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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.32%29.11億 | 65.29%23.61億 | -25.04%14.28億 | -0.19%19.05億 | 150.48%19.09億 | -46.25%7.62億 | -9.42%14.18億 | 357.64%15.65億 | -63.73%3.42億 | 1.95%9.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 55.49%-2,254.8万 | 62.57%-5,065.9万 | 49.23%-1.35億 | -147.96%-2.67億 | 517.70%5.56億 | 35.28%-1.33億 | -419.00%-2.06億 | -83.69%6,444.7万 | 306.66%3.95億 | -227.02%-1.91億 |
| 運転資金の増減額 | 180.05%19.19億 | -318.92%-23.98億 | -245.80%-5.72億 | 79.06%-1.66億 | 15.35%-7.9億 | -1,223.88%-9.34億 | 166.94%8,307.4万 | 88.02%-1.24億 | -73.86%-10.36億 | -168.97%-5.96億 |
| -売掛金増減額 | 100.02%8.2万 | 74.85%-5.29億 | -140.06%-21.03億 | -1,175.71%-8.76億 | 105.86%8,143.7万 | -122.50%-13.89億 | 9.09%-6.24億 | 40.99%-6.87億 | -8.22%-11.64億 | -11.67%-10.76億 |
| -在庫増減額 | 144.56%9.67億 | -824.15%-21.7億 | -29.80%3億 | 194.02%4.27億 | -9.02%-4.54億 | -1,408.34%-4.16億 | -83.26%3,182.6万 | 139.71%1.9億 | -14.26%-4.79億 | -1,047.91%-4.19億 |
| 利息の支払額 | -13.39%-1,379万 | -23.18%-1,216.2万 | 3.10%-987.3万 | -5.15%-1,018.9万 | 4.45%-969万 | -22.70%-1,014.1万 | -1.86%-826.5万 | -84.91%-811.4万 | -54.89%-438.8万 | -18.54%-283.3万 |
| 利息の受取額 | -39.58%2,373万 | 88.37%3,927.5万 | 106.17%2,085万 | 60.57%1,011.3万 | 27.59%629.8万 | 340.71%493.6万 | 135.29%112万 | -7.57%47.6万 | -23.13%51.5万 | 324.05%67万 |
| 支払済みの税金還付金 | -132.32%-10.67億 | -4.68%-4.59億 | 55.59%-4.39億 | -401.04%-9.88億 | 13.55%-1.97億 | 69.81%-2.28億 | -127.26%-7.56億 | 10.90%-3.32億 | 27.30%-3.73億 | -107.99%-5.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450.87%40.22億 | -157.20%-2.98億 | -25.02%5.21億 | -58.11%6.94億 | 561.43%16.57億 | -180.35%-3.59億 | -70.25%4.47億 | 300.64%15.03億 | -412.51%-7.49億 | -118.96%-1.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.74%-2.86億 | 21.25%-2.58億 | 46.40%-3.28億 | 15.57%-6.11億 | -932.73%-7.24億 | 85.30%-7,008.4万 | 36.84%-4.77億 | 47.19%-7.55億 | -18.45%-14.3億 | -261.40%-12.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -40.92%-2,475.5万 | 36.47%-1,756.7万 | 17.03%-2,765.2万 | 15.96%-3,332.9万 | -159.22%-3,966万 | 56.15%-1,530万 | -17.55%-3,489.2万 | -294.34%-2,968.2万 | 80.90%-752.7万 | -574.73%-3,940.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -22,713.36%-6,661.5万 | -3.91%-29.2万 | -1.44%-28.1万 | -17.87%-27.7万 | -57.72%-23.5万 | -3.47%-14.9万 | -5.88%-14.4万 | 13.92%-13.6万 | -25.40%-15.8万 | -3.28%-12.6万 |
| その他の投資活動純額 | 53.00%-820.7万 | -15,691.96%-1,746.3万 | -99.68%11.2万 | 675.43%3,548.1万 | -113.47%-616.6万 | 139.31%4,577.5万 | 158.81%1,912.8万 | 49.76%-3,252.7万 | -140.23%-6,474.7万 | 27.21%-2,695.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.36%-3.85億 | 17.48%-2.93億 | 41.67%-3.55億 | 20.87%-6.09億 | -1,836.32%-7.7億 | 91.93%-3,975.8万 | 40.93%-4.93億 | 44.45%-8.34億 | -17.96%-15.02億 | -237.82%-12.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -226.74%-36.33億 | 273.94%28.67億 | 191.26%7.67億 | 141.18%2.63億 | -257.52%-6.39億 | -73.58%4.06億 | 356.31%15.36億 | -141.80%-5.99億 | --14.34億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.23%8,203万 | ---8.89億 | --0 | -79.90%56万 | -82.84%278.6万 | 100.82%1,624万 | -1,106.78%-19.88億 | 615.99%1.97億 | --2,758万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.29%-7.52億 | -0.03%-6.46億 | -17.67%-6.46億 | -70.08%-5.49億 | -150.99%-3.23億 | -18.65%-1.29億 | -4.24%-1.08億 | -0.77%-1.04億 | 0.07%-1.03億 | ---1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,471,500.00%4,471.4万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419.22%-42.8億 | 1,121.41%13.41億 | 135.25%1.1億 | 65.51%-3.11億 | -385.47%-9.03億 | 157.74%3.16億 | -11.95%-5.48億 | -129.73%-4.89億 | 2,569.16%16.46億 | -101.85%-6,664.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.92%26.77億 | 16.64%19.27億 | -12.05%16.52億 | -0.81%18.78億 | -4.18%18.94億 | -23.09%19.76億 | 7.50%25.7億 | -20.21%23.91億 | -33.16%29.96億 | 841.22%44.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.82%-6.44億 | 172.76%7.5億 | 221.43%2.75億 | -1,382.10%-2.26億 | 81.53%-1,527.6万 | 86.06%-8,270.3万 | -430.96%-5.93億 | 129.62%1.79億 | 59.27%-6.05億 | -137.10%-14.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.04%20.33億 | 38.92%26.77億 | 16.64%19.27億 | -12.05%16.52億 | -0.81%18.78億 | -4.18%18.94億 | -23.09%19.76億 | 7.50%25.7億 | -20.21%23.91億 | -33.16%29.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 731.05%37.02億 | -455.73%-5.87億 | 1,967.56%1.65億 | -99.10%797.7万 | 297.62%8.87億 | -181.69%-4.49億 | -123.31%-1.59億 | 130.96%6.84億 | -56.74%-22.08億 | -430.53%-14.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
