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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.73%5.31億 | 4.69%5.46億 | 6.53%5.21億 | -21.42%4.89億 | -15.41%6.23億 | -7.89%7.36億 | 10.64%7.99億 | --7.22億 |
| その他の非現金項目 | -117.61%-6,218.7万 | 1,587.04%3.53億 | -87.77%2,093.2万 | 205.94%1.71億 | -356.73%-1.62億 | 142.40%6,294.2万 | -136.32%-1.48億 | --4.09億 |
| 運転資金の増減額 | 176.84%9.64億 | -413.93%-12.55億 | -129.00%-2.44億 | 144.55%8.42億 | -622.32%-18.9億 | -180.46%-2.62億 | 272.33%3.25億 | ---1.89億 |
| -売掛金増減額 | 37.36%4.91億 | 160.45%3.58億 | -18,175.92%-5.91億 | 105.17%327.2万 | -27.26%-6,333.9万 | 72.52%-4,977.1万 | -250.38%-1.81億 | --1.2億 |
| -在庫増減額 | 142.36%5.83億 | -540.47%-13.77億 | -58.10%3.13億 | 143.10%7.46億 | -1,098.04%-17.31億 | -121.50%-1.44億 | 299.29%6.72億 | ---3.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 33.32%-1,232.1万 | -156.24%-1,847.9万 | 615.18%3,285.8万 | 86.22%-637.8万 | -132.05%-4,626.8万 | -304.28%-1,993.9万 | 63.51%-493.2万 | ---1,351.7万 |
| 利息の支払額 | 11.94%-5,166.6万 | -10.23%-5,867.1万 | 10.76%-5,322.6万 | 3.25%-5,964.1万 | 5.20%-6,164.4万 | 11.11%-6,502.8万 | -2.21%-7,315.7万 | ---7,157.7万 |
| 利息の受取額 | -3.15%27.7万 | 0.00%28.6万 | -4.98%28.6万 | -21.41%30.1万 | -40.25%38.3万 | -32.88%64.1万 | -25.16%95.5万 | --127.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.90%-2.01億 | -23.63%-2.25億 | -23.26%-1.82億 | 47.01%-1.48億 | -9.90%-2.79億 | 10.66%-2.54億 | 16.74%-2.84億 | ---3.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318.20%12.46億 | -541.27%-5.71億 | -90.51%1.29億 | 179.99%13.64億 | -700.44%-17.05億 | -58.43%2.84億 | 14.77%6.83億 | --5.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,489.46%-1.23億 | 63.08%-475.4万 | 29.05%-1,287.6万 | -46.08%-1,814.9万 | 68.71%-1,242.4万 | -48.47%-3,970.7万 | -163.18%-2,674.4万 | ---1,016.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.79%-1,135.3万 | -103.70%-1,854.9万 | 72.19%-910.6万 | -18.30%-3,274.5万 | -1,751.44%-2,767.9万 | 95.08%-149.5万 | -944.38%-3,040.2万 | ---291.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,934.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.44%2,298.3万 | 12,197.02%1.99億 | ---164.4万 |
| その他の投資活動純額 | -267.66%-640.3万 | -59.17%381.9万 | 95.77%935.4万 | -1.67%477.8万 | 213.50%485.9万 | -220.05%-428.1万 | 123.24%356.6万 | ---1,534.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773.55%-1.7億 | -54.29%-1,948.4万 | 72.62%-1,262.8万 | -30.85%-4,611.6万 | -56.64%-3,524.4万 | -115.49%-2,250万 | 583.33%1.45億 | ---3,006.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -207.59%-12.26億 | 2,042.26%11.4億 | 20.60%-5,869.3万 | -109.18%-7,392.3万 | 214.33%8.05億 | -92.15%-7.04億 | -124.04%-3.66億 | --15.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1.8万 | --1.57億 | ---- | ---4,214.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-1.31億 | 5.30%-1.31億 | -3.45%-1.38億 | 43.08%-1.34億 | -54.87%-2.35億 | 62.30%-1.52億 | 83.80%-4.02億 | ---24.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.58%-13.58億 | 612.35%10.09億 | 5.12%-1.97億 | -136.41%-2.08億 | 181.64%5.7億 | 9.13%-6.98億 | -112.49%-7.69億 | ---3.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.72%43.23億 | -2.01%39.05億 | 38.61%39.85億 | -28.92%28.75億 | -9.75%40.45億 | 1.35%44.82億 | 4.82%44.22億 | --42.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.43%-2.82億 | 622.07%4.19億 | -107.22%-8,017万 | 194.88%11.1億 | -167.75%-11.7億 | -831.92%-4.37億 | -70.63%5,970万 | --2.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.53%40.41億 | 10.72%43.23億 | -2.01%39.05億 | 38.61%39.85億 | -28.92%28.75億 | -9.75%40.45億 | 1.35%44.82億 | --44.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 286.75%11.1億 | -653.60%-5.95億 | -91.82%1.07億 | 175.23%13.13億 | -818.90%-17.45億 | -61.21%2.43億 | 7.53%6.26億 | --5.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
