168.97%-2.2億 | 206.33%3.19億 | 28.40%-3億 | -137.53%-4.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 358.24%4.17億 | -91.64%9,100万 | 190.13%10.88億 | -62.54%3.75億 | 7,800.00%10.01億 | 98.63%-1,300万 | -283.20%-9.49億 | 850.72%5.18億 | -108.36%-6,900万 | 23.17%8.25億 |
| 利息の支払額 | -14.08%-7.21億 | -31.94%-6.32億 | -14.05%-4.79億 | 11.02%-4.2億 | -13.73%-4.72億 | -7.24%-4.15億 | 2.52%-3.87億 | -38.81%-3.97億 | -1.78%-2.86億 | -25.59%-2.81億 |
| 利息の受取額 | 22.22%4,400万 | 111.76%3,600万 | 13.33%1,700万 | -31.82%1,500万 | 37.50%2,200万 | 0.00%1,600万 | -33.33%1,600万 | -22.58%2,400万 | -42.59%3,100万 | 94.81%5,400万 |
| 法人税等の支払額 | 97.39%-7,500万 | 27.43%-28.79億 | -104.91%-39.67億 | 18.55%-19.36億 | 27.33%-23.77億 | -1,262.92%-32.71億 | 84.07%-2.4億 | -262.26%-15.07億 | 89.83%-4.16億 | -21.69%-40.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -96.65%2.46億 | 251.19%73.45億 | -194.75%-48.58億 | 284.62%51.27億 | 117.93%13.33億 | -242.32%-74.36億 | 460.84%52.25億 | -129.89%-14.48億 | -10.06%48.45億 | 103.50%53.87億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -91.81%-75.17億 | 24.05%-39.19億 | -58.48%-51.6億 | -386.70%-32.56億 | -54.86%-6.69億 | -11.63%-4.32億 | 81.58%-3.87億 | 18.94%-21.01億 | 57.38%-25.92億 | -472.82%-60.81億 |
| 無形資産取引の純額 | -42,500.00%-4.26億 | 99.71%-100万 | -145.65%-3.39億 | -12.20%-1.38億 | -459.09%-1.23億 | -450.00%-2,200万 | -100.00%-400万 | 84.62%-200万 | 75.93%-1,300万 | -415.86%-5,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.37億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -28.21%-3.59億 | -128.08%-2.8億 | 298.21%9.97億 | -3,492.86%-5.03億 | 85.86%-1,400万 | -111.51%-9,900万 | 412.73%8.6億 | -725.00%-2.75億 | 143.14%4,400万 | 49.37%-1.02億 |
| その他の投資活動純額 | -93.14%-19.43億 | -440.86%-10.06億 | -36.76%-1.86億 | -201.49%-1.36億 | 126.80%1.34億 | -435.57%-5億 | 187.65%1.49億 | 75.99%-1.7億 | -2,978.26%-7.08億 | 87.65%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.91%-101.71億 | -15.19%-53.84億 | -15.78%-46.74億 | -503.44%-40.37億 | 35.55%-6.69億 | -247.03%-10.38億 | 151.46%7.06億 | 57.90%-13.72億 | 50.04%-32.59億 | -323.92%-65.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -118.18%-34.23億 | 270.89%188.3億 | 0.40%50.77億 | 430.09%50.57億 | -120.53%-15.32億 | 72.99%74.63億 | 201.68%43.14億 | -81.64%14.3億 | 43.40%77.88億 | -27.66%54.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18,506.67%-27.91億 | 60.53%-1,500万 | 60.00%-3,800万 | 83.56%-9,500万 | 42.20%-5.78億 | ---10億 | --0 | --0 | -88.14%-9.99億 | -123,301.86%-5.31億 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-22.34億 | -10.09%-22.36億 | -44.25%-20.31億 | -27.88%-14.08億 | -24.41%-11.01億 | -16.45%-8.85億 | 14.03%-7.6億 | 5.25%-8.84億 | 31.40%-9.33億 | -66.49%-13.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -375.00%-1.14億 | 74.47%-2,400万 | 60.67%-9,400万 | -18.91%-2.39億 | -60.80%-2.01億 | -40.45%-1.25億 | -2,125.00%-8,900万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 84.25%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.72%-85.62億 | 468.12%165.55億 | -12.10%29.14億 | 197.16%33.15億 | -162.57%-34.12億 | 57.37%54.53億 | 631.01%34.65億 | -91.84%4.74億 | 66.39%58.07億 | -47.35%34.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.96%462.63億 | -19.33%277.09億 | 14.83%343.49億 | -8.44%299.13億 | -8.47%326.72億 | 35.69%356.94億 | -8.19%263.06億 | 35.48%286.53億 | 12.52%211.49億 | 69.97%187.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.84%-184.87億 | 379.78%185.16億 | -250.24%-66.18億 | 260.30%44.05億 | 9.04%-27.48億 | -132.15%-30.21億 | 500.51%93.96億 | -131.73%-23.46億 | 214.06%73.93億 | -69.58%23.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.38%4,300万 | 230.00%2,600万 | -168.97%-2,000万 | 390.00%2,900万 | -900.00%-1,000万 | 88.89%-100万 | ---900万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -108.33%-100万 | 700.00%1,200万 | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -100.90%-100万 | --1.11億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.87%278.18億 | 66.96%462.63億 | -19.33%277.09億 | 14.83%343.49億 | -8.44%299.13億 | -8.47%326.72億 | 35.69%356.94億 | -8.19%263.06億 | 35.48%286.53億 | 12.52%211.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -324.73%-76.97億 | 133.07%34.25億 | -697.63%-103.57億 | 220.33%17.33億 | 106.86%5.41億 | -263.22%-78.9億 | 236.13%48.34億 | -263.41%-35.51億 | 390.51%21.73億 | -152.78%-7.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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