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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.01%16.49億 | 11.58%16億 | -1.69%14.34億 | 75.34%14.59億 | 3.88%8.32億 | -37.00%8.01億 | 254.67%12.71億 | --3.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.1万 |
| その他の非現金項目 | 83.38%-758.1万 | 27.54%-4,560.9万 | -250.30%-6,294.2万 | -242.31%-1,796.8万 | -121.09%-524.9万 | 140.79%2,489万 | -689.51%-6,102.1万 | ---772.9万 |
| 運転資金の増減額 | 53.82%-6.3億 | -223.85%-13.65億 | 196.60%11.02億 | -5,220.48%-11.41億 | 105.71%2,227.6万 | 23.66%-3.9億 | -68,408.71%-5.11億 | ---74.6万 |
| -売上債権増減額 | 34.24%-9.54億 | -214.61%-14.5億 | 180.43%12.65億 | -424.98%-15.73億 | -533.70%-3億 | 96.05%-4,728.9万 | -250.16%-11.96億 | ---3.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -179.32%-568.6万 | 79.07%716.8万 | 119.08%400.3万 | -202.30%-2,098.4万 | -64.56%2,051.3万 | -91.05%5,788.8万 | --6.47億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -181.84%-3,219.4万 | 359.85%3,933.9万 | -192.15%-1,513.9万 | 164.39%1,642.8万 | 73.88%-2,551.5万 | 72.85%-9,767.3万 | -260.48%-3.6億 | --2.24億 |
| 利息の支払額 | 42.18%-127.6万 | 7.50%-220.7万 | -7.77%-238.6万 | -24.38%-221.4万 | 35.04%-178万 | 61.46%-274万 | -170.00%-710.9万 | ---263.3万 |
| 利息の受取額 | 0.41%938.9万 | 26.13%935.1万 | -9.14%741.4万 | 3.46%816万 | 88.10%788.7万 | 21.33%419.3万 | 1,293.55%345.6万 | --24.8万 |
| 法人税等の支払額 | -22.68%-5.54億 | 25.75%-4.51億 | -95.77%-6.08億 | -165.28%-3.1億 | 80.30%-1.17億 | -173.82%-5.94億 | 27.98%-2.17億 | ---3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 329.89%5.11億 | -111.68%-2.22億 | 7,931.71%19.03億 | -96.90%2,368.8万 | 676.83%7.63億 | -126.48%-1.32億 | 777.19%5億 | --5,695.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.12%-7,812.9万 | -83.63%-4,131.2万 | 37.73%-2,249.7万 | -22.62%-3,613万 | -24.04%-2,946.6万 | -48.99%-2,375.5万 | 32.52%-1,594.4万 | ---2,362.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.93%-317.4万 | -74.04%-772.9万 | 72.72%-444.1万 | -81.94%-1,628.2万 | ---894.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 272.16%2,445.3万 | -8.11%-1,420.4万 | -2.12%-1,313.9万 | -473.61%-1,286.6万 | -299.11%-224.3万 | -100.57%-56.2万 | 2,150.22%9,929.2万 | ---484.3万 |
| その他の投資活動純額 | 114.20%1,291.4万 | -4,785.18%-9,096.2万 | -326.25%-186.2万 | -95.11%82.3万 | -63.86%1,682.8万 | 841.32%4,656.2万 | 93.27%-628.1万 | ---9,326.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.51%-4,393.6万 | -267.69%-1.54億 | 34.93%-4,193.9万 | -159.59%-6,445.5万 | -211.62%-2,483万 | -71.14%2,224.5万 | 163.31%7,706.7万 | ---1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -200.00%-3億 | 470.94%3億 | 58.37%-8,087.6万 | 42.44%-1.94億 | -249.00%-3.37億 | --2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7.1万 | --0 | -58.40%-37.7万 | -100.05%-23.8万 | 733.17%4.45億 | --5,340万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.69%-3.48億 | -7.35%-3.17億 | -70.10%-2.96億 | 0.08%-1.74億 | 30.51%-1.74億 | -274.50%-2.5億 | 88.86%-6,681.6万 | ---6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---6,750万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.66%-3.48億 | 46.71%-3.17億 | -573.15%-5.96億 | 149.36%1.26億 | -61,696.62%-2.55億 | 100.12%41.4万 | 20.43%-3.51億 | ---4.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.82%21.02億 | 82.66%27.96億 | 5.89%15.3億 | 50.23%14.45億 | -10.23%9.62億 | 26.69%10.72億 | -37.42%8.46億 | --13.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.13%1.19億 | -154.84%-6.94億 | 1,386.52%12.65億 | -82.39%8,510.2万 | 540.80%4.83億 | -148.56%-1.1億 | 144.64%2.26億 | ---5.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.66%22.21億 | -24.82%21.02億 | 82.66%27.96億 | 5.89%15.3億 | 50.23%14.45億 | -10.23%9.62億 | 26.69%10.72億 | --8.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.39%4.03億 | -114.46%-2.71億 | 6,629.78%18.76億 | -103.96%-2,872.4万 | 564.40%7.25億 | -132.26%-1.56億 | 1,351.17%4.84億 | --3,333万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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