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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.57%22.74億 | 74.30%18.11億 | --10.39億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -58.95%3.12億 | 1,517.02%7.6億 | --4,700万 |
| 運転資金の増減額 | 54.60%-35.68億 | -137.15%-78.59億 | ---33.14億 |
| -売掛金増減額 | -171.43%-1,900万 | -124.14%-700万 | --2,900万 |
| -在庫増減額 | 58.13%-32.14億 | -118.22%-76.77億 | ---35.18億 |
| -前払費用増減額 | -218.66%-1.59億 | 13,500.00%1.34億 | ---100万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.92%-2.1億 | ---2.59億 | --0 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | --1,300万 |
| 利息の支払額 | -30.94%-2.92億 | -12.63%-2.23億 | ---1.98億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -90.05%-8.4億 | -681.58%-4.42億 | --7,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.02%-17.78億 | -164.03%-57.4億 | ---21.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -304.27%-11.36億 | 83.08%-2.81億 | ---16.61億 |
| 無形資産取引の純額 | 97.44%-100万 | -875.00%-3,900万 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | -806.67%-2.12億 | 109.80%3,000万 | ---3.06億 |
| その他の投資活動純額 | -332.73%-2.38億 | -296.43%-5,500万 | --2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.00%-15.87億 | 82.24%-3.45億 | ---19.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -40.42%36.09億 | 42.22%60.57億 | --42.59億 |
| 配当金支払総額 | -89.13%-1.74億 | 8.00%-9,200万 | ---1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.43%34.34億 | 43.46%59.65億 | --41.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.81%30.33億 | 1.28%31.53億 | --31.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.50%6,900万 | -392.68%-1.2億 | --4,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.24%31.01億 | -3.81%30.33億 | --31.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.44%-29.15億 | -58.21%-61.29億 | ---38.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
