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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.17%127.32億 | 8.11%131.49億 | 17.48%121.63億 | 26.18%103.53億 | 42.55%82.05億 | 89.59%57.56億 | 18.13%30.36億 | 326.91%25.7億 | 50.12%6.02億 | -90.34%4.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.06%-5,000万 | -26.22%3.32億 |
| その他の非現金項目 | -143.97%-1.24億 | 351.79%2.82億 | -140.58%-1.12億 | -93.13%2.76億 | 187.68%40.16億 | 29.02%13.96億 | -45.41%10.82億 | 1,986.32%19.82億 | -94.18%9,500万 | 206.04%16.33億 |
| 運転資金の増減額 | 41.43%-28.18億 | 3.30%-48.11億 | -165.08%-49.75億 | 185.85%76.44億 | -335.18%-89.04億 | 19,030.00%37.86億 | 99.74%-2,000万 | -454.88%-76.13億 | 87.52%-13.72億 | -516.87%-109.97億 |
| -売掛金増減額 | 22.82%13.83億 | -75.37%11.26億 | 1,468.86%45.72億 | 82.60%-3.34億 | -5.09%-19.2億 | -1,041.75%-18.27億 | 122.30%1.94億 | -175.32%-8.7億 | -126.16%-3.16億 | 167.94%12.08億 |
| -在庫増減額 | 324.43%106.67億 | 43.90%-47.53億 | -390.44%-84.72億 | 143.91%29.17億 | -196.17%-66.43億 | 43.83%-22.43億 | -286.92%-39.93億 | -177.01%-10.32億 | 280.84%13.4億 | 74.36%-7.41億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.97%12.71億 | 104.64%2.61億 | -514.43%-56.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.78%-95.48億 | -579.68%-71.91億 | -136.45%-10.58億 | 1,456.54%29.03億 | -103.61%-2.14億 | 78.10%59.36億 | --33.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 24.51%-1.54億 | -20.00%-2.04億 | 20.56%-1.7億 | -0.94%-2.14億 | 34.57%-2.12億 | 12.90%-3.24億 | -2.20%-3.72億 | 5.45%-3.64億 | -39.49%-3.85億 | -150.91%-2.76億 |
| 利息の受取額 | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | -62.50%300万 | -20.00%800万 | -84.13%1,000万 | -11.27%6,300万 | 77.50%7,100万 | 233.33%4,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.11%-38.66億 | -0.87%-43.01億 | -48.26%-42.64億 | 4.99%-28.76億 | -167.40%-30.27億 | 45.55%-11.32億 | -209.38%-20.79億 | 52.81%-6.72億 | 40.77%-14.24億 | -37.77%-24.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.74%82.84億 | 39.41%63.85億 | -74.03%45.8億 | 701.41%176.39億 | -82.43%22.01億 | 178.27%125.25億 | 509.18%45.01億 | -3,155.56%-11億 | 100.46%3,600万 | -232.56%-78.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.01%-19.26億 | -46.65%-27.13億 | -30.10%-18.5億 | 44.19%-14.22億 | -90.29%-25.48億 | 16.16%-13.39億 | -159.67%-15.97億 | 69.51%-6.15億 | 69.37%-20.17億 | -60.86%-65.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.75%-5,200万 | 68.39%-6,100万 | -39.86%-1.93億 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | 19,800.00%1.99億 | 100.76%100万 | -300.00%-1.32億 | ---3,300万 | --0 | -284.62%-2.5億 | 94.15%-6,500万 | -1,693.55%-11.12億 |
| その他の投資活動純額 | -123.29%-3,400万 | 196.05%1.46億 | -522.22%-1.52億 | 104.41%3,600万 | -386.31%-8.17億 | -271.43%-1.68億 | 153.55%9,800万 | -12.96%-1.83億 | 83.25%-1.62億 | -36.01%-9.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-20.1億 | -31.83%-26.26億 | -31.05%-19.92億 | 56.50%-15.2億 | -128.22%-34.94億 | -2.48%-15.31億 | -169.19%-14.94億 | 75.00%-5.55億 | 75.81%-22.2億 | -88.36%-91.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -643.69%-93.08億 | 3.63%17.12億 | 113.43%16.52億 | -263.00%-123億 | 153.57%75.46億 | -640.15%-140.87億 | 8.94%26.08億 | -2.92%23.94億 | -81.15%24.66億 | 113.40%130.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -122.22%-10億 | ---4.5億 | ---- | ---8.93億 | ---- | ---- | ---- | 12.80%1.41億 | -25.15%1.25億 |
| 配当金支払総額 | -42.38%-52.11億 | -24.36%-36.6億 | -42.86%-29.43億 | -80.70%-20.6億 | 15.49%-11.4億 | -200.45%-13.49億 | -50.17%-4.49億 | 0.33%-2.99億 | 61.59%-3億 | -1.17%-7.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%-1,200万 | 33.33%-1,600万 | 63.08%-2,400万 | 70.72%-6,500万 | -31.36%-2.22億 | 29.88%-1.69億 | 30.14%-2.41億 | 44.89%-3.45億 | -58.48%-6.26億 | -47.39%-3.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386.40%-145.53億 | -64.04%-29.92億 | 87.36%-18.24億 | -373.72%-144.36億 | 133.80%52.74億 | -913.61%-156.05億 | 9.60%19.18億 | 4.10%17.5億 | -86.02%16.81億 | 128.84%120.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.55%343.23億 | 2.42%334.71億 | 5.45%326.81億 | 14.73%309.93億 | -14.59%270.13億 | 18.43%316.27億 | 0.53%267.06億 | -2.04%265.66億 | -15.19%271.19億 | 24.65%319.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,179.40%-82.79億 | 0.39%7.67億 | -54.60%7.64億 | -57.72%16.83億 | 186.34%39.81億 | -193.62%-46.11億 | 5,084.21%49.25億 | 118.89%9,500万 | 89.85%-5.03億 | -179.01%-49.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.41%6,000万 | 226.92%8,500万 | 333.33%2,600万 | 400.00%600万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | -108.89%-400万 | 190.00%4,500万 | -149.02%-5,000万 | 121.74%1.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.94%261.05億 | 2.55%343.23億 | 2.42%334.71億 | 5.45%326.81億 | 14.73%309.93億 | -14.59%270.13億 | 18.43%316.27億 | 0.53%267.06億 | -2.04%265.66億 | -15.19%271.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.38%62.88億 | 42.14%36.06億 | -83.99%25.37億 | 3,415.06%158.46億 | -104.29%-4.78億 | 284.39%111.32億 | 245.09%28.96億 | 4.77%-19.96億 | 85.44%-20.96億 | -900.50%-143.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
