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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.94%140.67億 | 383.29%120.29億 | --24.89億 |
| その他の非現金項目 | -121.56%-9.86億 | 988.81%45.73億 | --4.2億 |
| 運転資金の増減額 | 72.67%-3.61億 | 80.16%-13.21億 | ---66.58億 |
| -売掛金増減額 | 115.77%3,500万 | -431.34%-2.22億 | --6,700万 |
| -在庫増減額 | -186.10%-61.11億 | -228.62%-21.36億 | ---6.5億 |
| 利息の支払額 | 19.72%-1.14億 | -184.00%-1.42億 | ---5,000万 |
| 利息の受取額 | -12.50%2,800万 | 77.78%3,200万 | --1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -104.58%-49.55億 | -29.24%-24.22億 | ---18.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.45%184.45億 | 859.48%223.44億 | ---29.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -27.09%-156.73億 | -197.16%-123.32億 | ---41.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -36.39%-8.47億 | -1,452.50%-6.21億 | ---4,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 52.89%-2.12億 | ---4.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 90.42%-1,600万 | ---1.67億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -41.36%-2.29億 | -100.00%-1.62億 | ---8,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.24%-167.65億 | -185.83%-134.94億 | ---47.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -28.47%-47.56億 | -99.25%-37.02億 | ---18.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.02%-3.59億 | -664.21%-5.36億 | --9,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -100.22%-100万 | --4.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.24%-51.92億 | -223.20%-43.18億 | ---13.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.62%274.32億 | -28.62%227.43億 | --318.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.49%-35.12億 | 150.36%45.32億 | ---89.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.38%-2,100万 | 881.25%1.57億 | --1,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.88%238.98億 | 20.62%274.32億 | --227.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.88%17.01億 | 231.55%93.89億 | ---71.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
