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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.52%3,737.9万 | 308.85%6,503万 | -282.65%-3,113.7万 | 7.52%1,704.7万 | 143.09%1,585.5万 | -392.95%-3,679.5万 | --1,256万 | ---2,616万 |
| その他の非現金項目 | 459.94%1,363.8万 | 69.21%-378.9万 | 4.29%-1,230.6万 | -19.53%-1,285.8万 | -40.98%-1,075.7万 | 24.64%-763万 | ---1,012.5万 | --1,687万 |
| 運転資金の増減額 | -361.98%-6,620万 | 167.79%2,526.9万 | -369.18%-3,727.3万 | -85.48%1,384.7万 | 512.74%9,538.5万 | 79.85%-2,311万 | ---1.15億 | ---2,553.4万 |
| -売上債権増減額 | 291.65%7,471万 | -236.54%-3,898.2万 | -107.11%-1,158.3万 | 424.92%1.63億 | -1,229.25%-5,015万 | 127.92%444.1万 | ---1,590.9万 | --2,470.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 211.19%3,001万 | -15.31%-2,699万 | -564.57%-2,340.6万 | -108.16%-352.2万 | 118.78%4,314.2万 | 143.62%1,971.9万 | ---4,520.4万 | ---195.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -67.05%387.6万 | --1,176.5万 | ---- | ---- | ---- | ---658.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---318.9万 |
| 利息の支払額 | 48.49%-87.2万 | 13.93%-169.3万 | 39.81%-196.7万 | -228.11%-326.8万 | -23.27%-99.6万 | -6.74%-80.8万 | ---75.7万 | ---21.2万 |
| 利息の受取額 | -95.80%5,000 | -57.95%11.9万 | -76.34%28.3万 | 74.09%119.6万 | 54.04%68.7万 | 22.19%44.6万 | --36.5万 | --61.2万 |
| 法人税等の支払額 | -864.70%-1,030.3万 | 0.00%-106.8万 | 0.00%-106.8万 | -0.56%-106.8万 | -1.43%-106.2万 | 8.16%-104.7万 | ---114万 | ---2,741.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.89%1,323.5万 | 321.48%1.45億 | -401.50%-6,562.7万 | -80.70%2,176.7万 | 344.74%1.13億 | 58.78%-4,609.3万 | ---1.12億 | ---4,775.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 資本支出 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | -419.64%-402.2万 | 86.73%-77.4万 | ---583.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 82.06%-454.4万 | 25.12%-2,533.1万 | 2.53%-3,382.9万 | ---3,470.7万 | ---- | ---- | --438.1万 | ---449.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---535.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---720万 | --0 | ---- | ---- | --22.52億 |
| 投資商品取引の純額 | -37.50%25万 | 134.42%40万 | -111.62%-116.2万 | 1,163.62%999.8万 | 85.84%-94万 | 70.08%-664万 | ---2,219万 | ---1,059.8万 |
| その他の投資活動純額 | -436.19%-168.9万 | -101.07%-31.5万 | 33,468.18%2,936.4万 | -100.97%-8.8万 | -53.50%909.6万 | -24.13%1,956.1万 | --2,578.1万 | --875.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.11%-628.3万 | -61.55%-2,524.6万 | 51.16%-1,562.7万 | -874.00%-3,199.7万 | -65.97%413.4万 | 468.15%1,214.7万 | --213.8万 | --22.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 50.54%-4,342万 | -148.81%-8,778万 | -117.09%-3,528万 | --2.06億 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---414万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,807.8万 | --48.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---472.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.82%-4,756万 | -148.81%-8,778万 | -117.09%-3,528万 | --2.06億 | --0 | ---- | ---2,280.2万 | ---2,061.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.17%3.85億 | -24.84%3.53億 | 71.93%4.69億 | 75.02%2.73億 | -17.88%1.56億 | -41.11%1.9億 | --3.22億 | --1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.62%-4,060.8万 | 127.74%3,232.7万 | -159.38%-1.17億 | 67.82%1.96億 | 444.49%1.17億 | 74.38%-3,394.6万 | ---1.32億 | --21.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.55%3.44億 | 9.17%3.85億 | -24.84%3.53億 | 71.93%4.69億 | 75.02%2.73億 | -17.88%1.56億 | --1.9億 | --23.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.01%839.1万 | 219.04%1.2億 | -679.17%-1.01億 | -111.90%-1,294万 | 332.11%1.09億 | 60.17%-4,686.7万 | ---1.18億 | ---5,760.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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