(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -31.47%-7,897.9万 | -146.28%-6,007.4万 | 32.39%1.3億 | 91.26%9,804.4万 | 197.20%5,126.1万 | -480.46%-5,273.6万 | -91.25%1,386.1万 | --1.58億 |
その他の非現金項目 | 388.84%2,507.4万 | 89.35%-868.1万 | -401.43%-8,152.2万 | -238.95%-1,625.8万 | 306.33%1,170.1万 | 68.80%-567.1万 | 86.75%-1,817.6万 | ---1.37億 |
運転資金の増減額 | 60.28%-3,320.4万 | 67.37%-8,359.5万 | -539.19%-2.56億 | 3,964.81%5,833万 | -96.16%143.5万 | 17,361.21%3,736.7万 | -99.21%21.4万 | --2,707.4万 |
-売上債権増減額 | 87.62%-2,404.6万 | -147.25%-1.94億 | -331.28%-7,858.5万 | 67.91%3,397.8万 | 185.58%2,023.6万 | -218.35%-2,364.7万 | -113.67%-742.8万 | --5,434.9万 |
-棚卸資産増減額 | -132.21%-9,466.5万 | 103.21%2.94億 | 143.32%1.45億 | -22,412.77%-3.34億 | 153.22%149.6万 | 61.08%-281.1万 | -122.79%-722.3万 | ---324.2万 |
-その他流動資産の変動 | 137.66%5,729.8万 | 1.35%-1.52億 | -143.12%-1.54億 | 725.90%3.58億 | ---5,715.2万 | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | -37.47%-2,153.7万 | -0.21%-1,566.7万 | -9.17%-1,563.4万 | 1.94%-1,432.1万 | -33.11%-1,460.4万 | -4.73%-1,097.1万 | -2,648.91%-1,047.6万 | --41.1万 |
利息の受取額 | -48.33%77.4万 | 28.92%149.8万 | 127.40%116.2万 | 83.81%51.1万 | 363.33%27.8万 | -83.19%6万 | --35.7万 | --0 |
法人税等の支払額 | 94.50%-500.5万 | -492.00%-9,105.1万 | 152.40%2,322.7万 | -83.14%-4,432.6万 | -193.74%-2,420.4万 | 64.75%-824万 | -63.49%-2,337.3万 | ---1,429.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 103.63%552.5万 | -47.55%-1.52億 | -186.87%-1.03億 | 44.92%1.19億 | 437.21%8,187.1万 | 192.50%1,524万 | -133.51%-1,647.5万 | --4,916.6万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | -107.45%-726.5万 | -15.81%-350.2万 | 95.79%-302.4万 | -56.42%-7,183.6万 | -58.92%-4,592.5万 | 40.56%-2,889.8万 | -1,180.04%-4,861.6万 | ---379.8万 |
無形資産取引の純額 | 33.83%-288.5万 | -4,216.83%-436万 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---1.21億 | --0 | -47.04%-7,756.4万 | 71.64%-5,275万 | ---1.86億 | ---- | -100.68%-19.9万 | --2,941万 |
投資商品取引の純額 | -252.99%-1.07億 | -152.05%-3,039.5万 | -126.53%-1,205.9万 | 142.35%4,545.6万 | -9,747.71%-1.07億 | ---109万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -33.25%838.9万 | -90.63%1,256.8万 | 678.21%1.34億 | 28.84%1,722.9万 | -28.86%1,337.2万 | -31.12%1,879.7万 | 72.52%2,728.8万 | --1,581.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -794.38%-2.3億 | -162.16%-2,568.9万 | 166.77%4,133万 | 81.01%-6,190.1万 | -6,466.89%-3.26億 | 253.86%511.9万 | -103.65%-332.7万 | --9,103.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | 337.35%9.85億 | -49.87%2.25億 | 284.33%4.49億 | -46.96%1.17億 | 890.47%2.2億 | -168.56%-2,788.1万 | -71.05%4,066.9万 | --1.4億 |
株式発行/消却(ネット) | 11.11%-1,160万 | -154.22%-1,305万 | --2,407万 | --0 | ---- | --2,880万 | ---- | ---2,892.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.48%-799.7万 | -43.46%-1,614.9万 | 11.96%-1,125.7万 | -555.02%-1,278.6万 | 74.76%-195.2万 | -67.86%-773.5万 | 49.51%-460.8万 | ---912.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 449.81%9.4億 | -59.74%1.71億 | 415.29%4.25億 | -57.89%8,243.9万 | 1,294.63%1.96億 | -160.30%-1,638.6万 | -71.08%2,717.6万 | --9,396万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.83%8.11億 | 79.81%8.18億 | 44.09%4.55億 | -13.27%3.16億 | 1.11%3.64億 | 2.09%3.6億 | 197.52%3.53億 | --1.19億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10,711.91%7.16億 | -101.86%-674.8万 | 160.85%3.63億 | 388.18%1.39億 | -1,315.66%-4,829.8万 | -46.12%397.3万 | -96.85%737.4万 | --2.34億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.25%-1.3万 | 166.67%1.6万 | 115.38%6,000 | ---3.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88.27%15.27億 | -0.83%8.11億 | 79.81%8.18億 | 44.09%4.55億 | -13.27%3.16億 | 1.11%3.64億 | 2.09%3.6億 | --3.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | 95.64%-721.5万 | -41.00%-1.65億 | -365.90%-1.17億 | 22.70%4,410.5万 | 363.19%3,594.6万 | 79.02%-1,365.8万 | -243.47%-6,509.1万 | --4,536.8万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし