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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -222.89%-1,720.9万 | -17.82%4,441.8万 | 192.44%2,012.6万 | -120.39%-551.1万 | -18.57%1,579.9万 | 1,800.14%1,400.4万 | -70.07%5,405万 | -96.00%688.2万 | -47.40%2,702.8万 | 408.77%1,940.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.24%67.7万 | 89.80%-735万 | 98.97%-62.6万 | -1,442.42%-443万 | 101.67%10.3万 | 57.64%-239.7万 | -270.56%-7,207.4万 | -1,482.04%-6,059.2万 | -99.54%33万 | 49.85%-615.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.51%75.6万 | -84.36%2,419.8万 | -88.39%1,616.2万 | -12.02%352万 | -94.18%42.7万 | -2.32%408.9万 | 586.78%1.55億 | 151.79%1.39億 | 108.83%400.1万 | -11.74%733.5万 |
| -減価償却 | 2.90%177.3万 | -0.30%694.2万 | 2.22%174.6万 | -1.92%173.7万 | 0.17%173.6万 | -1.60%172.3万 | -9.24%696.3万 | -22.01%170.8万 | 1.32%177.1万 | -4.88%173.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -72.23%1,711.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,798.85%6,164.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -99.33%50万 | -99.31%50万 | --0 | ---- | ---- | 357,214.29%7,499.4万 | 345,419.05%7,251.7万 | --0 | --247.7万 |
| -関連会社持分 | -121.01%-47.8万 | 138.30%390万 | 106.40%115万 | -20.00%178.4万 | -141.91%-130.9万 | -6.53%227.5万 | -168.38%-1,018.2万 | -610.48%-1,796.9万 | -37.01%223万 | -42.19%312.3万 |
| -処分利益 | -692.31%-53.9万 | -6,955.29%-2,591.3万 | -6,979.10%-2,600.3万 | ---1,000 | --0 | --9.1万 | 100.74%37.8万 | 209.88%37.8万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | ---- | 3.62%2,165.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.25%2,089.5万 | -59.42%2,089.2万 | --0 | -98.77%2,000 |
| 運転資金の増減額 | -251.41%-1,864.2万 | 196.51%2,757万 | 106.40%459万 | -120.27%-460.1万 | -16.21%1,526.9万 | 457.36%1,231.2万 | -124.66%-2,856.7万 | -159.52%-7,169.5万 | -8.48%2,269.7万 | 884.42%1,822.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 373.80%2,807.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.00%-1,025.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -23.36%-1,019.9万 | 45.86%-410.5万 | ---- | ---- | ---- | -105.07%-826.8万 | -104.54%-758.2万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 196.49%969.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.61%-1,004.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -71.51%408.7万 | ---- | ---- | -77.78%330.7万 | 7.06%2,209.1万 | 50.52%1,434.6万 | ---- | ---- | -68.98%1,488.1万 | 264.43%2,063.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,017.45%-2,272.9万 | ---- | ---- | -121.34%-181.4万 | -182.84%-682.2万 | 72.22%-203.4万 | ---- | ---- | 144.30%850.2万 | 69.79%-241.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.67%-1,015.2万 | 34.58%-998.5万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -79.05%75.8万 | 265.82%361.8万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 73.01%-85.1万 | 53.46%-608万 | 81.58%-106.6万 | 40.25%-146.8万 | 63.06%-39.3万 | 16.05%-315.3万 | 42.23%-1,306.5万 | 43.11%-578.8万 | 63.69%-245.7万 | -217.05%-106.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -266.44%-1,806万 | -16.39%2,894.4万 | 283.31%966.6万 | -128.40%-697.9万 | -15.99%1,540.6万 | 459.42%1,085.1万 | -75.91%3,461.8万 | -103.58%-527.3万 | -44.93%2,457.1万 | 441.19%1,833.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.8万 | 100.66%1,000 | 108.75%7,000 | 66.67%-6,000 | --0 | --0 | -100.26%-15.2万 | -100.14%-8万 | 87.92%-1.8万 | 40.58%-4.1万 |
| 事業取引の純額 | -15.95%-904.4万 | -47.65%-3,691.3万 | 8.45%-650万 | -96.22%-1,491.3万 | -20.31%-770万 | -100.00%-780万 | -49.57%-2,500万 | 86.05%-710万 | -147.87%-760万 | -611.11%-640万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---8万 | -283.44%-653万 | -429.81%-631万 | -72.00%-17.2万 | 87.88%-4.8万 | --0 | -237.23%-170.3万 | -136.78%-119.1万 | -1,350.00%-10万 | ---39.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 135.61%1,780.5万 | ---6,549.7万 | ---6,550万 | --0 | --5,000万 | ---4,999.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.99%866.3万 | -305.66%-1.09億 | -835.41%-7,830.3万 | -95.53%-1,509.1万 | 717.99%4,225.2万 | -1,371.04%-5,779.7万 | -126.54%-2,685.5万 | -112.41%-837.1万 | -149.05%-771.8万 | -659.04%-683.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -69.62%-1,778.3万 | 84.57%-949.8万 | 144.47%419.1万 | 72.63%-590.9万 | 146.82%270.4万 | 57.71%-1,048.4万 | 65.86%-6,157.5万 | 92.67%-942.4万 | -15.65%-2,158.7万 | 34.17%-577.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,577.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -135.29%-4万 | -140.00%-3.6万 | -68.57%1.1万 | 5.88%-1.6万 | 12.50%-1.4万 | 0.00%-1.7万 | 93.83%-1.5万 | 135.00%3.5万 | 73.02%-1.7万 | 50.00%-1.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | 50.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.29%-6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 148.11%124.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.25%50.3万 | 15,000.00%29.8万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.73%-1,782.3万 | 145.00%2,749万 | 553.18%4,122.6万 | 72.31%-592.5万 | 146.45%269万 | 57.67%-1,050.1万 | 56.52%-6,109.3万 | 92.94%-909.7万 | -991.25%-2,139.9万 | 50.70%-579.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.91%5,941.6万 | -32.27%1.12億 | -35.52%8,682.7万 | -17.52%1.15億 | -59.19%5,447.5万 | -32.27%1.12億 | 171.52%1.65億 | 70.08%1.35億 | 747.85%1.39億 | 313.07%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.62%-2,722万 | 1.55%-5,250.5万 | -20.54%-2,741.1万 | -515.82%-2,799.5万 | 956.70%6,034.8万 | -80.91%-5,744.7万 | -151.09%-5,333万 | -126.42%-2,274.1万 | -107.24%-454.6万 | 135.92%571.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.90%3,219.6万 | -46.91%5,941.6万 | -46.91%5,941.6万 | -35.52%8,682.7万 | -17.52%1.15億 | -59.19%5,447.5万 | -32.27%1.12億 | -32.27%1.12億 | 70.08%1.35億 | 747.85%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -266.60%-1,807.8万 | -16.14%2,890.2万 | 279.90%963万 | -128.45%-698.5万 | -15.81%1,540.6万 | 457.88%1,085.1万 | -74.95%3,446.6万 | -103.79%-535.3万 | -44.97%2,455.3万 | 440.43%1,829.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
