UUE
0310
FPHB
0304
KEYFIELD
5321
4
GOHUB
0311
5
VTC
0319
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 62.96%-593.6万 | 335.10%584.7万 | -783.28%-1,205.3万 | -377.12%-2,399.9万 | -4,214.88%-724.9万 | -3,988.52%-1,602.7万 | -154.42%-248.7万 | 119.51%176.4万 | 48.53%-503万 | 94.03%-16.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -455.95%-2,017万 | -224.29%-1,316.3万 | -111.86%-801.9万 | -86.22%-7,683.5万 | -192.27%-6,536.3万 | 33.09%-362.8万 | 44.08%-405.9万 | 39.11%-378.5万 | -2,086.52%-4,126万 | -195.07%-2,236.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 711.81%2,158.6万 | 217.12%1,278万 | -59.73%282.1万 | 74.90%7,767.1万 | 163.41%6,397.7万 | -64.19%265.9万 | -45.64%403万 | 32.65%700.5万 | 597.19%4,440.9万 | 186.76%2,428.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 1.35%1,618.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.58%1,597.2万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 423.74%4,925.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.42%940.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 133.63%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.29%-11.3万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 262.93%4,447万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.91%1,225.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -88.00%21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 619.13%179.1万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.01%12.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 711.81%2,158.6万 | 217.12%1,278万 | -59.73%282.1万 | -753.34%-3,249.7万 | -204.95%-4,619.1万 | -64.19%265.9万 | -45.64%403万 | 32.65%700.5万 | 564.97%497.4万 | 17.29%-1,514.7万 |
| 運転資金の増減額 | 51.18%-735.2万 | 353.46%623万 | -370.81%-685.5万 | -203.64%-2,483.5万 | -180.26%-586.3万 | -528.46%-1,505.8万 | -155.69%-245.8万 | 82.04%-145.6万 | -180.39%-817.9万 | -226.18%-209.2万 |
| -売上債権増減額 | 222.73%842.8万 | 419.60%1,341.7万 | -36.36%331万 | -16.89%-2,156.1万 | -717.13%-1,569.7万 | 51.92%-686.7万 | -241.44%-419.8万 | 199.81%520.1万 | -23.50%-1,844.5万 | 79.01%-192.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -37.50%-349.8万 | -4.20%-567.5万 | -2.94%-391.7万 | -923.51%-1,075.5万 | -27.78%104万 | -224.49%-254.4万 | -749.88%-544.6万 | -1,923.94%-380.5万 | -60.38%130.6万 | -42.61%144万 |
| -未払金の変更 | -117.34%-1,227.3万 | -121.70%-156万 | -117.89%-622.5万 | -16.43%750.6万 | 637.21%882.1万 | -144.44%-564.7万 | 1,063.27%718.9万 | -5.74%-285.7万 | 3.08%898.2万 | -119.78%-164.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---9,000 | 1,700.00%4.8万 | -560.00%-2.3万 | -13.64%-2.5万 | -187.10%-2.7万 | --0 | 70.00%-3,000 | 225.00%5,000 | -375.00%-2.2万 | --3.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -258.09%-97.4万 | -229.54%-70.6万 | 28.93%-59.2万 | 26.28%-234.2万 | -49.62%-178.2万 | 72.16%-27.2万 | 260.29%54.5万 | -24.51%-83.3万 | 55.01%-317.7万 | 43.26%-119.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 51.92%-2.5万 | 2,501.92%135.3万 | -3,500.00%-133.2万 | 283.33%6.6万 | -261.29%-11.2万 | 56.30%-5.2万 | 143.70%5.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.81%-691万 | 374.04%514.1万 | -1,643.96%-1,264.5万 | -219.24%-2,636.6万 | -487.45%-767.8万 | -1,153.98%-1,763.1万 | -144.73%-187.6万 | 108.41%81.9万 | 51.28%-825.9万 | 74.02%-130.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.33%-186.7万 | 58.89%-149.5万 | -153.24%-344.4万 | 65.34%-937.8万 | -107.13%-125.2万 | -102.79%-312.9万 | 89.91%-363.7万 | 80.67%-136万 | -48.92%-2,705.7万 | 315.67%1,756万 |
| 無形資産取引の純額 | -259.13%-90.5万 | 54.18%-13.7万 | 63.34%-11.4万 | 6.49%-100.8万 | 38.14%-14.6万 | 11.89%-25.2万 | -8.33%-29.9万 | -11.07%-31.1万 | -86.51%-107.8万 | -165.17%-23.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.09%294.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.67%-84.2万 | 142.42%121.2万 | -97.97%67.8万 | 204.01%8,042.9万 | 99.22%-64.4万 | 5,045,200.00%5,045.3万 | -5,501.96%-285.7万 | 546.90%3,347.7万 | -5,560.69%-7,732.5万 | -19,029.93%-8,245万 |
| 受領配当金 | -80.65%6,000 | 3,780.00%38.8万 | 800.00%2.7万 | -54.62%5.4万 | -86.11%1万 | 72.22%3.1万 | -56.52%1万 | -50.00%3,000 | -98.69%11.9万 | -99.20%7.2万 |
| 受領利息 | -53.27%56.5万 | 12.03%71.7万 | 162.94%82.3万 | 42.29%234.5万 | -74.83%18.3万 | 290.00%120.9万 | 124.56%64万 | -3.99%31.3万 | 22.71%164.8万 | 110.12%72.7万 |
| その他の投資活動純額 | 305.01%200.7万 | -94.27%8.6万 | 10,937.65%4,519.3万 | 360.47%750.1万 | 626.42%739.5万 | -249.64%-97.9万 | 105.19%150.2万 | -362.26%-41.7万 | -81.35%162.9万 | -83.07%101.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.19%-103.6万 | 116.61%77.1万 | 36.14%4,316.3万 | 180.61%7,994.3万 | 109.19%554.6万 | 2,759.16%4,733.3万 | 86.88%-464.1万 | 2,022.68%3,170.5万 | -3,393.06%-9,916.8万 | -1,005.38%-6,036.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -443.35%-1,110.6万 | -45.05%-506.5万 | -96.51%-264.9万 | -176.16%-542.8万 | 105.35%145.6万 | -49.42%-204.4万 | -111.13%-349.2万 | -131.25%-134.8万 | -85.27%712.7万 | -1,102.76%-2,720.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 46.21%-81.6万 | 75.20%-50.2万 | 46.20%-106.9万 | 33.82%-612.8万 | 84.17%-60万 | 17.10%-151.7万 | -9.82%-202.4万 | -10.63%-198.7万 | -41.61%-926万 | -7.55%-379.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -81.42%-252.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-139.4万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 12.00%-154.7万 | 0.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- | -75.10%-175.8万 | ---5,000 |
| 支払利息CFF | -44.28%-255.8万 | -10.30%-277.4万 | -36.74%-278万 | -70.03%-1,141.6万 | -7,284.06%-509.5万 | 28.48%-177.3万 | -4.75%-251.5万 | -15.18%-203.3万 | 8.88%-671.4万 | 96.71%-6.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.41%-1,574.5万 | -3.86%-834.1万 | -21.05%-649.8万 | -139.78%-2,704.8万 | -108.67%-424.4万 | -16.27%-940.5万 | -130.41%-803.1万 | -812.88%-536.8万 | 112.01%6,800.1万 | 1,780.29%4,893万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.36%1.08億 | 28.60%1.12億 | 44.16%8,808.4万 | -37.10%6,110.1万 | 22.49%9,070.6万 | -15.74%7,010.7万 | 1.19%8,682.2万 | -36.66%6,110.1万 | 10.87%9,714.6万 | -21.79%7,405万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.72%-2,369.1万 | 83.30%-242.9万 | -11.55%2,402万 | 167.29%2,652.9万 | 49.95%-637.6万 | 280.02%2,029.7万 | -204.61%-1,454.8万 | 355.32%2,715.6万 | -420.98%-3,942.6万 | -899.14%-1,273.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 576.03%794.5万 | 21.23%-170.7万 | 68.57%-45.1万 | -86.57%45.4万 | 747.62%572.5万 | -178.84%-166.9万 | -199.40%-216.7万 | -4,384.38%-143.5万 | 222.63%338.1万 | -128.69%-88.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.19%8,962.9万 | 53.36%1.08億 | 28.60%1.12億 | 44.16%8,808.4万 | 44.16%8,808.4万 | 22.49%9,070.6万 | -15.74%7,010.7万 | 1.19%8,682.2万 | -37.10%6,110.1万 | -37.10%6,110.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.95%-968.2万 | 159.17%350.9万 | -1,781.88%-1,620.3万 | -4.12%-3,791.9万 | -163.08%-1,010.3万 | -549.92%-2,102.5万 | 81.55%-593万 | 94.95%-86.1万 | -2.01%-3,641.8万 | 220.77%1,601.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
