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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.60%6,733.7万 | ---9,404.8万 |
| 資産准備金及び償却 | 162.00%24.8万 | ---40万 |
| その他の非現金項目 | -18.22%793.6万 | --970.4万 |
| 運転資金の増減額 | -24.40%2.31億 | --3.05億 |
| -売掛金増減額 | -116.86%-2,920万 | --1.73億 |
| -在庫増減額 | 110.34%14.7万 | ---142.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.78%1.67億 | --9,733.6万 |
| 利息の支払額 | 18.19%-794.6万 | ---971.3万 |
| 利息の受取額 | 11.11%1万 | --9,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -453.14%-211.3万 | ---38.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.64%3.1億 | --2.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -36.53%-51.2万 | ---37.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.86%-249.1万 | ---3,059.9万 |
| その他の投資活動純額 | 87.67%-35.8万 | ---290.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.08%-336.1万 | ---3,387.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -81.40%-1.61億 | ---8,882.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,630万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.53%-1.25億 | ---8,882.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.71%9.64億 | --8.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.14%1.82億 | --1.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.88%11.46億 | --9.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.04%3.05億 | --1.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
