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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.54%114.08億 | -13.03%141.79億 | 146.92%163.04億 | -13.74%66.03億 | -0.78%76.55億 | -1.00%77.15億 | 2.32%77.93億 | 1.21%76.16億 | -23.36%75.25億 | 29.81%98.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.89%2.04億 | 9.93%1.66億 |
| その他の非現金項目 | 71.01%-7.29億 | 17.46%-25.15億 | -534.66%-30.47億 | 128.39%7.01億 | -131.18%-24.69億 | -56.83%-10.68億 | -392.27%-6.81億 | 190.31%2.33億 | 89.41%-2.58億 | -8.31%-24.37億 |
| 運転資金の増減額 | -319.27%-67.6億 | 154.98%30.83億 | -464.19%-56.08億 | -139.62%-9.94億 | -1.95%25.09億 | 2,560.58%25.59億 | -105.94%-1.04億 | 195.74%17.52億 | -126.71%-18.3億 | 271.94%68.52億 |
| -売掛金増減額 | -6,440.54%-23.46億 | 101.72%3,700万 | -1.84%-21.53億 | -151.97%-21.14億 | 306.08%40.68億 | -30.38%-19.74億 | -257.54%-15.14億 | 25.46%9.61億 | -63.54%7.66億 | 207.25%21.01億 |
| -在庫増減額 | -447.74%-104.53億 | 335.58%30.06億 | -147.29%-12.76億 | 94.39%-5.16億 | -322.37%-91.95億 | 564.09%41.35億 | -151.09%-8.91億 | 377.27%17.44億 | -113.04%-6.29億 | 379.17%48.24億 |
| -前払費用増減額 | 106.06%400万 | -414.29%-6,600万 | -41.67%2,100万 | 89.47%3,600万 | -91.16%1,900万 | 174.65%2.15億 | -2,157.14%-2.88億 | -61.11%1,400万 | 148.65%3,600万 | -150.00%-7,400万 |
| -その他流動資産の変動 | ---6.23億 | --0 | ---- | 221.49%1.47億 | -4,133.33%-1.21億 | -97.35%300万 | -28.93%1.13億 | 230.33%1.59億 | 85.03%-1.22億 | -185.25%-8.15億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.16%11.5億 | 61.54%2.94億 | --1.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.36%-7.64億 | -92.62%-5.22億 | -19.91%-2.71億 | 19.29%-2.26億 | 5.08%-2.8億 | 19.18%-2.95億 | -22.90%-3.65億 | 11.61%-2.97億 | 15.79%-3.36億 | 11.33%-3.99億 |
| 利息の受取額 | 5.68%17.3億 | 56.80%16.37億 | 65.19%10.44億 | -28.91%6.32億 | -17.30%8.89億 | 17.61%10.75億 | 51.58%9.14億 | -25.09%6.03億 | 11.81%8.05億 | 9.76%7.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.59%-21.35億 | -103.50%-67.97億 | -19.16%-33.4億 | 30.05%-28.03億 | -54.12%-40.07億 | -47.23%-26億 | 49.30%-17.66億 | 0.77%-34.83億 | -198.22%-35.1億 | 60.45%-11.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.41%89.51億 | 85.24%158.18億 | -9.29%85.39億 | 1.86%94.14億 | -31.36%92.42億 | 10.72%134.65億 | 0.68%121.61億 | 9.11%120.79億 | -44.12%110.7億 | 245.02%198.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.37%-61.51億 | 7.27%-73.55億 | -18.64%-79.32億 | 14.15%-66.86億 | -15.17%-77.88億 | -60.12%-67.62億 | 25.40%-42.23億 | -21.22%-56.61億 | 15.35%-46.7億 | -0.60%-55.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -95.00%-3,900万 | 0.00%-2,000万 | 81.82%-2,000万 | -292.86%-1.1億 | 0.00%-2,800万 | -86.67%-2,800万 | 77.94%-1,500万 | -15.25%-6,800万 | -15.69%-5,900万 | -13.33%-5,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -95.34%9,100万 | 195.76%19.52億 | 117.82%6.6億 | 200.00%3.03億 | -77.90%1.01億 | 211.74%4.57億 | -2,172.22%-4.09億 | 50.00%-1,800万 | 95.56%-3,600万 | 80.16%-8.11億 |
| その他の投資活動純額 | -170.24%-2.27億 | -333.33%-8,400万 | 178.26%3,600万 | -4,700.00%-4,600万 | -99.61%100万 | -39.34%2.56億 | -3.65%4.22億 | 284.81%4.38億 | -111.32%-2.37億 | 382.84%20.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.87%-63.26億 | 24.10%-55.07億 | -10.96%-72.56億 | 15.23%-65.39億 | -26.94%-77.14億 | -31.79%-60.77億 | 24.04%-46.11億 | -21.57%-60.7億 | -16.41%-49.93億 | 57.89%-42.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -800.69%-13.06億 | 85.62%-1.45億 | -201.41%-10.08億 | 260.14%9.94億 | 111.70%2.76億 | -118.83%-23.59億 | 63.22%-10.78億 | -54.34%-29.31億 | -7.47%-18.99億 | -190.38%-17.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 71.43%-200万 | -40.00%-700万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
| 配当金支払総額 | -15.86%-32.21億 | -76.40%-27.8億 | -110.70%-15.76億 | 18.25%-7.48億 | -15.82%-9.15億 | -18.80%-7.9億 | 5.94%-6.65億 | -21.27%-7.07億 | 17.54%-5.83億 | -21.48%-7.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 99.87%-200万 | -150,300.00%-15.04億 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.70%-58.4億 | -3.38%-49.2億 | -376.38%-47.59億 | 31.29%-9.99億 | 63.88%-14.54億 | -30.30%-40.25億 | 50.13%-30.89億 | -68.54%-61.94億 | 4.10%-36.75億 | ---38.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.58%397.29億 | -6.49%329.49億 | 5.23%352.36億 | -0.09%334.84億 | 12.05%335.14億 | 16.45%299.11億 | -1.10%256.86億 | 9.51%259.73億 | 105.54%237.17億 | -25.40%115.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.64%-32.15億 | 255.09%53.91億 | -285.29%-34.76億 | 2,435.14%18.76億 | -97.80%7,400万 | -24.61%33.63億 | 2,511.35%44.61億 | -107.70%-1.85億 | -79.45%24.02億 | 363.05%116.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.05%5.41億 | 16.72%13.89億 | 1,059.68%11.9億 | -20.39%-1.24億 | -347.83%-1.03億 | 90.25%-2,300万 | -133.66%-2.36億 | 30.34%-1.01億 | -129.77%-1.45億 | -5.44%4.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.38%-100万 | --2.63億 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.73%370.56億 | 20.58%397.29億 | -6.49%329.49億 | 5.23%352.36億 | -0.09%334.84億 | 12.05%335.14億 | 16.45%299.11億 | -1.10%256.86億 | 9.51%259.73億 | 105.54%237.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.85%25.32億 | 1,478.38%83.97億 | -78.96%5.32億 | 97.58%25.29億 | -80.64%12.8億 | -13.99%66.13億 | 29.84%76.89億 | -5.11%59.22億 | -54.55%62.41億 | 37,213.51%137.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
