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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 274.77%2.52億 | 171.60%6,733.7万 | ---9,404.8万 |
| 資産准備金及び償却 | 300.81%99.4万 | 162.00%24.8万 | ---40万 |
| その他の非現金項目 | -161.88%-419.8万 | 101.76%678.4万 | ---3.85億 |
| 運転資金の増減額 | 2.05%2.37億 | -66.85%2.32億 | --7億 |
| -売上債権増減額 | -131.56%-6,761.6万 | -119.52%-2,920万 | --1.5億 |
| -棚卸資産増減額 | -694.56%-87.4万 | 110.34%14.7万 | ---142.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.35%2.6億 | -65.76%1.68億 | --4.92億 |
| 利息の支払額 | 27.03%-579.8万 | 18.19%-794.6万 | ---971.3万 |
| 利息の受取額 | 20.00%1.2万 | 11.11%1万 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | 3.69%-203.5万 | -453.14%-211.3万 | ---38.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.98%4.99億 | 38.64%3.1億 | --2.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -10,378.32%-5,364.9万 | -36.53%-51.2万 | ---37.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -772.26%-2,172.8万 | 91.86%-249.1万 | ---3,059.9万 |
| その他の投資活動純額 | -11,500.56%-4,153万 | 87.67%-35.8万 | ---290.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,378.34%-1.17億 | 90.08%-336.1万 | ---3,387.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -80.45%-2.91億 | -81.40%-1.61億 | ---8,882.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 787.05%3.22億 | --3,630万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---503.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.99%2,620万 | -40.53%-1.25億 | ---8,882.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.88%11.46億 | 11.71%9.64億 | --8.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.54%4.09億 | 80.14%1.82億 | --1.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.66%15.55億 | 18.88%11.46億 | --9.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.17%4.24億 | 58.04%3.05億 | --1.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
