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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.92%3.5億 | 103.18%4.66億 | 125.72%2.29億 | -267.45%-8.92億 | 301.36%5.33億 | -452.94%-2.65億 | 126.44%7,496.5万 | 19.32%-2.84億 | -224.36%-3.51億 | -79.92%2.83億 |
| その他の非現金項目 | -48.37%-8,896.5万 | -4,569.86%-5,996.1万 | -102.28%-128.4万 | 134.49%5,631.3万 | 137.19%2,401.5万 | -410.49%-6,457.8万 | 4,840.38%2,079.9万 | 101.17%42.1万 | 92.12%-3,603.4万 | 55.06%-4.57億 |
| 運転資金の増減額 | -1,246.17%-16.79億 | -135.52%-1.25億 | -79.26%3.51億 | 494.78%16.93億 | -191.96%-4.29億 | 2.45%4.66億 | 172.57%4.55億 | 560.98%1.67億 | 97.17%-3,621.8万 | -533.29%-12.81億 |
| -売掛金増減額 | -342.28%-5.03億 | 7,913.39%2.08億 | 98.61%-265.9万 | -36.53%-1.91億 | -695.32%-1.4億 | 126.23%2,354.8万 | -328.18%-8,976.7万 | 205.63%3,934万 | -832.50%-3,724.4万 | -112.66%-399.4万 |
| -在庫増減額 | 26.37%-10.91億 | -768.30%-14.82億 | -27.81%2.22億 | 682.89%3.07億 | 47.25%-5,271.5万 | -114.63%-9,993万 | 1,539.61%6.83億 | 34.00%-4,745.9万 | 79.54%-7,190.5万 | -247.75%-3.51億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -99.99%9.9万 | 644.12%14.82億 | -152.73%-2.72億 | 446.51%5.16億 | ---1.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -106.05%-6,017.1万 | 1,147.21%9.95億 | --7,978.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.88%1.83億 | 110.79%1.03億 | -1,305.80%-9.57億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,590万 | --2,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.93%-1,141.8万 | -12.59%-756.5万 | 44.62%-671.9万 | -55.93%-1,213.3万 | -9.64%-778.1万 | 12.63%-709.7万 | 18.95%-812.3万 | 16.36%-1,002.2万 | 53.26%-1,198.2万 | -103.26%-2,563.7万 |
| 利息の受取額 | -95.74%2.4万 | -87.11%56.3万 | 564.69%436.7万 | 421.43%65.7万 | 320.00%12.6万 | 15.38%3万 | -85.14%2.6万 | -81.85%17.5万 | 454.02%96.4万 | -10.31%17.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 93.72%-346.9万 | 2.93%-5,527.7万 | -634.84%-5,694.3万 | 57.00%-774.9万 | -5.18%-1,801.9万 | -0.20%-1,713.2万 | 23.37%-1,709.8万 | -54.03%-2,231.1万 | 55.59%-1,448.5万 | -58.85%-3,261.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.53%-11.22億 | -42.75%3.57億 | -32.71%6.23億 | 215.45%9.26億 | 29.34%2.93億 | -63.44%2.27億 | 2,918.60%6.2億 | 93.34%-2,201.4万 | 71.31%-3.3億 | -220.10%-11.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.84%-8,438.8万 | -207.58%-7,101.1万 | 13.99%-2,308.7万 | 73.32%-2,684.2万 | -417.13%-1.01億 | 28.59%-1,945.7万 | -87.69%-2,724.7万 | -125.59%-1,451.7万 | 98.58%-643.5万 | -159.52%-4.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -321.53%-3,639.5万 | 54.17%-863.4万 | -298.06%-1,884万 | 92.78%-473.3万 | -278.18%-6,558.1万 | -1,071.69%-1,734.1万 | -54.81%-148万 | 58.97%-95.6万 | 70.01%-233万 | ---776.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---380万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.96%-1,003万 | ---1.11億 | --0 | --1,212.6万 | ---- | ---- | ---- | --3,523.4万 | ---- | -1,282.50%-4,730万 |
| その他の投資活動純額 | -305.56%-3,326万 | -331.40%-820.1万 | -319.65%-190.1万 | 74.26%-45.3万 | -119.64%-176万 | -15.37%896.2万 | 76.13%1,058.9万 | 106.63%601.2万 | -7,961.53%-9,072.2万 | 460.63%115.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.48%-1.64億 | -353.65%-1.99億 | -120.22%-4,382.8万 | 88.15%-1,990.2万 | -503.39%-1.68億 | -53.47%-2,783.6万 | -170.38%-1,813.8万 | 4,923.98%2,577.3万 | 100.10%51.3万 | -198.99%-5.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,412.36%8.97億 | -71.16%3,571.4万 | -10.91%1.24億 | 2,707.82%1.39億 | -82.30%495万 | 170.93%2,796万 | 111.51%1,032万 | 35.80%-8,968万 | 5.78%-1.4億 | -160.19%-1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.91%-4.6万 | -78,095.31%-5,004.5万 | -82.86%-6.4万 | -118.75%-3.5万 | 64.44%-1.6万 | -60.71%-4.5万 | 17.65%-2.8万 | 57.50%-3.4万 | 18.37%-8万 | -880.00%-9.8万 |
| 配当金支払総額 | ---2.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 6.47%3.19億 | 16.32%3億 | 25,790,200.00%2.58億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,257.46%6.08億 | -104.37%-1,926.8万 | 0.49%4.41億 | 460.85%4.39億 | -535.78%-1.22億 | 119.60%2,791.4万 | 48.71%-1.42億 | -98.63%-2.78億 | 5.79%-1.4億 | -160.24%-1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.46%40.96億 | 34.72%39.58億 | 84.37%29.38億 | 0.24%15.94億 | 16.65%15.9億 | 50.94%13.63億 | -23.27%9.03億 | -28.53%11.77億 | -52.36%16.47億 | 42.74%34.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -589.03%-6.77億 | -86.42%1.38億 | -24.13%10.2億 | 35,219.23%13.45億 | -98.32%380.7万 | -50.66%2.27億 | 267.96%4.6億 | 41.70%-2.74億 | 74.04%-4.7億 | -274.87%-18.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -140,000.00%-140.1万 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -101.63%-2,000 | 12,400.00%12.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.54%34.18億 | 3.46%40.96億 | 34.72%39.58億 | 84.37%29.38億 | 0.24%15.94億 | 16.65%15.9億 | 50.94%13.63億 | -23.27%9.03億 | -28.53%11.77億 | -52.36%16.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -549.82%-12.43億 | -52.43%2.76億 | -35.01%5.81億 | 609.94%8.94億 | -33.55%1.26億 | -67.97%1.89億 | 1,666.25%5.91億 | 88.87%-3,776.4万 | 79.44%-3.39億 | -310.18%-16.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
