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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.59%3.85億 | 299.96%3.14億 | --7,853.2万 |
| その他の非現金項目 | 111.25%284.6万 | -596.78%-2,530.6万 | --509.4万 |
| 運転資金の増減額 | 63.02%-5,470.5万 | -773.86%-1.48億 | --2,195万 |
| -売掛金増減額 | 81.04%-2,106.5万 | -206.06%-1.11億 | ---3,630.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.41%-271.5万 | -122.99%-290.1万 | --1,262.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.35%2,290.7万 | 174.69%3,973.7万 | --1,446.6万 |
| 利息の支払額 | 29.55%-285.6万 | 20.73%-405.4万 | ---511.4万 |
| 利息の受取額 | -98.62%1万 | 5,933.33%72.4万 | --1.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.97%-4,602.7万 | -56.01%-7,077.4万 | ---4,536.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.51%2.92億 | -25.95%9,232万 | --1.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 50.68%-707.1万 | -352.53%-1,433.6万 | ---316.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,919.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.91%-31.7万 | -251.82%-2,920.2万 | --1,923.5万 |
| その他の投資活動純額 | -99.92%6.1万 | 6,918.85%7,453万 | ---109.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.64%-732.7万 | 317.89%3,099.2万 | ---1,422.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 13.83%-1.97億 | -1,957.76%-2.28億 | ---1,108.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.83%-1.97億 | -1,957.76%-2.28億 | ---1,108.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.51%10.67億 | 4.20%11.42億 | --10.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.19%8,827.5万 | -205.53%-1.05億 | --9,935.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 3,057,500.00%3,057.6万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.27%11.56億 | -10.67%10.67億 | --11.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 265.63%2.85億 | -12.17%7,798.4万 | --8,879万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
