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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.35%3,214.8万 | 5.87%-3.11億 | ---3.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --27.3万 |
| その他の非現金項目 | 169.02%663.4万 | 89.26%246.6万 | --130.3万 |
| 運転資金の増減額 | -140.58%-4,584.4万 | 170.55%1.13億 | ---1.6億 |
| -売掛金増減額 | -217.35%-4,939.3万 | 133.37%4,208.9万 | ---1.26億 |
| -在庫増減額 | -425.00%-68.9万 | 169.97%21.2万 | ---30.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 483.72%1,570.2万 | 121.36%269万 | ---1,259.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -109.80%-119.9万 | --1,223.9万 | ---- |
| 利息の支払額 | -216.81%-608.9万 | -144.84%-192.2万 | ---78.5万 |
| 利息の受取額 | -10.00%9,000 | 66.67%1万 | --6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.02%-587万 | -514.12%-587.1万 | ---95.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.34%-1,207.5万 | 66.52%-1.58億 | ---4.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -59.05%-630万 | 65.90%-396.1万 | ---1,161.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.77%-3,838.2万 | -521.06%-4,906.4万 | ---790万 |
| その他の投資活動純額 | ---445.7万 | ---- | ---62.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.33%-4,913.9万 | -163.32%-5,302.5万 | ---2,013.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -108.00%-1,750.8万 | -2.42%2.19億 | --2.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --10.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.00%-1,750.8万 | -82.14%2.19億 | --12.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.75%10.89億 | 212.05%10.8億 | --3.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,073.44%-7,872.2万 | -98.90%808.7万 | --7.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.23%10.1億 | 0.75%10.89億 | --10.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.06%-5,675.7万 | 57.03%-2.11億 | ---4.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
