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| (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.33%8,163.4万 | --1.21億 |
| その他の非現金項目 | -58.77%144.3万 | --350万 |
| 運転資金の増減額 | 180.29%6,202万 | ---7,724.7万 |
| -売上債権増減額 | 217.05%3,505万 | ---2,994.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.88%-149.1万 | ---2,436.2万 |
| -前払費用増減額 | 181.15%6,449.1万 | ---7,946.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -136.86%-1,442.6万 | --3,914.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -232.44%-132.7万 | --100.2万 |
| 利息の支払額 | 36.10%-145.7万 | ---228万 |
| 利息の受取額 | --1,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -1,332.08%-4,236.1万 | ---295.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 203.75%1.09億 | --3,596.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -7,771.91%-1,849.9万 | ---23.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---65.7万 |
| 事業取引の純額 | --307.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -54.95%15万 | --33.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632.56%-1,527.5万 | ---55.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -34.24%-3,160.7万 | ---2,354.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%-3,331.1万 | ---2,438.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.86%1.04億 | --9,286.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.54%6,065.8万 | --1,101.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.39%1.65億 | --1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.27%9,073万 | --3,472.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
