日本市場銘柄情報

153A カウリス

銘柄追加

2,011
-52-2.52%

20分遅延取引時間外 07/18 15:00 JST

127.25億時価総額44.08前年PER

カウリスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

33.67%2.94億

1,498.59%2.2億

--1,375.3万

その他の非現金項目

54.75%-519.1万

-148.96%-1,147.2万

--2,342.9万

運転資金の増減額

286.85%2,815.1万

-91.20%727.7万

--8,267.6万

-売掛金増減額

-48.87%-1,116.7万

-28.42%-750.1万

---584.1万

-その他流動資産の変動

998.03%5,379.2万

-106.38%-599万

--9,392.3万

利息の支払額

-15.29%-349.2万

6.11%-302.9万

---322.6万

利息の受取額

33.33%4,000

50.00%3,000

--2,000

支払済みの税金還付金

-3,954.83%-1,175.9万

0.00%-29万

---29万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

42.30%3.07億

80.48%2.15億

--1.19億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-171.13%-696万

-26.20%-256.7万

---203.4万

その他の投資活動純額

42.86%1万

-36.36%7,000

--1.1万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-171.48%-695万

-26.54%-256万

---202.3万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

227.50%5,100万

-1,500.00%-4,000万

---250万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

227.50%5,100万

-1,500.00%-4,000万

---250万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

40.08%6.04億

36.29%4.31億

--3.16億

現金及び現金同等物の純増減額

102.82%3.51億

50.53%1.73億

--1.15億

その他の現金調整外における現金変更

----

-200.00%-1,000

--1,000

現金及び現金同等物の期末残高

58.04%9.55億

40.08%6.04億

--4.31億

フリーキャッシュ・フロー

40.74%3億

81.42%2.13億

--1.17億

通貨単位

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	33.67%2.94億	1,498.59%2.2億	--1,375.3万
その他の非現金項目	54.75%-519.1万	-148.96%-1,147.2万	--2,342.9万
運転資金の増減額	286.85%2,815.1万	-91.20%727.7万	--8,267.6万
-売掛金増減額	-48.87%-1,116.7万	-28.42%-750.1万	---584.1万
-その他流動資産の変動	998.03%5,379.2万	-106.38%-599万	--9,392.3万
利息の支払額	-15.29%-349.2万	6.11%-302.9万	---322.6万
利息の受取額	33.33%4,000	50.00%3,000	--2,000
支払済みの税金還付金	-3,954.83%-1,175.9万	0.00%-29万	---29万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	42.30%3.07億	80.48%2.15億	--1.19億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-171.13%-696万	-26.20%-256.7万	---203.4万
その他の投資活動純額	42.86%1万	-36.36%7,000	--1.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-171.48%-695万	-26.54%-256万	---202.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	227.50%5,100万	-1,500.00%-4,000万	---250万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	227.50%5,100万	-1,500.00%-4,000万	---250万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	40.08%6.04億	36.29%4.31億	--3.16億
現金及び現金同等物の純増減額	102.82%3.51億	50.53%1.73億	--1.15億
その他の現金調整外における現金変更	----	-200.00%-1,000	--1,000
現金及び現金同等物の期末残高	58.04%9.55億	40.08%6.04億	--4.31億
フリーキャッシュ・フロー	40.74%3億	81.42%2.13億	--1.17億
通貨単位	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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