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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.76%3.99億 | 11.91%3.7億 | 14.25%3.31億 | 3.31%2.89億 | 9.03%2.8億 | 4.80%2.57億 | -42.94%2.45億 | 22.92%4.3億 | --3.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.10%889.1万 | ---705.1万 |
| その他の非現金項目 | 99.68%2,101万 | 146.58%1,052.2万 | -1,194.96%-2,258.9万 | 117.19%206.3万 | -3,603.40%-1,199.9万 | -104.95%-32.4万 | 104.29%654.5万 | -341.49%-1.53億 | --6,317.9万 |
| 運転資金の増減額 | -6,429.90%-1.29億 | -104.97%-198万 | 128.97%3,981.7万 | -579.12%-1.37億 | -45.81%2,868.4万 | 179.97%5,293.4万 | -13,208.12%-6,619.6万 | -99.84%50.5万 | --3.15億 |
| -売掛金増減額 | -183.54%-1.79億 | -223.55%-6,329万 | 167.49%5,122.6万 | -338.88%-7,589.6万 | -57.67%-1,729.3万 | 89.72%-1,096.8万 | -1,456.29%-1.07億 | 93.18%-685.5万 | ---1.01億 |
| -在庫増減額 | 4.69%4,747.1万 | 283.13%4,534.4万 | 80.82%-2,476万 | -2,574.62%-1.29億 | -110.88%-482.6万 | -43.50%4,434万 | --7,847.5万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,886.84%2,519.3万 | ---90.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.76%-2,542.5万 | -473.45%-1,990.1万 | -48.65%532.9万 | -66.56%1,037.7万 | 407.67%3,102.9万 | 72.85%-1,008.5万 | -132.58%-3,714.6万 | -68.94%1.14億 | --3.67億 |
| 利息の支払額 | 11.72%-69.3万 | 38.67%-78.5万 | 1.23%-128万 | 12.08%-129.6万 | 32.60%-147.4万 | 8.65%-218.7万 | -41.66%-239.4万 | 18.24%-169万 | ---206.7万 |
| 利息の受取額 | -11.81%481.1万 | 46.56%545.5万 | 3.59%372.2万 | 8.75%359.3万 | -4.32%330.4万 | 37.24%345.3万 | 44.43%251.6万 | 15.21%174.2万 | --151.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.74%-1.45億 | -54.25%-1.28億 | 26.01%-8,280.7万 | -29.16%-1.12億 | -35.44%-8,665.5万 | 56.82%-6,397.9万 | -24.13%-1.48億 | 15.95%-1.19億 | ---1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.89%2.05億 | -3.16%3.1億 | 308.48%3.2億 | -74.18%7,825.8万 | 12.63%3.03億 | 67.24%2.69億 | -12.07%1.61億 | -69.05%1.83億 | --5.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.15%-928万 | -1,647.09%-5.01億 | 60.25%-2,866万 | 80.14%-7,210.6万 | -1,313.26%-3.63億 | -41.61%-2,568.6万 | -280.19%-1,813.9万 | 73.05%-477.1万 | ---1,770.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.12%-115.6万 | -2.00%-341.2万 | -116.93%-334.5万 | 74.28%-154.2万 | -231.22%-599.5万 | ---181万 | ---- | ---- | ---171.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --4,960.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -205.51%-1,764.9万 | 35.76%1,672.7万 | 117.54%1,232.1万 | -3,081.41%-7,024.2万 | -97.13%235.6万 | 621.70%8,202.1万 | -179.65%-1,572.2万 | 1,124.92%1,974万 | ---192.6万 |
| その他の投資活動純額 | 67.91%-103万 | -339.37%-321万 | 1,441.00%134.1万 | -105.10%-10万 | 209.80%196万 | 96.99%-178.5万 | -39.32%-5,921.4万 | -75.62%-4,250.1万 | ---2,420万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.40%-2,911.5万 | -2,304.20%-4.41億 | 87.44%-1,834.3万 | 59.94%-1.46億 | -791.49%-3.65億 | 156.66%5,274万 | -238.06%-9,307.5万 | 39.55%-2,753.2万 | ---4,554.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -93.58%-2,273.4万 | 70.70%-1,174.4万 | -1,330.84%-4,007.6万 | 167.83%325.6万 | 88.02%-480万 | 0.00%-4,008万 | -336.13%-4,008万 | 55.24%-919万 | ---2,053.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 165,576.19%2.09億 | -18.87%-12.6万 | -100.02%-10.6万 | --4.6億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.89%-8,002.2万 | -14.31%-6,407.5万 | -10.31%-5,605.4万 | -0.06%-5,081.6万 | 30.02%-5,078.6万 | -138.34%-7,257.5万 | 0.00%-3,045万 | -100.00%-3,045万 | ---1,522.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.34%-732万 | -544.32%-844.7万 | -0.31%-131.1万 | -4.56%-130.7万 | -4.52%-125万 | -27.78%-119.6万 | ---93.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.63%-1.1億 | 13.52%-8,426.6万 | -161.04%-9,744.1万 | 380.24%1.6億 | 50.01%-5,696.2万 | -130.03%-1.14億 | 1,057.22%3.79億 | -10.86%-3,964万 | ---3,575.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.91%17.61億 | 11.50%19.76億 | 5.46%17.72億 | -6.59%16.81億 | 13.06%17.99億 | 39.09%15.91億 | 11.26%11.44億 | 98.34%10.28億 | --5.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.35%6,546.3万 | -205.80%-2.16億 | 122.09%2.04億 | 177.39%9,180.1万 | -157.07%-1.19億 | -53.53%2.08億 | 286.27%4.47億 | -77.29%1.16億 | --5.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.72%18.26億 | -10.91%17.61億 | 11.50%19.76億 | 5.46%17.72億 | -6.59%16.81億 | 13.06%17.99億 | 39.09%15.91億 | 11.26%11.44億 | --10.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.91%1.82億 | -167.97%-1.96億 | 6,140.00%2.88億 | 106.99%461万 | -127.31%-6,597万 | 69.23%2.42億 | -19.89%1.43億 | -68.83%1.78億 | --5.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
