トラース・オン・プロダクト
6696
サイバーステップ
3810
GMOアドパートナーズ
4784
ビープラッツ
4381
ゼネラル・オイスター
3224
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.67%2.94億 | 1,498.59%2.2億 | --1,375.3万 |
| その他の非現金項目 | 54.75%-519.1万 | -148.96%-1,147.2万 | --2,342.9万 |
| 運転資金の増減額 | 286.85%2,815.1万 | -91.20%727.7万 | --8,267.6万 |
| -売上債権増減額 | -48.87%-1,116.7万 | -28.42%-750.1万 | ---584.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 998.03%5,379.2万 | -106.38%-599万 | --9,392.3万 |
| 利息の支払額 | -15.29%-349.2万 | 6.11%-302.9万 | ---322.6万 |
| 利息の受取額 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,954.83%-1,175.9万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.30%3.07億 | 80.48%2.15億 | --1.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -171.13%-696万 | -26.20%-256.7万 | ---203.4万 |
| その他の投資活動純額 | 42.86%1万 | -36.36%7,000 | --1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.48%-695万 | -26.54%-256万 | ---202.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 227.50%5,100万 | -1,500.00%-4,000万 | ---250万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.50%5,100万 | -1,500.00%-4,000万 | ---250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.08%6.04億 | 36.29%4.31億 | --3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.82%3.51億 | 50.53%1.73億 | --1.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.04%9.55億 | 40.08%6.04億 | --4.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.74%3億 | 81.42%2.13億 | --1.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |