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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 278.58%6.38億 | -63.91%1.69億 | --4.67億 |
| 株式ベースの報酬 | --2,080万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 890.33%1.94億 | -85.85%1,960.4万 | --1.39億 |
| 運転資金の増減額 | 14.16%-2.78億 | 13.29%-3.24億 | ---3.74億 |
| -売掛金増減額 | -769.60%-8.15億 | 6.00%-9,368.2万 | ---9,965.8万 |
| -在庫増減額 | 45,748.15%1,232.5万 | 99.98%-2.7万 | ---1.74億 |
| -前払費用増減額 | 235.44%3,646.3万 | -153.58%-2,692.1万 | --5,024.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.06%-2.3億 | -162.43%-2.56億 | ---9,738.1万 |
| 利息の支払額 | -593.64%-120万 | 52.99%-17.3万 | ---36.8万 |
| 利息の受取額 | -98.49%4.3万 | -3.98%284.4万 | --296.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -133.57%-2.18億 | -31.16%-9,316.1万 | ---7,102.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304.88%4.56億 | -201.64%-2.23億 | --2.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 62.47%-1,765.7万 | -219.99%-4,705.1万 | ---1,470.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -73.04%-1.55億 | -21.60%-8,941.7万 | ---7,353.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 101.51%300万 | ---1.98億 |
| その他の投資活動純額 | 4,514.63%181万 | 99.93%-4.1万 | ---5,895.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.50%-1.71億 | 274.78%20.07億 | ---11.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --38.04億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | --4,082.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,587.75%37.91億 | 464.87%2,988.3万 | ---819万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.60%35.33億 | -36.64%16.23億 | --25.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.72%40.77億 | 293.53%18.14億 | ---9.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.54%8,759.1万 | 7,518.72%9,473.7万 | ---127.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.90%76.97億 | 117.60%35.33億 | --16.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.04%2.84億 | -374.48%-3.59億 | --1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
