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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.89%186.93億 | 16.94%140.67億 | 383.29%120.29億 | --24.89億 |
| その他の非現金項目 | 378.70%27.48億 | -121.56%-9.86億 | 988.81%45.73億 | --4.2億 |
| 運転資金の増減額 | 8,627.42%307.84億 | 72.67%-3.61億 | 80.16%-13.21億 | ---66.58億 |
| -売上債権増減額 | -508.57%-1.43億 | 115.77%3,500万 | -431.34%-2.22億 | --6,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.80%-1,200万 | -186.10%-61.11億 | -228.62%-21.36億 | ---6.5億 |
| 利息の支払額 | 24.56%-8,600万 | 19.72%-1.14億 | -184.00%-1.42億 | ---5,000万 |
| 利息の受取額 | 39.29%3,900万 | -12.50%2,800万 | 77.78%3,200万 | --1,800万 |
| 法人税等の支払額 | -4.32%-51.69億 | -104.58%-49.55億 | -29.24%-24.22億 | ---18.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 222.56%594.97億 | -17.45%184.45億 | 859.48%223.44億 | ---29.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -43.46%-224.85億 | -27.09%-156.73億 | -197.16%-123.32億 | ---41.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.86%-5,200万 | -36.39%-8.47億 | -1,452.50%-6.21億 | ---4,000万 |
| 事業取引の純額 | ---21.77億 | --0 | 52.89%-2.12億 | ---4.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,512.50%-2.58億 | 90.42%-1,600万 | ---1.67億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -351.09%-10.33億 | -41.36%-2.29億 | -100.00%-1.62億 | ---8,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.11%-260.05億 | -24.24%-167.65億 | -185.83%-134.94億 | ---47.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 25.67%-35.35億 | -28.47%-47.56億 | -99.25%-37.02億 | ---18.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11,062.40%393.55億 | 33.02%-3.59億 | -664.21%-5.36億 | --9,500万 |
| 配当金支払総額 | ---12.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | -100.22%-100万 | --4.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764.54%345.03億 | -20.24%-51.92億 | -223.20%-43.18億 | ---13.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.88%238.98億 | 20.62%274.32億 | -28.62%227.43億 | --318.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,036.08%679.95億 | -177.49%-35.12億 | 150.36%45.32億 | ---89.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 357.14%5,400万 | -113.38%-2,100万 | 881.25%1.57億 | --1,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284.75%919.47億 | -12.88%238.98億 | 20.62%274.32億 | --227.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,066.02%368.44億 | -81.88%17.01億 | 231.55%93.89億 | ---71.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |