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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.75%1.95億 | 112.30%1.61億 | --7,598.9万 |
| その他の非現金項目 | 2.30%1,458.4万 | -9.62%1,425.6万 | --1,577.4万 |
| 運転資金の増減額 | 117.24%515.9万 | -26,152.63%-2,992.8万 | ---11.4万 |
| -売掛金増減額 | -90.08%-1.05億 | 33.67%-5,497.7万 | ---8,288.1万 |
| -在庫増減額 | 205.59%17万 | -483.33%-16.1万 | --4.2万 |
| -前払費用増減額 | 426.57%1,136.8万 | -175.31%-348.1万 | --462.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.11%1.8万 | -509.03%-1,693.8万 | --414.1万 |
| 利息の支払額 | 40.15%-338.2万 | 50.46%-565.1万 | ---1,140.7万 |
| 利息の受取額 | -25.93%2万 | -15.63%2.7万 | --3.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -125.55%-1,618.1万 | -92.07%-717.4万 | ---373.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.40%3億 | 54.57%2.25億 | --1.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 33.35%-1.14億 | -27.47%-1.72億 | ---1.35億 |
| その他の投資活動純額 | 88.51%-286.7万 | 34.60%-2,496.1万 | ---3,816.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.24%-1.17億 | -10.92%-1.95億 | ---1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 68.90%-1.13億 | -2,039.96%-3.63億 | ---1,696万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.94%3.57億 | -7.12%4.82億 | --5.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.40%-1,408.4万 | -14.56%-1,003.1万 | ---875.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.59%2.11億 | -80.60%9,422.4万 | --4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.12%8.03億 | 201.79%6.8億 | --2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.14%3.93億 | -72.90%1.23億 | --4.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.96%11.97億 | 18.12%8.03億 | --6.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.59%1.85億 | 396.79%5,281.4万 | --1,063.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
