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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.27%4.82億 | 89.18%2.41億 | -52.68%1.27億 | -0.83%2.69億 | 308.31%2.71億 | 153.66%6,641.4万 | -163.74%-1.24億 | -43.47%1.94億 | -21.82%3.44億 | 152.94%4.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -354.20%-1.87億 | 60.36%-4,118.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --3,300.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -167.70%-9,573.1万 | 64.82%-3,576.1万 | -11.52%-1.02億 | -175.47%-9,115.6万 | 466.43%1.21億 | -460.62%-3,296.4万 | -97.70%914.1万 | 888.33%3.97億 | -143.04%-5,037.8万 | -63.62%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | -403.97%-8.51億 | 78.31%-1.69億 | -313.41%-7.79億 | 659.50%3.65億 | 97.73%4,803.4万 | 108.41%2,429.3万 | -1,759.22%-2.89億 | -94.44%1,741.7万 | 141.58%3.13億 | -238.29%-7.54億 |
| -売掛金増減額 | -141.62%-7.05億 | 69.41%-2.92億 | -198.86%-9.54億 | 244.58%9.65億 | 167.39%2.8億 | -4.11%-4.15億 | 28.32%-3.99億 | -134.48%-5.57億 | 262.98%16.14億 | -329.70%-9.91億 |
| -在庫増減額 | 64.99%-8,786.1万 | -236.54%-2.51億 | -70.94%1.84億 | 226.13%6.32億 | -136.63%-5.01億 | -212.76%-2.12億 | 144.80%1.88億 | 267.87%7,676.4万 | -116.82%-4,572.7万 | 340.50%2.72億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -38.38%6,983.1万 | --1.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.29%-1,752.7万 | 3.29%-1,747.7万 | 25.54%-1,807.2万 | 19.40%-2,427.1万 | 20.07%-3,011.2万 | 20.08%-3,767.5万 | 28.26%-4,714.2万 | 2.32%-6,571.2万 | -30.07%-6,727.5万 | -23.37%-5,172.3万 |
| 利息の受取額 | 10.34%1,320.6万 | 13.94%1,196.9万 | -7.02%1,050.5万 | 6.57%1,129.8万 | -4.62%1,060.1万 | 2.32%1,111.5万 | 125.56%1,086.3万 | -0.91%481.6万 | 65.03%486万 | 55.41%294.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -477.60%-1.53億 | 134.75%4,057.1万 | 34.30%-1.17億 | -106.42%-1.78億 | 57.32%-8,610.4万 | -1,116.58%-2.02億 | 125.25%1,984.4万 | 62.36%-7,859.7万 | -631.23%-2.09億 | 108.85%3,930.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485.77%-6.23億 | 120.33%1.61億 | -225.41%-7.94億 | 3.11%6.33億 | 358.15%6.14億 | -90.67%1.34億 | 70.32%14.37億 | 159.43%8.44億 | 493.07%3.25億 | -113.81%-8,272.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.78%-2,771.6万 | -107.58%-3,371.1万 | 1,447.37%4.45億 | 76.64%-3,299.4万 | -138.27%-1.41億 | 921.70%3.69億 | 87.39%-4,492万 | -460.74%-3.56億 | 76.79%-6,353.2万 | 81.79%-2.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 97.69%-20.5万 | 54.01%-886.7万 | -111.18%-1,927.9万 | 0.56%-912.9万 | ---918万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -114.08%-2,369.6万 | 2,055.97%1.68億 | -92.90%780.8万 | --1.1億 | ---- | ---- | 47.16%-1,565.4万 | ---2,962.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -0.93%-937.4万 | -133.54%-928.8万 | 89.54%-397.7万 | -676.36%-3,802.6万 | 42.32%-489.8万 | -106.65%-849.1万 | 152.40%1.28億 | 72.98%-2.44億 | -1,080.69%-9.01億 | 145.45%9,190.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,361万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1.56%252.2万 | -75.26%256.2万 | -2.72%1,035.4万 | -65.71%1,064.4万 | 208.54%3,104万 | -6.93%-2,859.8万 | -19.84%-2,674.4万 | -156.14%-2,231.6万 | 225.14%3,975.2万 | -10.88%1,222.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.89%-5,744.8万 | -72.70%1.2億 | 964.49%4.39億 | 133.26%4,127万 | -137.26%-1.24億 | 412.39%3.33億 | 109.93%6,498.5万 | 29.33%-6.54億 | -446.47%-9.26億 | 91.56%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 387.96%3.58億 | 113.55%7,335.1万 | 8.11%-5.41億 | -190.08%-5.89億 | 44.64%-2.03億 | 74.42%-3.67億 | -592.55%-14.34億 | -117.40%-2.07億 | 59.08%11.9億 | -41.29%7.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7.27億 | --0 | ---- | ---1.1億 | ---- | ---6,488.3万 | ---- | ---1.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.87%-8,017.2万 | -0.04%-7,947.8万 | 0.73%-7,944.6万 | 0.24%-8,003.1万 | -0.88%-8,022.6万 | -0.18%-7,953万 | 0.14%-7,938.6万 | 0.04%-7,949.5万 | -34.43%-7,952.7万 | -100.30%-5,915.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -433.52%-1,592.9万 | -84.93%477.6万 | -2.31%3,169.2万 | 440.05%3,244.1万 | -145.87%-954万 | 514.93%2,079.7万 | 173.73%338.2万 | 41.62%-458.7万 | -16.61%-785.7万 | 19.28%-673.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.94%2.62億 | -23.69%-7.28億 | 7.48%-5.89億 | -58.11%-6.37億 | 5.38%-4.03億 | 72.98%-4.25億 | -440.91%-15.75億 | -130.57%-2.91億 | 39.66%9.52億 | -68.87%6.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.14%17.73億 | -29.83%22.2億 | 1.21%31.64億 | 2.88%31.26億 | 1.39%30.39億 | -2.37%29.97億 | -3.21%30.7億 | 12.47%31.72億 | 17.97%28.2億 | 48.71%23.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.44%-4.18億 | 52.63%-4.47億 | -2,591.56%-9.44億 | -56.66%3,787.8万 | 110.49%8,739.2万 | 157.04%4,151.8万 | 28.51%-7,278.8万 | -128.96%-1.02億 | -18.18%3.52億 | -45.12%4.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.59%13.55億 | -20.14%17.73億 | -29.83%22.2億 | 1.21%31.64億 | 2.88%31.26億 | 1.39%30.39億 | -2.37%29.97億 | -3.21%30.7億 | 12.47%31.72億 | 17.97%28.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -647.48%-6.51億 | 113.32%1.19億 | -251.01%-8.92億 | 28.63%5.91億 | 1,361.21%4.59億 | -97.74%3,142.3万 | 186.41%13.92億 | 85.74%4.86億 | 171.80%2.62億 | 59.82%-3.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
