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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.41%13.77億 | 6.75%19.79億 | 15.26%18.54億 | 24.03%16.09億 | -30.81%12.97億 | -16.09%18.75億 | 11.80%22.34億 | 31.93%19.98億 | 103.42%15.15億 | 189.26%7.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.63%2,789.8万 | -61.96%533.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 62.44%295.8万 | --182.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.68%917.3万 | --1,859.9万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 140.16%1.07億 | -689.80%-2.65億 | -63.09%4,498.8万 | -58.57%1.22億 | 449.45%2.94億 | 369.24%5,354.5万 | -61.86%1,141.1万 | -62.40%2,991.9万 | 34.83%7,958.1万 | 343.36%5,902.4万 |
| 運転資金の増減額 | -83.80%-23.61億 | -174.75%-12.85億 | 20.27%17.18億 | 122.13%14.29億 | -126.29%-64.57億 | -163.04%-28.54億 | 88.47%45.27億 | 148.12%24.02億 | -438.39%-49.91億 | -374.88%-9.27億 |
| -売上債権増減額 | -5.59%-7.9億 | -55.77%-7.48億 | -418.67%-4.8億 | 125.31%1.51億 | 64.52%-5.96億 | -536.11%-16.79億 | -78.13%3.85億 | 2,291.53%17.6億 | 96.94%-8,030.2万 | -109.50%-26.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 13.80%-20.05億 | -412.94%-23.27億 | 108.74%7.43億 | 106.38%3.56億 | -947.15%-55.85億 | -50.78%6.59億 | 11.74%13.4億 | 124.75%11.99億 | -850.43%-48.44億 | -206.33%-5.1億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 896.67%1.32億 | 109.00%1,325万 | -501.95%-1.47億 | -188.80%-2,445.3万 | -118.90%-846.7万 | 137.35%4,480.5万 | -289.59%-1.2億 | 5.62%6,327.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,433.95%2.69億 | -104.08%-620.1万 | 934.80%1.52億 | 133.05%1,470.3万 | 87.34%-4,448.6万 | -183.23%-3.51億 | 413.56%4.22億 | 114.73%8,221.6万 | -196.40%-5.58億 | --5.79億 |
| 利息の支払額 | -24.43%-3,958.4万 | 4.49%-3,181.1万 | 45.37%-3,330.8万 | -109.20%-6,096.7万 | -223.88%-2,914.3万 | 52.39%-899.8万 | 17.42%-1,889.8万 | 26.41%-2,288.5万 | -208.33%-3,109.8万 | -355.35%-1,008.6万 |
| 利息の受取額 | -35.29%7.7万 | -98.91%11.9万 | 207.77%1,093.2万 | 29,500.00%355.2万 | -60.00%1.2万 | 66.67%3万 | 28.57%1.8万 | -67.44%1.4万 | 30.30%4.3万 | 43.48%3.3万 |
| 法人税等の支払額 | -4.33%-7.22億 | -10.80%-6.92億 | -100.58%-6.24億 | 47.33%-3.11億 | 11.97%-5.91億 | 5.75%-6.71億 | -55.28%-7.12億 | -1.18%-4.59億 | -204.96%-4.53億 | -586.78%-1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -420.87%-15.74億 | -110.02%-3.02億 | 7.08%30.14億 | 151.47%28.15億 | -244.29%-54.69億 | -126.18%-15.89億 | 52.34%60.67億 | 203.53%39.83億 | -1,311.64%-38.47億 | -145.33%-2.72億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.29%-2,561.9万 | -251.84%-8,080.4万 | -4,786.38%-2,296.6万 | ---47万 | ---- | 94.69%-71.3万 | 25.31%-1,341.8万 | -28.66%-1,796.4万 | -159.56%-1,396.2万 | -32.23%-537.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.47%-1,030万 | -52.54%-855万 | 34.26%-560.5万 | ---852.6万 | ---- | -362.15%-197.8万 | 95.33%-42.8万 | 71.26%-916万 | -7,868.50%-3,187.4万 | 79.72%-40万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,000万 | --0 | ---3,700万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -492.60%-5,614.9万 | 77.74%-947.5万 | -5,374.72%-4,256.7万 | 103.47%80.7万 | -8,409.16%-2,323万 | -102.23%-27.3万 | 121.20%1,226.5万 | -402.53%-5,786.7万 | 158.51%1,912.8万 | -631.69%-3,269.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.53%-9,206.8万 | -81.10%-1.29億 | -57.42%-7,113.8万 | -94.53%-4,518.9万 | -364.88%-2,323万 | -216.07%-499.7万 | 98.14%-158.1万 | -218.22%-8,499.1万 | 30.58%-2,670.8万 | -266.11%-3,847.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.00%11.49億 | 153.23%8.84億 | 14.30%-16.61億 | -129.76%-19.38億 | 521.31%65.14億 | -2.52%-15.46億 | 29.96%-15.08億 | -141.35%-21.53億 | 5,307.00%52.07億 | 77.78%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 101.46%242.7万 | 75.53%-1.66億 | -509.32%-6.79億 | 25.63%-1.11億 | -15,913.62%-1.5億 | -99.88%94.7万 | 12,354.99%8.04億 | -98.70%645.6万 | --4.98億 |
| 配当金支払総額 | -10.35%-4.27億 | 17.59%-3.87億 | -76.38%-4.7億 | 47.49%-2.66億 | -0.05%-5.08億 | -3.10%-5.07億 | -58.79%-4.92億 | -213.31%-3.1億 | ---9,888.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%3億 | -30,000,100.00%-3億 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.56%7.21億 | 121.71%4.99億 | 11.12%-22.97億 | -146.21%-25.85億 | 353.69%55.93億 | -10.20%-22.05億 | -20.45%-20.01億 | -132.49%-16.61億 | 1,190.13%51.12億 | 187.67%3.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.85%50.63億 | 15.11%49.22億 | 4.53%42.76億 | 2.52%40.91億 | -48.77%39.91億 | 109.14%77.89億 | 150.35%37.24億 | 496.59%14.88億 | 51.95%2.49億 | 544.39%1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,494.42%-9.45億 | -89.51%6,776.3万 | 248.69%6.46億 | 84.10%1.85億 | 102.65%1.01億 | -193.45%-37.98億 | 81.73%40.65億 | 80.62%22.37億 | 1,352.60%12.38億 | -38.51%8,524.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | --7,232.6万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.66%41.18億 | 2.85%50.63億 | 15.11%49.22億 | 4.53%42.76億 | 2.52%40.91億 | -48.77%39.91億 | 109.14%77.89億 | 150.35%37.24億 | 496.59%14.88億 | 51.95%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -311.16%-16.1億 | -113.11%-3.92億 | 6.40%29.86億 | 151.30%28.06億 | -243.71%-54.69億 | -126.29%-15.91億 | 53.03%60.53億 | 201.62%39.55億 | -1,298.62%-38.92億 | -146.77%-2.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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