TENTIAL
325A
ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 437.79%9.21億 | -152.30%-2.73億 | -35.45%5.21億 | 43.00%8.08億 | -62.88%5.65億 | -18.84%15.21億 | 29.45%18.74億 | 751.60%14.48億 | -116.73%-2.22億 | -41.37%13.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -740.36%-2億 | -254.02%-2,375.6万 |
| その他の非現金項目 | 607.41%2.08億 | -115.37%-4,097.1万 | -32.02%2.67億 | 183.14%3.92億 | -540.39%-4.72億 | -125.37%-7,363.1万 | -58.80%2.9億 | 316.41%7.05億 | 55.01%-3.26億 | -368.56%-7.24億 |
| 運転資金の増減額 | -13.77%24.7億 | -22.30%28.64億 | -27.61%36.86億 | 198.58%50.92億 | -10.73%-51.65億 | -176.48%-46.65億 | 515.30%60.99億 | 82.54%-14.69億 | -83.42%-84.1億 | -327.14%-45.85億 |
| -売上債権増減額 | -42.06%3.9億 | 197.35%6.73億 | -139.32%-6.91億 | 226.54%17.58億 | -419.29%-13.89億 | 34.91%-2.68億 | -288.92%-4.11億 | -170.45%-1.06億 | -92.50%1.5億 | 206.66%20.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 113.38%14.13億 | -88.88%6.62億 | 48.29%59.55億 | 305.60%40.16億 | 56.26%-19.53億 | -239.77%-44.66億 | 406.06%31.95億 | 106.65%6.31億 | -500.34%-94.93億 | -188.09%-15.81億 |
| -前払費用増減額 | 2,712.77%3.49億 | -125.53%-1,334.2万 | -79.29%5,226.6万 | 220.73%2.52億 | -631.00%-2.09億 | ---2,860.1万 | ---- | -166.58%-6,886.9万 | 369.44%1.03億 | -226.25%-3,838.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.21%-2,677.7万 | -177.72%-5.59億 | 237.75%7.19億 | 60.34%-5.22億 | -1,358.78%-13.16億 | -94.23%1.05億 | 450.11%18.13億 | -213.14%-5.18億 | 1,180.15%4.58億 | -86.11%3,575.6万 |
| 利息の支払額 | -8.60%-1.44億 | -5.39%-1.32億 | 37.23%-1.26億 | -18.54%-2億 | -24.17%-1.69億 | -7.82%-1.36億 | 12.92%-1.26億 | -2.87%-1.45億 | 6.70%-1.41億 | 43.96%-1.51億 |
| 利息の受取額 | -22.47%464.3万 | -9.52%598.9万 | 65.39%661.9万 | 90.48%400.2万 | 0.48%210.1万 | 2.10%209.1万 | -76.45%204.8万 | -14.34%869.8万 | -19.67%1,015.4万 | 4.75%1,264万 |
| 法人税等の支払額 | 14.32%-9,479.1万 | 66.80%-1.11億 | -81.89%-3.33億 | 68.32%-1.83億 | -9.15%-5.78億 | 7.45%-5.3億 | -464.07%-5.73億 | 67.51%-1.01億 | 63.08%-3.12億 | -323.08%-8.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.43%35.38億 | -38.85%25.56億 | -31.57%41.8億 | 208.41%61.08億 | -48.69%-56.34億 | -149.39%-37.89億 | 1,169.81%76.72億 | 106.49%6.04億 | -94.88%-93.07億 | -206.37%-47.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.29%-1,789.3万 | -162.77%-1.07億 | 80.44%-4,076.1万 | 29.48%-2.08億 | 18.17%-2.95億 | -101.25%-3.61億 | -153.25%-1.79億 | 38.15%-7,085.6万 | 32.04%-1.15億 | -129.99%-1.69億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 150.00%5億 | -83.33%2億 | 400.00%12億 | ---4億 | --0 | ---4.84億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 113.07%139.8万 | -403.00%-1,069.6万 | 103.61%353万 | -222.62%-9,767.7万 | 471.80%7,965.9万 | 62.16%-2,142.5万 | -105.60%-5,661.5万 | 246.61%10.11億 | -192.21%-6.9億 | 286.52%7.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.00%-1,649.5万 | -125.46%-1.18億 | 536.27%4.63億 | -110.78%-1.06億 | 225.76%9.84億 | -231.51%-7.83億 | -151.65%-2.36億 | 156.81%4.57億 | -238.79%-8.04億 | 260.15%5.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -334.19%-48.43億 | 155.52%20.68億 | 26.16%-37.25億 | -176.16%-50.45億 | 22.21%66.24億 | 175.38%54.2億 | -5,891.67%-71.9億 | -101.19%-1.2億 | 1,210.78%100.93億 | 115.09%7.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -90.29%1,900万 | 117.26%1.96億 | -56,661,300.00%-11.33億 | ---2,000 | ---- | ---1.75億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.16%-2.91億 | -3.21%-2.92億 | -2.67%-2.83億 | 12.66%-2.75億 | -66.64%-3.15億 | 0.01%-1.89億 | -0.10%-1.89億 | -0.04%-1.89億 | -0.04%-1.89億 | ---1.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -651,400.00%-1,303万 | 0.00%-2,000 | -100.02%-2,000 | 1,687.31%1,276.2万 | 0.12%-80.4万 | 0.00%-80.5万 | 42.13%-80.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389.08%-51.34億 | 144.53%17.76億 | 22.36%-39.89億 | -199.28%-51.38億 | -1.06%51.75億 | 171.01%52.31億 | -1,419.50%-73.67億 | -104.90%-4.85億 | 1,606.73%99.03億 | 115.35%5.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.76%120.53億 | 9.10%78.38億 | 13.67%71.85億 | 9.07%63.21億 | 12.83%57.95億 | 1.36%51.36億 | 12.83%50.67億 | -4.43%44.91億 | -43.48%46.99億 | 11.69%83.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.27%-16.13億 | 544.56%42.14億 | -24.31%6.54億 | 64.40%8.64億 | -20.28%5.25億 | 855.32%6.59億 | -88.03%6,899.2万 | 376.74%5.76億 | 94.24%-2.08億 | -515.55%-36.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.38%104.4億 | 53.76%120.53億 | 9.10%78.38億 | 13.67%71.85億 | 9.07%63.21億 | 12.83%57.95億 | 1.36%51.36億 | 12.83%50.67億 | -4.43%44.91億 | -43.48%46.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.75%35.2億 | -40.84%24.49億 | -29.84%41.39億 | 199.49%58.99億 | -42.88%-59.3億 | -155.39%-41.5億 | 1,304.88%74.92億 | 105.66%5.33億 | -90.45%-94.22億 | -220.64%-49.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |