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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.41%6.14億 | -54.21%3.14億 | 19.50%6.86億 | 194.08%5.74億 | -66.96%1.95億 | 59.39%5.91億 | 68.53%3.71億 | 496.44%2.2億 | -81.99%3,687.5万 | 54.36%2.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.40%-1,332.2万 | 6.91%-442万 |
| その他の非現金項目 | 442.73%8,353万 | 61.77%-2,437.2万 | -150.23%-6,375.2万 | 288.15%1.27億 | -850.19%-6,745万 | 115.45%899.1万 | -302.38%-5,818.4万 | 24.99%2,875万 | 72.75%2,300.1万 | 468.84%1,331.5万 |
| 運転資金の増減額 | 115.67%2.77億 | -675.60%-17.67億 | 66.29%-2.28億 | -633.63%-6.76億 | 122.50%1.27億 | -182.05%-5.63億 | -192.60%-2億 | 180.15%2.16億 | -4,126.46%-2.69億 | 106.26%667.8万 |
| -売上債権増減額 | -408.99%-4,512.2万 | 23.74%-886.5万 | -457.58%-1,162.5万 | 133.83%325.1万 | -210.08%-961万 | -48.57%873万 | 165.16%1,697.6万 | -2,221.66%-2,605.4万 | -71.79%122.8万 | 480.84%435.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.25%3.67億 | -152.97%-19.08億 | 29.37%-7.54億 | -404.81%-10.68億 | 162.22%3.5億 | -13.97%-5.63億 | -298.89%-4.94億 | 2.86%-1.24億 | -146.82%-1.27億 | 272.73%2.72億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.94%-1.16億 | -429.56%-3.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -251.57%-1.14億 | -74.76%7,501.7万 | 376.52%2.97億 | -37.26%-1.07億 | 13.89%-7,830.2万 | -144.88%-9,093.1万 | 9.28%2.03億 | --1.85億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -20.09%-2,874.6万 | -45.31%-2,393.8万 | 16.62%-1,647.4万 | -1,401.29%-1,975.7万 | -358.54%-131.6万 | -95.24%-28.7万 | 48.06%-14.7万 | ---28.3万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -15.63%37.8万 | 102.71%44.8万 | -83.82%22.1万 | 3,076.74%136.6万 | -55.21%4.3万 | -79.08%9.6万 | 21.75%45.9万 | 17.45%37.7万 | -40.22%32.1万 | -30.53%53.7万 |
| 法人税等の支払額 | 50.64%-1.1億 | 42.15%-2.24億 | -3,491.53%-3.86億 | 104.37%1,139.6万 | -86.02%-2.6億 | -35.70%-1.4億 | -2,501.68%-1.03億 | 104.22%429.7万 | -153.74%-1.02億 | 44.61%-4,008.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 170.71%11.03億 | -1,224.98%-15.6億 | 3.45%1.39億 | 151.78%1.34億 | 163.36%5,323.4万 | -333.57%-8,401.2万 | -92.33%3,596.8万 | 254.57%4.69億 | -256.44%-3.03億 | 600.88%1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.86%-3.38億 | -26.18%-3.17億 | -39.14%-2.51億 | 44.56%-1.8億 | -1,552.42%-3.25億 | 112.43%2,239.5万 | -184.36%-1.8億 | -1,328.46%-6,335.2万 | 93.02%-443.5万 | -317.69%-6,352.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 72.14%-341.8万 | 39.87%-1,226.9万 | 40.45%-2,040.3万 | -704.46%-3,426.2万 | 34.38%-425.9万 | 43.32%-649万 | -422.83%-1,145万 | -32.73%-219万 | 72.18%-165万 | -119.87%-593万 |
| 事業取引の純額 | ---7.43億 | --0 | 96.91%-1,000万 | -3,141.03%-3.24億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 38,627.14%1.62億 | 0.00%-42万 | 99.31%-42万 | -2,397.93%-6,045万 | -104.88%-242万 | 11,904.76%4,958万 | 0.00%-42万 | 99.17%-42万 | -11,904.76%-5,042万 | 0.00%-42万 |
| その他の投資活動純額 | 99.98%-1,000 | -489,500.00%-489.6万 | 50.00%-1,000 | 99.99%-2,000 | -2,002,800.00%-2,002.9万 | 0.00%-1,000 | -100.91%-1,000 | 100.22%11万 | -251.77%-4,989万 | 3,287,300.00%3,287.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.31%-9.23億 | -18.62%-3.34億 | 52.98%-2.82億 | -54.82%-5.99億 | -548.75%-3.87億 | 154.40%8,623.5万 | -77.83%-1.59億 | -96.20%-8,914.6万 | -320.17%-4,543.7万 | 82.59%-1,081.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.69%13.38億 | 355.23%11.67億 | -125.14%-4.57億 | 862.41%18.19億 | --1.89億 | --0 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,037.44%11.03億 | 61.05%-1.18億 | -122.78%-3.02億 | 724.87%13.26億 | -223.35%-2.12億 | --1.72億 | ---- | 43.04%1.53億 | 256.68%1.07億 | --3,003.3万 |
| 配当金支払総額 | -3.02%-1.45億 | -13.77%-1.41億 | -28.11%-1.24億 | -4.95%-9,683.6万 | -34.01%-9,226.5万 | -55.94%-6,885万 | -305.14%-4,415.2万 | ---1,089.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.55%22.91億 | 201.74%9.03億 | -129.14%-8.88億 | 2,721.67%30.47億 | -212.68%-1.16億 | 333.59%1.03億 | -122.96%-4,415.2万 | 79.54%1.92億 | 256.68%1.07億 | --3,003.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.18%13.03億 | -31.01%22.94億 | 347.36%33.25億 | -37.71%7.43億 | 9.69%11.93億 | -13.29%10.88億 | 83.88%12.55億 | -26.17%6.82億 | 30.00%9.24億 | -12.43%7.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.38%24.7億 | 3.92%-9.91億 | -139.94%-10.31億 | 673.75%25.82億 | -527.08%-4.5億 | 163.20%1.05億 | -129.13%-1.67億 | 336.67%5.72億 | -213.41%-2.42億 | 311.40%2.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 480,700.00%480.6万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.92%37.78億 | -43.18%13.03億 | -31.01%22.94億 | 347.36%33.25億 | -37.71%7.43億 | 9.69%11.93億 | -13.29%10.88億 | 83.88%12.55億 | -26.17%6.82億 | 30.00%9.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.28%7.61億 | -1,321.91%-18.89億 | -55.22%-1.33億 | 69.03%-8,557.2万 | -50.99%-2.76億 | -17.55%-1.83億 | -138.99%-1.56億 | 228.98%3.99億 | -354.03%-3.1億 | 315.17%1.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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