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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 336.60%5.38億 | 432.27%1.23億 | --2,316.1万 |
| その他の非現金項目 | -11.22%8,200.8万 | 202.96%9,236.9万 | ---8,971.4万 |
| 運転資金の増減額 | -119.79%-6,362.1万 | 165.99%3.22億 | --1.21億 |
| -売上債権増減額 | 49.66%-2.33億 | -69.22%-4.62億 | ---2.73億 |
| 利息の支払額 | -0.70%-648.9万 | 21.29%-644.4万 | ---818.7万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 |
| 法人税等の支払額 | -1.07%-84.8万 | -321.61%-83.9万 | ---19.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6.51%6.26億 | 179.14%5.88億 | --2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -245.89%-4.98億 | -296.17%-1.44億 | ---3,634.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -425.76%-1.53億 | -17.90%-2,917.7万 | ---2,474.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --109.8万 |
| その他の投資活動純額 | -6,918.98%-7,692.8万 | 88.78%-109.6万 | ---976.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365.66%-7.28億 | -141.53%-1.56億 | ---6,476.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1.47%-2.39億 | 0.00%-2.35億 | ---2.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.11億 | --0 | --67.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.16%3.63億 | -0.29%-2.35億 | ---2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.42%17.78億 | -5.31%15.81億 | --16.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.59%2.6億 | 321.54%1.96億 | ---8,862.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --1.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.64%20.38億 | 12.42%17.78億 | --15.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.09%-2,526.5万 | 177.37%4.15億 | --1.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
