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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.74%17.35億 | -2.97%14.45億 | 6.41%16.41億 | 14.87%64.41億 | 5.93%16.87億 | -3.99%17.22億 | 9.76%14.89億 | 78.55%15.42億 | 10.73%56.07億 | 33.64%15.93億 |
| お客様からの領収書 | 0.73%17.35億 | -2.89%14.45億 | 6.45%16.41億 | 14.91%64.32億 | 5.63%16.81億 | -3.86%17.22億 | 9.74%14.88億 | 79.34%15.41億 | 10.81%55.97億 | 33.72%15.91億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 65.89%35.5万 | -95.16%6.6万 | -82.70%11.9万 | -8.07%872.6万 | 312.25%646万 | -92.19%21.4万 | 35.86%136.4万 | -83.55%68.8万 | -23.99%949.2万 | -15.34%156.7万 |
| 現金支払カテゴリ | 13.00%-15.38億 | 4.87%-14.19億 | -14.36%-15.99億 | -15.40%-55.46億 | 14.93%-8.89億 | -14.01%-17.67億 | -12.74%-14.91億 | -57.51%-13.98億 | -18.72%-48.05億 | -73.38%-10.45億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 13.00%-15.38億 | 4.87%-14.19億 | -14.36%-15.99億 | -15.40%-55.46億 | 14.93%-8.89億 | -14.01%-17.67億 | -12.74%-14.91億 | -57.51%-13.98億 | -18.72%-48.05億 | -73.38%-10.45億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -27.12%-6.63億 | -2.67%-5.21億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536.85%1.97億 | 1,307.19%2,619.6万 | -70.77%4,208.1万 | -17.12%2.32億 | 412.27%1.36億 | -118.55%-4,519.1万 | -106.39%-217万 | 700.94%1.44億 | -44.89%2.8億 | -67.46%2,646万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.15%-1,502.8万 | 88.30%-703.4万 | 73.68%-648.4万 | -41.97%-1.85億 | -137.50%-7,701.2万 | -73.58%-2,282万 | 7.93%-6,012.7万 | -28.68%-2,463.4万 | -62.81%-1.3億 | 43.42%-3,242.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.2万 | ---14.4万 | ---56.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -4.55%-20.7万 | 4.82%-351.5万 | 60.32%-396.8万 | -117.30%-7.7万 | --0 | 95.72%-19.8万 | 36.55%-369.3万 | -88.80%-999.9万 | 110.39%44.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -8,819.33%-1,337.9万 | 101.65%955.2万 | 77.12%-915.1万 | -153.29%-1,229.6万 | 335.59%2,311.7万 | -102.48%-15万 | -86.33%473.7万 | -74.26%-4,000万 | 48.01%2,307.2万 | 34.97%530.7万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -60.77%124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.50%317.1万 | ---- |
| 受領配当金 | -95.87%12.4万 | 46.54%69.9万 | -98.71%3.7万 | -1.59%680.9万 | 131.50%46.3万 | 53.97%300.4万 | -80.70%47.7万 | 24.78%286.5万 | 122.76%691.9万 | -89.32%20万 |
| 受領利息 | 4.00%207.9万 | -14.18%214.3万 | -57.82%355.1万 | 549.20%2,359.2万 | 632.88%1,067.8万 | 114.72%199.9万 | 341.17%249.7万 | 1,137.94%841.8万 | -18.74%363.4万 | 238.89%145.7万 |
| その他の投資活動純額 | -68.70%50.2万 | -55.59%16.3万 | -10.81%16.5万 | -13.83%61.7万 | -1.38%-153.9万 | -15.93%160.4万 | 147.97%36.7万 | 3.93%18.5万 | -79.61%71.6万 | -149.40%-151.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.33%-2,605.5万 | 110.57%550.3万 | 71.92%-1,596.5万 | -64.46%-1.69億 | -84.58%-4,312.6万 | -307.61%-1,656.1万 | -71.65%-5,204.9万 | -27.02%-5,685.9万 | -57.43%-1.03億 | 58.50%-2,336.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -141.77%-5,564.2万 | -95.34%309.3万 | -170.78%-399.9万 | 22.17%2.42億 | 92.70%3,640.4万 | 269.92%1.33億 | -41.28%6,635.7万 | -81.08%565万 | 207.30%1.98億 | 220.63%1,889.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -36.76%-270.1万 | ---2,355.1万 | -196.50%-1,481万 | -121.16%-1,104.7万 | ---178.8万 | ---197.5万 | --0 | 72.60%-499.5万 | -54.93%-499.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.56%-1,337万 | -9.26%-909.6万 | 6.14%-1,188万 | -27.34%-4,579.9万 | -51.50%-1,408.3万 | -20.99%-1,073.4万 | 6.76%-832.5万 | -42.73%-1,265.7万 | 9.43%-3,596.5万 | 27.30%-929.6万 |
| 配当金支払総額 | 99.98%-6,000 | 17.58%-3,311.6万 | -0.11%-2,681.7万 | -171.79%-1.28億 | -151.35%-3,370.4万 | -100.95%-2,699.9万 | ---4,017.8万 | -33.08%-2,678.7万 | 46.21%-4,697.3万 | 60.06%-1,340.9万 |
| 支払利息CFF | -11.57%-2,130.8万 | -28.07%-2,781.4万 | -74.82%-2,270.6万 | -16.52%-7,984.8万 | -23.30%-2,604.3万 | -11.51%-1,909.9万 | -48.41%-2,171.8万 | 16.98%-1,298.8万 | -11.55%-6,852.9万 | -48.19%-2,112.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.92%356.7万 | -291.24%-953.5万 | 188.28%518.9万 | 188.64%903.9万 | --682.7万 | --310.4万 | 407.78%498.6万 | -105.96%-587.8万 | -727.01%-1,019.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.68%-8,675.9万 | -9,181.24%-7,916.9万 | -59.07%-8,376.4万 | -156.17%-1,747.6万 | -3.79%-4,164.6万 | 7,326.67%7,768.3万 | -100.97%-85.3万 | -198.71%-5,266万 | 107.93%3,111.3万 | 50.30%-4,012.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.50%5.25億 | -2.88%5.68億 | 13.44%6.33億 | 53.65%5.59億 | -7.21%5.59億 | 47.17%5.38億 | 114.39%5.85億 | 53.39%5.58億 | 19.22%3.64億 | 43.20%6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 431.05%8,460.2万 | 13.80%-4,747万 | -267.26%-5,764.8万 | -77.91%4,610万 | 237.11%5,077.5万 | -93.38%1,593.1万 | -160.20%-5,507.2万 | 139.91%3,446.6万 | 309.53%2.09億 | 33.53%-3,703.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.82%797.5万 | -41.02%471.9万 | 4.32%-733.9万 | 304.13%2,789.4万 | 457.13%2,312.8万 | 203.26%443.5万 | 365.99%800.1万 | -66.34%-767万 | -278.44%-1,366.5万 | -436.98%-647.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.51%6.18億 | -2.50%5.25億 | -2.88%5.68億 | 13.24%6.33億 | 13.24%6.33億 | -7.21%5.59億 | 47.17%5.38億 | 114.39%5.85億 | 53.65%5.59億 | 53.65%5.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.59%1.82億 | 130.35%1,898.4万 | -70.68%3,497.7万 | -68.45%4,698.2万 | 1,218.70%6,598.1万 | -132.85%-7,572.5万 | -98.07%-6,255.2万 | 370.46%1.19億 | -65.11%1.49億 | -126.16%-589.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
