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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.41%6,262.4万 | -30.49%1.44億 | 30.72%2.07億 | -15.35%1.58億 | 13.42%1.87億 | 70.38%1.65億 | 12.11%9,665.5万 | 75.52%8,621.8万 | --4,912.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --639.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.68%154万 | -29.98%525.3万 | -28.03%750.2万 | --1,042.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 89.25%-438.3万 | -826.34%-4,077.7万 | -13.97%561.4万 | 408.26%652.6万 | -77.38%128.4万 | 8,371.64%567.6万 | -2.90%6.7万 | -98.57%6.9万 | --483.6万 |
| 運転資金の増減額 | -759.72%-7,237.1万 | 131.46%1,097万 | 51.94%-3,487.5万 | -3,589.09%-7,257.3万 | -92.19%208万 | 2,067.51%2,661.7万 | 101.86%122.8万 | -301.97%-6,599.9万 | ---1,641.9万 |
| -売上債権増減額 | 271.53%9,080.4万 | 52.25%-5,293.7万 | -66.59%-1.11億 | 20.93%-6,654.7万 | -507.26%-8,416万 | 259.07%2,066.5万 | 80.74%-1,299.1万 | -118.02%-6,745.2万 | ---3,093.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -546.73%-9,521.8万 | -58.43%-1,472.3万 | -473.51%-929.3万 | -92.06%248.8万 | 452.76%3,135万 | ---888.7万 | ---- | ---- | ---238.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.48%-1,619.7万 | 305.19%2,234.6万 | 136.73%551.5万 | -369.65%-1,501.7万 | -39.62%556.9万 | 47.68%922.4万 | 295.92%624.6万 | -678.58%-318.8万 | --55.1万 |
| 利息の支払額 | -248.76%-451.3万 | -14,277.78%-129.4万 | 64.00%-9,000 | 39.02%-2.5万 | 26.79%-4.1万 | 22.22%-5.6万 | 8.86%-7.2万 | ---7.9万 | ---- |
| 利息の受取額 | 282.00%1,129.2万 | 42,128.57%295.6万 | -12.50%7,000 | 0.00%8,000 | 33.33%8,000 | 20.00%6,000 | -50.00%5,000 | -78.72%1万 | --4.7万 |
| 法人税等の支払額 | -5.60%-8,013万 | -20.63%-7,588万 | -3.33%-6,290.4万 | 4.65%-6,087.6万 | -102.76%-6,384.4万 | -1.95%-3,148.8万 | -59.63%-3,088.7万 | -124.36%-1,934.9万 | ---862.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -200.37%-6,817.2万 | -48.79%6,791.8万 | 143.57%1.33億 | -60.35%5,445.2万 | -20.57%1.37億 | 118.61%1.73億 | 508.99%7,909.5万 | -68.54%1,298.8万 | --4,128.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 109.22%138.8万 | 36.69%-1,504.7万 | 55.99%-2,376.6万 | -297.21%-5,400.1万 | -490.32%-1,359.5万 | 67.11%-230.3万 | 50.32%-700.3万 | -334.79%-1,409.6万 | ---324.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.11%-248.9万 | 3.29%-832.8万 | -1.89%-861.1万 | -86.64%-845.1万 | 18.12%-452.8万 | -6.67%-553万 | -163.01%-518.4万 | -463.14%-197.1万 | ---35万 |
| 事業取引の純額 | 106.50%2,631.3万 | ---4.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.33%-401.5万 | -1,935.29%-4,152万 | -742.98%-204万 | 88.17%-24.2万 | -0.10%-204.5万 | 0.05%-204.3万 | 0.20%-204.4万 | ---204.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -197.80%-71.1万 | 873.40%72.7万 | -1,040.00%-9.4万 | 100.86%1万 | -619.25%-115.8万 | -403.13%-16.1万 | 93.15%-3.2万 | 83.92%-46.7万 | ---290.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.37%2,048.6万 | -1,259.20%-4.69億 | 44.94%-3,451.1万 | -193.93%-6,268.4万 | -112.47%-2,132.6万 | 29.63%-1,003.7万 | 23.24%-1,426.3万 | -186.01%-1,858.2万 | ---649.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -52.91%2.27億 | --4.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.17%-11.1万 | -66.87%6,601.4万 | 362,401.82%1.99億 | -100.03%-5.5万 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,325.23%131.1万 | -10,600.00%-10.7万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.35%2.29億 | 177.29%5.49億 | 15,260.64%1.98億 | -100.63%-130.6万 | 16,773.74%2.06億 | -0.90%-123.4万 | 0.65%-122.3万 | 14.28%-123.1万 | ---143.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.69%11.55億 | 41.67%10.07億 | -1.32%7.11億 | 80.76%7.2億 | 68.27%3.98億 | 36.73%2.37億 | -3.79%1.73億 | 22.74%1.8億 | --1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.40%1.81億 | -50.06%1.48億 | 3,204.59%2.96億 | -102.96%-953.8万 | 99.07%3.22億 | 154.11%1.62億 | 1,032.00%6,360.9万 | -120.46%-682.5万 | --3,335.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.68%13.36億 | 14.69%11.55億 | 41.67%10.07億 | -1.32%7.11億 | 80.76%7.2億 | 68.27%3.98億 | 36.73%2.37億 | -3.79%1.73億 | --1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -278.12%-7,934万 | -55.57%4,454.3万 | 1,353.15%1億 | -106.71%-800万 | -26.13%1.19億 | 141.71%1.61億 | 1,760.61%6,677.3万 | -110.69%-402.1万 | --3,760.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |