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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 529.81%4.08億 | -104.75%-9,482.3万 | 886.31%19.97億 | 108.23%2.02億 | -89.00%9,722.2万 | 136.45%8.84億 | -7.58%3.74億 | -12.91%4.04億 | 19.44%4.64億 | --3.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.13%507.5万 | ---1,487.1万 |
| その他の非現金項目 | 110.71%3,579.4万 | 70.09%-3.34億 | -1,815.52%-11.17億 | 27.55%-5,831.6万 | -642.38%-8,049.4万 | -37.33%1,484.1万 | 208.03%2,368.3万 | -33.23%-2,192.2万 | -525.72%-1,645.4万 | --386.5万 |
| 運転資金の増減額 | -758.13%-21.81億 | 211.76%3.31億 | 38.30%-2.96億 | -378.33%-4.81億 | -86.44%1.73億 | 1,227.32%12.74億 | 109.70%9,594.7万 | -124.18%-9.89億 | -606.94%-4.41億 | --8,705.2万 |
| -売掛金増減額 | -634.02%-27.5億 | 201.66%5.15億 | 25.93%-5.06億 | -163.49%-6.84億 | 34.77%10.77億 | 1,262.35%7.99億 | 93.07%-6,875.1万 | -31.82%-9.92億 | -321.63%-7.53億 | --3.4億 |
| -在庫増減額 | 3.65%2,918.6万 | 183.41%2,815.7万 | -363.60%-3,375.9万 | -107.50%-728.2万 | 225.83%9,705.5万 | -120.50%-7,713万 | 207.26%3.76億 | -19,478.34%-3.51億 | 351.04%181万 | ---72.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,381.27%-5.01億 | --3,907.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.01%-1.41億 | -70.95%1.33億 | 263.86%4.58億 | ---2.8億 |
| 利息の支払額 | -33.65%-944.8万 | 6.72%-706.9万 | 4.43%-757.8万 | -221.01%-792.9万 | -157.56%-247万 | 43.09%-95.9万 | -29.22%-168.5万 | -100.62%-130.4万 | 44.92%-65万 | ---118万 |
| 利息の受取額 | -10.01%1.07億 | 1.08%1.19億 | 28.83%1.18億 | 7,446.37%9,146.2万 | 121,100.00%121.2万 | -83.33%1,000 | 500.00%6,000 | -99.59%1,000 | --24.2万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 132.49%1.45億 | -306.72%-4.48億 | -213.43%-1.1億 | 125.38%9,702万 | -483.98%-3.82億 | 57.77%-6,545.9万 | 18.44%-1.55億 | -30.52%-1.9億 | 23.66%-1.46億 | ---1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300.91%-14.22億 | -165.96%-3.55億 | 595.02%5.38億 | 29.33%-1.09億 | -108.77%-1.54億 | 374.45%17.54億 | 148.66%3.7億 | -928.66%-7.6億 | -123.95%-7,384.8万 | --3.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.65%-909.2万 | 63.86%-1,370.4万 | 21.31%-3,791.6万 | -46.20%-4,818.7万 | -107.79%-3,295.9万 | 13,539.30%4.23億 | 86.91%-315万 | 58.39%-2,407.1万 | 44.42%-5,784.9万 | ---1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -102.07%-575.5万 | 75.28%-284.8万 | -340.65%-1,152.3万 | 52.03%-261.5万 | ---545.1万 | ---- | ---- | 45.24%-762.2万 | -613.48%-1,392万 | ---195.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 121.24%1.06億 | -847,813.56%-5億 | 99.88%-5.9万 | 98.07%-4,776.5万 | -1,880.15%-24.8億 | -17,740.88%-1.25億 | -124.52%-70.2万 | 404.57%286.3万 | 71.61%-94万 | ---331.1万 |
| その他の投資活動純額 | -703.18%-1,005.5万 | -90.03%166.7万 | 770.94%1,671.3万 | 90.06%-249.1万 | -32,863.16%-2,505.2万 | 88.77%-7.6万 | ---67.7万 | ---- | -1,002.59%-905.3万 | --100.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.82%2,482.8万 | -1,471.31%-5.15億 | 67.56%-3,278.5万 | 96.03%-1.01億 | -953.46%-25.43億 | 6,680.24%2.98億 | 84.29%-452.9万 | 62.44%-2,883万 | 32.28%-7,676.2万 | ---1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,422.31%16.87億 | 114.91%3,730.5万 | -132.42%-2.5億 | -55.55%7.72億 | 483.59%17.37億 | -126.40%-4.53億 | -136.36%-2億 | --5.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -59.08%2.25億 | --5.5億 | --0 | ---- | -2,434.15%-2億 | -24.16%856万 | -98.21%1,128.7万 | 3,883.75%6.31億 | --1,584.4万 |
| 配当金支払総額 | -1.16%-1.77億 | -32.36%-1.75億 | -0.35%-1.32億 | 0.03%-1.32億 | -5.93%-1.32億 | -0.19%-1.24億 | 17.03%-1.24億 | ---1.5億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400.1万 | ---- | 47,644.94%8,463万 | -8,800.00%-17.8万 | ---2,000 | ---- | --126.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663.08%15.04億 | -65.88%8,530.5万 | -60.82%2.5億 | -60.23%6.38億 | 306.50%16.05億 | -147.15%-7.77億 | -176.40%-3.14億 | -34.80%4.12億 | 3,883.75%6.31億 | --1,584.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.97%13.38億 | 55.23%21.22億 | 45.64%13.67億 | -53.79%9.39億 | 169.80%20.31億 | 7.22%7.53億 | -34.93%7.02億 | 80.29%10.79億 | 54.41%5.99億 | --3.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.57%1.06億 | -203.91%-7.85億 | 76.24%7.55億 | 139.22%4.28億 | -185.70%-10.93億 | 2,413.94%12.75億 | 113.45%5,070.9万 | -178.44%-3.77億 | 127.87%4.81億 | --2.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | --354.7万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.96%14.44億 | -36.97%13.38億 | 55.23%21.22億 | 45.64%13.67億 | -53.79%9.39億 | 169.80%20.31億 | 7.22%7.53億 | -34.93%7.02億 | 80.29%10.79億 | --5.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.58%-14.43億 | -176.03%-3.71億 | 406.30%4.88億 | 17.02%-1.59億 | -112.27%-1.92億 | 327.15%15.66億 | 146.31%3.67億 | -443.44%-7.91億 | -171.96%-1.46億 | --2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
