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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.55%76.82億 | 58.36%36.66億 | 3,661.54%23.15億 | -105.49%-6,500万 | -55.66%11.84億 | 16.04%26.7億 | 366.73%23.01億 | -49.02%4.93億 | -76.84%9.67億 | 877.99%41.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.85%-2.9億 | 5,166.67%12.16億 |
| その他の非現金項目 | -43.62%3.05億 | 227.90%5.41億 | -1,666.67%-4.23億 | -97.86%2,700万 | 357.76%12.63億 | 79.90%-4.9億 | -3,538.81%-24.38億 | -137.22%-6,700万 | 103.58%1.8億 | -1,816.04%-50.28億 |
| 運転資金の増減額 | 360.37%100.06億 | 29.59%-38.43億 | -453.96%-54.58億 | 11,761.54%15.42億 | 100.40%1,300万 | -264.16%-32.52億 | 495.41%19.81億 | 17.05%-5.01億 | -178.34%-6.04億 | 15.77%7.71億 |
| -売上債権増減額 | 196.69%16.37億 | -97.09%-16.93億 | -248.36%-8.59億 | 328.89%5.79億 | 114.58%1.35億 | -276.05%-9.26億 | 232.91%5.26億 | 114.59%1.58億 | -184.68%-10.83億 | 263.35%12.79億 |
| -棚卸資産増減額 | 377.41%73.43億 | 50.74%-26.47億 | -821.21%-53.73億 | 18.25%7.45億 | 154.83%6.3億 | -274.09%-11.49億 | 265.83%6.6億 | -244.20%-3.98億 | 189.61%2.76億 | -169.68%-3.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | -900.00%-4,000万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 96.00%-100万 | 0.00%-2,500万 | 3.85%-2,500万 | 35.00%-2,600万 | 60.00%-4,000万 | 50.98%-1億 |
| 利息の受取額 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | -22.22%700万 | 28.57%900万 | -99.65%700万 | -22.13%20.09億 | 463.32%25.8億 | -9.13%4.58億 | -90.31%5.04億 | 14,341.67%51.99億 |
| 法人税等の支払額 | 164.02%3.38億 | -205.60%-5.28億 | 309.21%5億 | 45.06%-2.39億 | 36.12%-4.35億 | -225.84%-6.81億 | -301.92%-2.09億 | 0.00%-5,200万 | 90.96%-5,200万 | -2,926.32%-5.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35,330.19%187.78億 | 101.75%5,300万 | -308.95%-30.34億 | -33.73%14.52億 | 202.14%21.91億 | -149.48%-21.45億 | 12,485.71%43.35億 | -105.64%-3,500万 | -89.00%6.21億 | 377.83%56.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-400万 | -108.99%-800万 | 594.44%8,900万 | 50.00%-1,800万 | -244.00%-3,600万 | 115.53%2,500万 | 57.85%-1.61億 | 11.16%-3.82億 | -1,533.33%-4.3億 | 1,400.00%3,000万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---500万 | --0 | ---100万 | --0 | -1,400.00%-1,500万 | 91.67%-100万 | ---1,200万 | ---- | 84.42%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.54億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.73億 | ---- | ---- | 300.00%1.24億 | --3,100万 |
| その他の投資活動純額 | 22.22%-700万 | 0.00%-900万 | 47.06%-900万 | 10.53%-1,700万 | -337.50%-1,900万 | 180.00%800万 | -133.33%-1,000万 | 242.86%3,000万 | ---2,100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,100万 | -104.94%-2,200万 | 1,336.11%4.45億 | 34.55%-3,600万 | -103.95%-5,500万 | 908.72%13.91億 | -159.31%-1.72億 | 188.69%2.9億 | -767.35%-3.27億 | 204.26%4,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -338.08%-28.57億 | -26.38%12億 | 2,428.57%16.3億 | 78.72%-7,000万 | 83.53%-3.29億 | -791.52%-19.97億 | 57.97%-2.24億 | 34.60%-5.33億 | 80.43%-8.15億 | -685.85%-41.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.85%-6.8億 | ---3.76億 | --0 | --0 | 28.86%-1.75億 | -148.48%-2.46億 | -11.24%-9,900万 | 31.01%-8,900万 | ---1.29億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -42.91%-4.13億 | -62.36%-2.89億 | -3.49%-1.78億 | 2.82%-1.72億 | 2.21%-1.77億 | -42.52%-1.81億 | 5.93%-1.27億 | 1.46%-1.35億 | ---1.37億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890.28%-39.83億 | -64.56%5.04億 | 575.59%14.22億 | 59.10%-2.99億 | 70.25%-7.31億 | -421.66%-24.57億 | 40.23%-4.71億 | 28.88%-7.88億 | 73.56%-11.08億 | -652.24%-41.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.73%39.37億 | -26.79%34.02億 | 31.79%46.47億 | 66.01%35.26億 | -60.14%21.24億 | 221.74%53.28億 | -24.18%16.56億 | -27.92%21.84億 | 98.43%30.3億 | 61.08%15.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,663.36%147.84億 | 145.84%5.35億 | -204.48%-11.67億 | -20.50%11.17億 | 143.76%14.05億 | -186.97%-32.11億 | 792.68%36.92億 | 34.52%-5.33億 | -154.01%-8.14億 | 160.73%15.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-400万 | -150.00%-100万 | -50.00%200万 | 233.33%400万 | -142.86%-300万 | 136.84%700万 | -480.00%-1,900万 | 115.63%500万 | -540.00%-3,200万 | ---500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 101.25%100万 | -7,900.00%-8,000万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 375.41%187.17億 | 15.73%39.37億 | -26.78%34.02億 | 31.76%46.46億 | 66.01%35.26億 | -60.14%21.24億 | 221.74%53.28億 | -24.18%16.56億 | -27.92%21.84億 | 98.43%30.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62,460.00%187.68億 | 100.99%3,000万 | -313.03%-30.4億 | -33.78%14.27億 | 199.40%21.55億 | -152.02%-21.68億 | 1,067.05%41.68億 | -6,257.14%-4.31億 | -99.88%700万 | 412.27%56.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |