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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.20%1.4億 | -34.35%1.17億 | -34.35%1.17億 | 18.95%1.27億 | 34.11%1.55億 | 43.39%1.71億 | 35.74%1.78億 | 35.74%1.78億 | -18.85%1.06億 | -19.57%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.45%6,797.6万 | -34.74%1.14億 | -34.74%1.14億 | 11.41%5,380.7万 | -5.94%5,126.6万 | -10.86%5,690.9万 | 38.21%1.75億 | 38.21%1.75億 | -17.11%4,829.8万 | -10.52%5,450.3万 |
| -現金 | 19.45%6,797.6万 | 18.21%6,513.5万 | 18.21%6,513.5万 | 11.41%5,380.7万 | -5.94%5,126.6万 | -10.86%5,690.9万 | --5,510.3万 | --5,510.3万 | -17.11%4,829.8万 | -10.52%5,450.3万 |
| -現金同等物 | ---- | -59.06%4,912.9万 | -59.06%4,912.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -37.06%7,153.6万 | -7.20%237万 | -7.20%237万 | 25.23%7,274.9万 | 69.87%1.04億 | 106.25%1.14億 | -39.03%255.4万 | -39.03%255.4万 | -20.25%5,809.3万 | -26.23%6,104万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.28%1.08億 | 71.36%1.33億 | 71.36%1.33億 | 6.61%1.11億 | 15.03%1.05億 | 6.71%1.01億 | 31.05%7,759.1万 | 31.05%7,759.1万 | 30.91%1.05億 | 22.14%9,111.8万 |
| -売掛金 | 7.28%1.08億 | -4.36%5,112.7万 | -4.36%5,112.7万 | 6.61%1.11億 | 15.03%1.05億 | 6.71%1.01億 | 31.22%5,345.8万 | 31.22%5,345.8万 | 30.91%1.05億 | 22.14%9,111.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | -3.07%5,520.2万 | -3.07%5,520.2万 | ---- | ---- | ---- | 28.76%5,694.9万 | 28.76%5,694.9万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -16.73%-407.5万 | -16.73%-407.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-349.1万 | 0.00%-349.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 239.10%8,183.5万 | 239.10%8,183.5万 | ---- | ---- | ---- | 30.65%2,413.3万 | 30.65%2,413.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 22.97%4,893万 | 25.08%4,501.6万 | 25.08%4,501.6万 | 27.50%4,772.1万 | 23.29%4,517.7万 | 6.16%3,979.1万 | -3.50%3,598.9万 | -3.50%3,598.9万 | -15.77%3,742.9万 | -19.71%3,664.4万 |
| 前払費用 | ---- | 12.99%1,975.7万 | 12.99%1,975.7万 | ---- | ---- | ---- | 47.07%1,748.5万 | 47.07%1,748.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -41.01%139.1万 | -40.45%136.2万 | -40.45%136.2万 | -41.12%134.9万 | -27.18%179.8万 | -9.06%235.8万 | -14.09%228.7万 | -14.09%228.7万 | -0.87%229.1万 | -1.48%246.9万 |
| 繰延資産 | ---- | -16.16%296.7万 | -16.16%296.7万 | ---- | ---- | ---- | --353.9万 | --353.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -4.97%2.98億 | 1.32%3.19億 | 1.32%3.19億 | 14.53%2.87億 | 24.81%3.07億 | 23.69%3.13億 | 24.70%3.15億 | 24.70%3.15億 | -2.74%2.51億 | -7.74%2.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.70%2.88億 | -9.42%2.87億 | -9.42%2.87億 | 0.41%3.12億 | 1.86%3.23億 | 9.80%3.15億 | 11.23%3.17億 | 11.23%3.17億 | 25.30%3.11億 | 28.12%3.17億 |
| -有形固定資産総額 | -8.70%2.88億 | -14.13%3.72億 | -14.13%3.72億 | 0.41%3.12億 | 1.86%3.23億 | 9.80%3.15億 | 42.58%4.33億 | 42.58%4.33億 | 25.30%3.11億 | 28.12%3.17億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 27.00%-8,470.3万 | 27.00%-8,470.3万 | ---- | ---- | ---- | -517.82%-1.16億 | -517.82%-1.16億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 1.24%1,630万 | 1.24%1,630万 | 1.24%1,630万 | -13.58%1,610万 | -13.58%1,610万 | -13.58%1,610万 | -13.58%1,610万 | -13.58%1,610万 | -60.07%1,863万 | -59.83%1,863万 |
| 投資総額 | -20.95%7,639.8万 | -22.38%7,464.8万 | -22.38%7,464.8万 | -9.81%1.03億 | -9.74%9,975万 | -10.72%9,664.3万 | -12.70%9,617.1万 | -12.70%9,617.1万 | 64.93%1.14億 | 63.10%1.11億 |
| -投資有価証券 | -0.68%394.3万 | -0.96%393.3万 | -0.96%393.3万 | 0.71%399.3万 | 0.60%399.5万 | 2.88%397万 | 2.93%397.1万 | 2.93%397.1万 | -69.12%396.5万 | -69.01%397.1万 |
| -金融商品投資 | -21.82%7,245.5万 | -23.30%7,071.5万 | -23.30%7,071.5万 | -10.19%9,861.1万 | -10.13%9,575.5万 | -11.22%9,267.3万 | -13.27%9,220万 | -13.27%9,220万 | 95.59%1.1億 | 93.90%1.07億 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | -23.30%7,071.5万 | -23.30%7,071.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.27%9,220万 | -13.27%9,220万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -48.44%4,190.7万 | -48.29%4,198.3万 | -48.29%4,198.3万 | -9.62%8,144.3万 | -9.61%8,138.2万 | -9.68%8,128.3万 | -9.75%8,118.3万 | -9.75%8,118.3万 | -2.44%9,010.7万 | -2.63%9,003.9万 |
| -のれん | -50.17%3,919.2万 | -50.17%3,919.2万 | -50.17%3,919.2万 | -10.23%7,865.7万 | -10.23%7,865.7万 | -10.23%7,865.7万 | -10.23%7,865.7万 | -10.23%7,865.7万 | -2.61%8,761.9万 | -2.61%8,761.9万 |
| -その他の無形資産 | 3.39%271.5万 | 10.49%279.1万 | 10.49%279.1万 | 11.98%278.6万 | 12.60%272.5万 | 10.52%262.6万 | 8.41%252.6万 | 8.41%252.6万 | 3.75%248.8万 | -3.28%242万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -8.76%422.8万 | -8.58%423万 | -8.58%423万 | -10.76%467.1万 | -10.06%468.5万 | -10.68%463.4万 | -10.83%462.7万 | -10.83%462.7万 | -1.41%523.4万 | 7.34%520.9万 |
| その他の非流動資産 | 1.38%470.1万 | 1.38%469.9万 | 1.38%469.9万 | 1.36%469.8万 | 1.36%469.8万 | 0.04%463.7万 | 0.02%463.5万 | 0.02%463.5万 | --463.5万 | --463.5万 |
| 非流動資産合計 | -16.82%4.31億 | -17.46%4.29億 | -17.46%4.29億 | -3.97%5.21億 | -3.02%5.3億 | 0.92%5.18億 | 1.19%5.19億 | 1.19%5.19億 | 17.73%5.43億 | 18.99%5.46億 |
| 資産合計 | -12.35%7.29億 | -10.38%7.47億 | -10.38%7.47億 | 1.87%8.09億 | 5.61%8.36億 | 8.44%8.32億 | 8.94%8.34億 | 8.94%8.34億 | 10.39%7.94億 | 9.17%7.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -7.72%5,183.2万 | -2.42%5,328.7万 | -2.42%5,328.7万 | -6.36%4,953.6万 | -0.87%5,305.6万 | 14.04%5,617万 | 7.55%5,461.1万 | 7.55%5,461.1万 | 16.02%5,290万 | 40.40%5,352万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -7.72%5,183.2万 | -2.42%5,328.7万 | -2.42%5,328.7万 | -6.36%4,953.6万 | -0.87%5,305.6万 | 14.04%5,617万 | 7.55%5,461.1万 | 7.55%5,461.1万 | 16.02%5,290万 | 40.40%5,352万 |
| -短期借入金 | -2.45%4,867.6万 | 1.03%4,930.2万 | 1.03%4,930.2万 | -0.23%4,732.5万 | 2.24%4,782.6万 | 17.08%4,989.7万 | 11.62%4,879.9万 | 11.62%4,879.9万 | 20.15%4,743.3万 | 46.87%4,677.7万 |
| -資本リース債務 | -49.69%315.6万 | -31.43%398.5万 | -31.43%398.5万 | -59.56%221.1万 | -22.44%523万 | -5.50%627.3万 | -17.65%581.2万 | -17.65%581.2万 | -10.60%546.7万 | 7.53%674.3万 |
| 未払金 | 8.70%7,624.2万 | 6.30%5,331.1万 | 6.30%5,331.1万 | -4.14%7,189.1万 | 25.44%7,772.8万 | 14.78%7,014.1万 | -16.31%5,015万 | -16.31%5,015万 | 33.09%7,499.2万 | 9.98%6,196.6万 |
| -買掛金 | 9.23%7,596.7万 | 5.79%2,058.4万 | 5.79%2,058.4万 | -2.50%7,128.8万 | 27.15%7,674.5万 | 16.33%6,954.6万 | -66.58%1,945.8万 | -66.58%1,945.8万 | 35.50%7,311.6万 | 9.79%6,035.8万 |
| -未払い法人所得税 | -53.78%27.5万 | -26.81%86.8万 | -26.81%86.8万 | -67.86%60.3万 | -38.87%98.3万 | -55.13%59.5万 | -30.11%118.6万 | -30.11%118.6万 | -21.41%187.6万 | 17.72%160.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | 7.97%3,185.9万 | 7.97%3,185.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,950.6万 | --2,950.6万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 27.82%2,970.2万 | 27.82%2,970.2万 | ---- | ---- | ---- | --2,323.7万 | --2,323.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 1.40%1.28億 | 6.49%1.36億 | 6.49%1.36億 | -5.06%1.21億 | 13.25%1.31億 | 14.17%1.26億 | 11.56%1.28億 | 11.56%1.28億 | 25.46%1.28億 | 22.25%1.15億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -11.67%1.09億 | -12.85%1.12億 | -12.85%1.12億 | -13.25%1.14億 | -9.05%1.25億 | 12.70%1.24億 | 20.58%1.29億 | 20.58%1.29億 | 19.32%1.31億 | 20.45%1.37億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -11.67%1.09億 | -12.85%1.12億 | -12.85%1.12億 | -13.25%1.14億 | -9.05%1.25億 | 12.70%1.24億 | 20.58%1.29億 | 20.58%1.29億 | 19.32%1.31億 | 20.45%1.37億 |
| -長期借入金 | -3.86%8,428.6万 | -4.98%8,563.2万 | -4.98%8,563.2万 | -4.95%8,615.3万 | -4.72%8,931.9万 | 32.96%8,767万 | 46.22%9,011.6万 | 46.22%9,011.6万 | 43.06%9,063.9万 | 44.18%9,374万 |
| -リース債務 | -30.55%2,518.4万 | -31.25%2,649.7万 | -31.25%2,649.7万 | -31.71%2,781.6万 | -18.40%3,550.6万 | -17.65%3,626.1万 | -14.49%3,853.9万 | -14.49%3,853.9万 | -12.85%4,073.4万 | -11.07%4,351万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -25.48%621万 | -25.12%638.4万 | -25.12%638.4万 | -14.20%706.2万 | -4.96%812.3万 | -4.49%833.3万 | -4.68%852.6万 | -4.68%852.6万 | -8.93%823.1万 | -9.30%854.7万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | --0 | --0 | --0 | -6.54%131.4万 | -13.58%121.5万 | -8.42%129.4万 | -8.42%129.4万 | -0.50%140.6万 | -1.47%140.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 11.29%436.8万 | 11.29%436.8万 | 11.29%436.8万 | 7.05%425.3万 | -0.98%393.4万 | -9.94%392.5万 | -9.94%392.5万 | -9.94%392.5万 | 6.26%397.3万 | -2.29%397.3万 |
| 非流動負債合計 | -12.63%1.2億 | -13.71%1.23億 | -13.71%1.23億 | -13.59%1.25億 | -8.59%1.38億 | 10.40%1.37億 | 17.28%1.42億 | 17.28%1.42億 | 16.65%1.45億 | 17.32%1.51億 |
| 負債合計 | -5.91%2.48億 | -4.15%2.59億 | -4.15%2.59億 | -9.59%2.47億 | 0.87%2.69億 | 12.18%2.64億 | 14.50%2.7億 | 14.50%2.7億 | 20.62%2.73億 | 19.41%2.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 |
| -普通株式 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 20.98%4.61億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 |
| 利益剰余金 | -2,020.03%-7,198.2万 | -3,887.94%-6,409.2万 | -3,887.94%-6,409.2万 | -174.77%-1,731.5万 | -100.99%-30.9万 | -78.87%374.9万 | -95.56%169.2万 | -95.56%169.2万 | 30.52%2,315.7万 | 19.74%3,106.6万 |
| 固定資産再評価引当金 | -1.09%1,641.3万 | -1.09%1,641.3万 | -1.09%1,641.3万 | -4.38%1,641.3万 | -4.38%1,641.2万 | 6.28%1,659.4万 | --1,659.4万 | --1,659.4万 | 9.93%1,716.4万 | 9.93%1,716.4万 |
| その他の引当金 | -15.78%738.2万 | -20.16%694.1万 | -20.16%694.1万 | -17.29%1,306.1万 | -9.95%1,128.2万 | -23.45%876.5万 | -69.33%869.4万 | -69.33%869.4万 | 37.92%1,579.2万 | 8.94%1,252.8万 |
| 株主資本 | -15.76%4.13億 | -13.87%4.21億 | -13.87%4.21億 | 8.24%4.74億 | 10.55%4.89億 | 9.55%4.9億 | 9.06%4.88億 | 9.06%4.88億 | 2.65%4.37億 | 1.77%4.42億 |
| 少数株主持分 | -12.72%6,747.1万 | -10.12%6,759.3万 | -10.12%6,759.3万 | 5.96%8,826.8万 | -5.38%7,870.6万 | -7.97%7,730.6万 | -7.81%7,520.2万 | -7.81%7,520.2万 | 25.21%8,330.4万 | 22.93%8,318.5万 |
| 資本合計 | -15.35%4.81億 | -13.37%4.88億 | -13.37%4.88億 | 7.87%5.62億 | 8.02%5.67億 | 6.79%5.68億 | 6.46%5.64億 | 6.46%5.64億 | 5.70%5.21億 | 4.62%5.25億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
