(FY)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.11%49.85億 | 44.47億 | |
持続的な事業活動による当期純利益 | -97.67%1.23億 | 37.98%52.93億 | --38.36億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 106.37%550.6万 | ---8,643.6万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | 13.13%5.51億 | --4.87億 |
資産准備金及び償却 | ---- | 3.86%6.52億 | --6.27億 |
その他の非現金項目 | -84.29%9,236.9万 | 115.31%5.88億 | --2.73億 |
運転資金の増減額 | 184.22%3.22億 | -92.14%-3.82億 | ---1.99億 |
-売掛金増減額 | 77.64%-8,593.1万 | -1,459.83%-3.84億 | --2,826.7万 |
-前払費用増減額 | ---- | 434.15%4,899.2万 | --917.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 565.63%1.54億 | ---3,310.9万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | 1.21%-2.01億 | ---2.03億 |
利息の支払額 | ---644.4万 | ---- | ---- |
利息の受取額 | --1.4万 | ---- | ---- |
支払済みの税金還付金 | 99.95%-83.9万 | -250.32%-17.22億 | ---4.92億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.21%5.88億 | 12.11%49.85億 | --44.47億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.48%-27.55億 | -17.95億 | |
固定資産取引の純額 | 39.09%-1.44億 | -136.87%-2.36億 | ---9,981.3万 |
無形資産取引の純額 | ---2,917.7万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 |
受領利息 | ---- | 32.31%1.71億 | --1.29億 |
その他の投資活動純額 | 99.96%-109.6万 | -47.41%-26.9億 | ---18.25億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.32%-1.56億 | -53.48%-27.55億 | ---17.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768.25%-48.76億 | 2.92億 | |
借入金純額 | -109.46%-2.35億 | -59.41%24.86億 | --61.24億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---4.75億 |
配当金支払総額 | ---- | -234.17%-66.16億 | ---19.8億 |
支払利息CFF | ---- | -100.90%-7.32億 | ---3.64億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.53%-1,407.6万 | ---30.13億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.18%-2.35億 | -1,768.25%-48.76億 | --2.92億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.59%15.81億 | 102.35%59.87億 | --29.59億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 107.42%1.96億 | -189.84%-26.45億 | --29.44億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -106.59%-554.7万 | --8,413.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.72%17.78億 | -44.27%33.36億 | --59.87億 |
フリーキャッシュ・フロー | -91.27%4.15億 | 9.28%47.49億 | --43.46億 |
通貨単位 | 円 | メキシコペソ | メキシコペソ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし