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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.41%5.03億 | 8.85%5.01億 | 147.09%4.6億 | 49.04%1.86億 | 132.90%1.25億 | -141.47%-3.8億 | -11.46%9.15億 | -1.77%10.34億 | -3.58%10.52億 | --10.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.10%5,000 | -122.06%-489.4万 | --2,218.4万 |
| その他の非現金項目 | 53.89%5,309万 | 21.94%3,449.8万 | 123.55%2,829万 | -368.07%-1.2億 | 49.92%4,480.4万 | 121.10%2,988.6万 | -251.30%-1.42億 | -5.68%9,360.9万 | 0.39%9,925.1万 | --9,886.8万 |
| 運転資金の増減額 | -126.06%-4,361.1万 | 107.75%1.67億 | -281.42%-21.59億 | 197.52%11.9億 | 22.89%-12.2億 | -666.82%-15.82億 | -135.08%-2.06億 | 135.25%5.88億 | -802.79%-16.69億 | --2.37億 |
| -売掛金増減額 | -400.28%-5.24億 | -346.00%-1.05億 | -88.82%4,254.9万 | 771.88%3.81億 | -173.86%-5,665.2万 | 120.27%7,670.4万 | -257.68%-3.78億 | 169.51%2.4億 | -4,176.07%-3.45億 | --846.9万 |
| -在庫増減額 | -52.22%1.25億 | 122.44%2.61億 | -563.55%-11.65億 | 119.61%2.51億 | -50.91%-12.81億 | -237.60%-8.49億 | -12.55%6.17億 | 157.58%7.06億 | -1,507.51%-12.25億 | --8,705.9万 |
| -前払費用増減額 | -282.93%-9,838.7万 | -23.08%5,378.4万 | -73.83%6,992.4万 | 225.00%2.67億 | -40.39%-2.14億 | 71.91%-1.52億 | -2,922.88%-5.42億 | -66.90%1,919.7万 | 157.65%5,800.1万 | ---1.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 35.44%1.53億 | 108.52%1.13億 | -4,193.80%-13.22億 | -87.71%3,229.1万 | 182.48%2.63億 | -1,696.09%-3.19億 | 89.81%-1,773.8万 | 35.95%-1.74億 | -527.95%-2.72億 | --6,349.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.37%7,152.3万 | 136.48%8,981.7万 | -199.42%-2.46億 | 1,052.66%2.48億 | 69.87%-2,599.9万 | -313.65%-8,630万 | -10.29%-2,086.3万 | 83.38%-1,891.7万 | -138.37%-1.14億 | --2.97億 |
| 利息の支払額 | 11.24%-3,498.8万 | -37.72%-3,941.7万 | -33.76%-2,862.1万 | -15.91%-2,139.8万 | -45.30%-1,846.1万 | -5.72%-1,270.5万 | -3.53%-1,201.8万 | 35.24%-1,160.8万 | -57.12%-1,792.4万 | ---1,140.8万 |
| 利息の受取額 | -51.33%7.3万 | -99.05%15万 | 12,724.39%1,577.4万 | 0.00%12.3万 | -2.38%12.3万 | -8.03%12.6万 | -27.51%13.7万 | -75.10%18.9万 | 45.12%75.9万 | --52.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.67%-8,174.4万 | -365.23%-4.02億 | -57.78%-8,643.1万 | -130.17%-5,477.8万 | 138.13%1.82億 | -70.98%-4.76億 | 28.55%-2.78億 | 27.69%-3.9億 | -84.89%-5.39億 | ---2.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.97%5.7億 | 123.36%3.83億 | -227.72%-16.39億 | 250.41%12.84億 | 61.69%-8.53億 | -541.05%-22.27億 | -63.66%5.05億 | 237.41%13.9億 | -183.61%-10.11億 | --12.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.28%-1.11億 | 28.91%-3,073.8万 | 73.25%-4,324万 | -11,057.63%-1.62億 | 98.63%-144.9万 | -93.31%-1.06億 | 87.10%-5,458.3万 | -257.92%-4.23億 | 42.96%-1.18億 | ---2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 88.21%-97.5万 | ---827.1万 | --0 | 88.69%-336.3万 | -122.21%-2,973.2万 | -295.39%-1,338万 | -30.51%-338.4万 | 64.81%-259.3万 | -10.31%-736.9万 | ---668万 |
| 事業取引の純額 | ---2.3億 | --0 | ---1.83億 | ---- | 437.38%1,686.9万 | 94.44%-500万 | ---9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 196.76%5,999万 | -195.39%-6,200万 | 164.99%6,499.5万 | -449.69%-1億 | 123.23%2,860万 | -517.14%-1.23億 | -93.50%-1,995万 | ---1,031万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,878.96%-2,812.1万 | 83.65%-142.1万 | -6,854.40%-869.3万 | 97.89%-12.5万 | 9.95%-593.8万 | -135.20%-659.4万 | 167.15%1,873.5万 | 40.71%-2,790万 | -39.28%-4,706万 | ---3,378.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.04%-3.1億 | 39.98%-1.01億 | 35.82%-1.69億 | -2,318.60%-2.63億 | 104.70%1,186.3万 | -71.04%-2.52億 | 67.78%-1.48億 | -175.80%-4.58億 | 30.80%-1.66億 | ---2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.17%-6.8億 | -121.17%-3.22億 | 299.66%15.2億 | 3,294.76%3.8億 | -98.62%1,120.3万 | 405.72%8.13億 | 146.09%1.61億 | -207.44%-3.49億 | 39.20%3.25億 | --2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 100.53%58万 | -109.91%-1.09億 | -287.74%-5,207.3万 | -11,199.17%-1,343万 | -60.07%12.1万 | -91.23%30.3万 | -99.81%345.4万 | --18.48億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.88%-4,881.2万 | 2.53%-4,071.8万 | 1.86%-4,177.7万 | 0.63%-4,256.8万 | 61.44%-4,283.6万 | -3.97%-1.11億 | -320.22%-1.07億 | ---2,543万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 46.43%12.3万 | 4,300.00%8.4万 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.30%-7.28億 | -126.43%-3.62億 | 379.21%13.69億 | 733.94%2.86億 | -106.42%-4,506.3万 | 1,195.34%7.02億 | 114.62%5,419.1万 | -117.07%-3.71億 | 831.62%21.73億 | --2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.97%19.43億 | -17.83%20.24億 | 113.66%24.63億 | -43.48%11.53億 | -46.58%20.39億 | 12.09%38.17億 | 19.72%34.05億 | 53.82%28.44億 | 186.13%18.49億 | --6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -483.32%-4.68億 | 81.73%-8,025.3万 | -133.63%-4.39億 | 247.31%13.06億 | 50.13%-8.87億 | -531.87%-17.78億 | -26.62%4.12億 | -43.63%5.61億 | -17.27%9.95億 | --12.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,807,200.00%2,807.1万 | ---1,000 | ---- | 410,700.00%410.6万 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.65%15.03億 | -3.97%19.43億 | -17.83%20.24億 | 113.66%24.63億 | -43.48%11.53億 | -46.58%20.39億 | 12.09%38.17億 | 19.72%34.05億 | 53.82%28.44億 | --18.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.30%4.58億 | 120.44%3.44億 | -250.43%-16.82億 | 226.45%11.18億 | 62.30%-8.85億 | -624.83%-23.46億 | -53.63%4.47億 | 184.79%9.64億 | -214.22%-11.37億 | --9.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
