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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.26%1.92億 | -8.39%1.07億 | --1.17億 |
| その他の非現金項目 | 600.32%4,962.5万 | 113.54%708.6万 | ---5,235.2万 |
| 運転資金の増減額 | -76.80%1,997.4万 | 770.66%8,610万 | --988.9万 |
| -売掛金増減額 | 224.94%1,134.3万 | -29.39%-907.9万 | ---701.7万 |
| -在庫増減額 | 90.65%-31.4万 | -287.64%-335.7万 | ---86.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -89.26%952.4万 | 109.50%8,871.7万 | --4,234.8万 |
| 利息の支払額 | -314.81%-11.2万 | 53.45%-2.7万 | ---5.8万 |
| 利息の受取額 | 53.57%4.3万 | -54.84%2.8万 | --6.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 70.24%-2,158.5万 | -672.70%-7,254.1万 | ---938.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.02%2.26億 | 63.53%1.06億 | --6,482.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | ---90.2万 | --0 | --122.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.93%-206.8万 | -193.17%-1,713.6万 | ---584.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --887.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 2.55%-2,282.4万 | -18.56%-2,342.2万 | ---1,975.5万 |
| 受領配当金 | -93.51%92.9万 | 188.79%1,432.1万 | --495.9万 |
| その他の投資活動純額 | 206.03%56.3万 | -190.61%-53.1万 | --58.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.80%-2,430.2万 | 4.97%-1,789.6万 | ---1,883.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --2.35億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,589.72%2.09億 | -4.10%-78.8万 | ---75.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.22%8.8億 | 11.81%7.57億 | --6.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 369.79%4.1億 | 93.05%8,733万 | --4,523.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.74%3,382.6万 | 2.23%3,550.9万 | --3,473.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.46%13.24億 | 16.22%8.8億 | --7.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.75%2.23億 | 50.69%8,887.8万 | --5,898.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
