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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -122.35%-785.1万 | 51.91%1.37億 | -118.35%-1,172万 | 325.83%2.53億 | 1.46%6,440.9万 | 389.36%3,512.6万 | 1,328.21%8,997.7万 | 465.78%6,385.8万 | -85.22%5,950万 | 500.91%6,348万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.10%312.5万 | -38.18%786.3万 | 139.43%899.3万 | 12.12%5,606.6万 | -30.66%2,752.5万 | 29.20%1,206.5万 | 47.27%1,272万 | 149.00%375.6万 | -71.04%5,000.7万 | 278.90%3,969.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 43.53%791万 | 17.28%428.9万 | -32.16%636.7万 | 8.82%2,867.8万 | 760.88%1,012.4万 | -36.81%551.1万 | -59.19%365.7万 | 25.23%938.6万 | -22.51%2,635.3万 | -84.47%117.6万 |
| -減価償却 | -9.85%284.7万 | -5.17%297.1万 | -7.84%295.2万 | -23.44%1,270.9万 | -17.73%321.5万 | -14.32%315.8万 | -41.88%313.3万 | -11.42%320.3万 | 16.06%1,660.1万 | 125.90%390.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 911.45%425.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.81%-52.4万 | 25.21%-52.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -166.15%-4.3万 | -300.00%-16.2万 | -10.84%7.4万 | --0 | -632.56%-22.9万 | 174.71%6.5万 | 640.00%8.1万 | -43.15%8.3万 | 160.84%8.7万 | -91.35%4.3万 |
| -関連会社持分 | 83.48%-65.6万 | 19.56%-476.1万 | -164.66%-219.4万 | 47.99%-814.2万 | 124.91%257.8万 | -173.18%-397.2万 | -168.92%-591.9万 | 49.85%-82.9万 | -128.52%-1,565.6万 | -1,696.53%-1,034.8万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -1,524.17%-559.7万 | -493.18%-559.5万 | --0 | 99.65%-2,000 | --0 | 138.49%39.3万 | 358.73%142.3万 |
| -その他の非現金項目 | -7.96%576.2万 | -1.93%624.1万 | -20.12%553.5万 | 0.02%2,545.6万 | -11.57%590.3万 | -4.69%626万 | 0.16%636.4万 | 18.34%692.9万 | 1.45%2,545.2万 | 5.95%667.5万 |
| 運転資金の増減額 | -207.61%-1,888.6万 | 69.20%1.25億 | -153.40%-2,708万 | 1,100.15%1.69億 | 18.37%2,676万 | 261.28%1,755万 | 751.50%7,360万 | 393.36%5,071.6万 | -108.60%-1,686万 | 402.03%2,260.7万 |
| -売掛金増減額 | -153.15%-1,147.7万 | -14.55%7,302.7万 | -224.96%-4,987.1万 | 695.25%1.75億 | 51.19%2,849.2万 | -51.84%2,159.2万 | 148.06%8,546万 | -52.87%3,991.1万 | -152.29%-2,947.6万 | 132.73%1,884.5万 |
| -在庫増減額 | -21.91%-1,104.5万 | 1,298.63%4,601.5万 | 198.33%769.4万 | 14.41%-2,596.4万 | -218.06%-2,277.3万 | 80.70%-906万 | -97.43%329万 | 102.47%257.9万 | -124.88%-3,033.5万 | -204.40%-716万 |
| -未払金の変更 | 39.84%1,000万 | 112.37%167.2万 | 35.61%1,085.7万 | -65.58%1,496.3万 | 100.36%1,332.8万 | 195.82%715.1万 | -121.44%-1,352.2万 | 142.63%800.6万 | 268.51%4,346.9万 | 282.35%665.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -198.36%-636.4万 | 334.64%382万 | 1,827.27%424万 | 905.41%417.2万 | 80.63%771.3万 | -62.33%-213.3万 | 93.39%-162.8万 | -98.96%22万 | -101.19%-51.8万 | -90.89%427万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.08%-644.8万 | 7.65%-632.7万 | 7.98%-652.8万 | -4.27%-2,713.8万 | -54.85%-647.1万 | -14.91%-672.2万 | -1.14%-685.1万 | 23.08%-709.4万 | 8.95%-2,602.6万 | 7.95%-417.9万 |
| 利息の受取額 | 319.05%8.8万 | 3,150.00%6.5万 | 2.22%4.6万 | -11.27%25.2万 | -31.85%18.4万 | 950.00%2.1万 | 2,000 | 4.5万 | -79.61%28.4万 | -73.56%27万 |
| 支払済みの税金還付金 | -151.69%-260万 | -10.62%-316.7万 | 67.12%-289.4万 | 21.68%-2,164.2万 | -129.01%-894.3万 | 88.13%-103.3万 | -69.11%-286.3万 | 33.97%-880.3万 | 63.74%-2,763.2万 | 88.51%-390.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.37%-1,681.1万 | 58.55%1.27億 | -143.94%-2,109.6万 | 3,243.81%2.05億 | -11.65%4,917.9万 | 471.52%2,739.2万 | 3,824.59%8,026.5万 | 219.98%4,800.6万 | -97.95%612.6万 | 306.71%5,566.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -290.54%-28.9万 | 91.86%-3.8万 | -143.75%-7.8万 | 42.10%-105.5万 | 43.29%-48.2万 | -103.05%-7.4万 | 85.08%-46.7万 | 88.28%-3.2万 | -69.96%-182.2万 | -1,048.65%-85万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.85%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---344万 | ---166.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.81%1.19億 | --0 |
| 受領配当金 | -25.53%14万 | -95.33%16.4万 | --0 | -76.50%58.3万 | -435.15%-350.9万 | -74.21%18.8万 | --350.9万 | -43.97%39.5万 | 5.89%248.1万 | 5.97%104.7万 |
| 受領利息 | 18.17%65.7万 | 45.44%92.5万 | 218.86%94.7万 | 54.55%272万 | 465.28%123.1万 | 33.01%55.6万 | -37.34%63.6万 | -55.27%29.7万 | -43.17%176万 | 4.26%-33.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.18%50.8万 | -71.42%105.1万 | 31.67%86.9万 | -98.04%224.3万 | -29.33%-276.5万 | 135.92%67万 | -96.72%367.8万 | -89.41%66万 | -19.73%1.14億 | 98.14%-213.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -59.18%-3,643.9万 | 15.74%-7,372.7万 | -5.03%-1,985.9万 | -527.34%-1.35億 | 93.97%-580.9万 | 53.65%-2,289.1万 | -174.28%-8,749.5万 | -399.13%-1,890.8万 | 94.79%-2,153.6万 | -41.79%-9,626.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1,095.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 22.84%-51.7万 | 25.04%-48.2万 | -1.58%-51.5万 | -10.27%-224.4万 | -2.17%-42.4万 | -30.86%-67万 | -8.07%-64.3万 | 1.17%-50.7万 | 15.45%-203.5万 | ---41.5万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---139.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,339.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,339.8万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---615.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 81.36%-1,206.8万 | -326.89%-902.8万 | --0 | ---- | ---- | 4.71%-6,475.3万 | -57.45%397.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.85%-3,695.6万 | 16.23%-8,760.7万 | -36.63%-2,652.7万 | -50.66%-1.53億 | 93.85%-570.3万 | 80.14%-2,356.1万 | -200.75%-1.05億 | -434.28%-1,941.5万 | 80.93%-1.02億 | -42.01%-9,270万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.77%1.63億 | -7.62%1.22億 | 63.79%1.69億 | 22.90%1.01億 | -20.51%1.16億 | -59.20%1.12億 | 118.94%1.33億 | 16.71%1.03億 | -52.79%8,196万 | -51.98%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,283.27%-5,325.9万 | 297.26%4,070.1万 | -259.84%-4,675.4万 | 186.79%5,383万 | 203.93%4,071.1万 | 103.52%450.1万 | -109.65%-2,063.3万 | 204.57%2,925.1万 | 120.48%1,877万 | 81.10%-3,917.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.61%1.1億 | 45.77%1.63億 | -7.62%1.22億 | 53.44%1.55億 | 53.44%1.55億 | -20.51%1.16億 | -59.20%1.12億 | 118.94%1.33億 | 22.90%1.01億 | 22.90%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.60%-1,710万 | 59.43%1.27億 | -144.14%-2,117.4万 | 67,155.78%2.04億 | -4.17%4,869.7万 | 652.66%2,731.8万 | 1,610.14%7,979.6万 | 219.09%4,797.4万 | -99.90%30.3万 | 288.17%5,081.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
