UUE
0310
FPHB
0304
KEYFIELD
5321
4
GOHUB
0311
5
VTC
0319
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.85%15.45億 | 2.63%66.1億 | 6.04%17.89億 | 0.74%17.35億 | -2.97%14.45億 | 6.41%16.41億 | 14.87%64.41億 | 5.93%16.87億 | -3.99%17.22億 | 9.76%14.89億 |
| お客様からの領収書 | -5.88%15.44億 | 2.73%66.07億 | 6.32%17.87億 | 0.73%17.35億 | -2.89%14.45億 | 6.45%16.41億 | 14.91%64.32億 | 5.63%16.81億 | -3.86%17.22億 | 9.74%14.88億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 402.52%59.8万 | -70.24%259.7万 | -68.16%205.7万 | 65.89%35.5万 | -95.16%6.6万 | -82.70%11.9万 | -8.07%872.6万 | 312.25%646万 | -92.19%21.4万 | 35.86%136.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 5.74%-15.1億 | 1.99%-54.35億 | 0.96%-8.8億 | 13.00%-15.38億 | 5.11%-14.15億 | -14.62%-16.02億 | -15.38%-55.45億 | 15.02%-8.88億 | -14.01%-17.67億 | -12.74%-14.91億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 5.74%-15.1億 | 1.99%-54.35億 | 0.96%-8.8億 | 13.00%-15.38億 | 5.11%-14.15億 | -14.62%-16.02億 | -15.38%-55.45億 | 15.02%-8.88億 | -14.01%-17.67億 | -12.74%-14.91億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -4.58%-6.93億 | -27.12%-6.63億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.61%3,445.2万 | 106.82%4.82億 | 58.58%2.16億 | 536.85%1.97億 | 1,470.32%2,973.6万 | -73.23%3,854.1万 | -16.78%2.33億 | 415.88%1.37億 | -118.55%-4,519.1万 | -106.39%-217万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.60%-1,456.3万 | 78.85%-3,743万 | 87.19%-888.4万 | 34.15%-1,502.8万 | 88.30%-703.4万 | 73.68%-648.4万 | -36.09%-1.77億 | -113.95%-6,937.7万 | -73.58%-2,282万 | 7.93%-6,012.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---78.3万 | ---4.9万 | ---2.2万 | ---14.4万 | ---56.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -7.60%-378.2万 | 1.08%-392.5万 | -163.64%-20.3万 | --0 | -4.55%-20.7万 | 4.82%-351.5万 | 60.32%-396.8万 | -117.30%-7.7万 | --0 | 95.72%-19.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.82%-10.8万 | 24.68%-1,501.3万 | -113.14%-203.5万 | -8,819.33%-1,337.9万 | 101.65%955.2万 | 77.12%-915.1万 | -186.39%-1,993.1万 | 191.73%1,548.2万 | -102.48%-15万 | -86.33%473.7万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -54.74%56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.77%124.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 235.14%12.4万 | -67.79%219.3万 | 187.90%133.3万 | -95.87%12.4万 | 46.54%69.9万 | -98.71%3.7万 | -1.59%680.9万 | 131.50%46.3万 | 53.97%300.4万 | -80.70%47.7万 |
| 受領利息 | -9.24%322.3万 | -54.46%1,030.7万 | -73.93%253.4万 | 4.00%207.9万 | -14.18%214.3万 | -57.82%355.1万 | 522.84%2,263.4万 | 567.12%972万 | 114.72%199.9万 | 341.17%249.7万 |
| その他の投資活動純額 | -0.61%16.4万 | 6.65%65.8万 | 88.82%-17.2万 | -68.70%50.2万 | -55.59%16.3万 | -10.81%16.5万 | -13.83%61.7万 | -1.38%-153.9万 | -15.93%160.4万 | 147.97%36.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.41%-1,494.2万 | 74.39%-4,343万 | 84.32%-691.3万 | -57.33%-2,605.5万 | 110.57%550.3万 | 71.92%-1,596.5万 | -65.40%-1.7億 | -88.68%-4,408.4万 | -307.61%-1,656.1万 | -71.65%-5,204.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,130.61%-4,921.2万 | -134.74%-8,394.7万 | -175.26%-2,739.9万 | -141.77%-5,564.2万 | -95.34%309.3万 | -170.78%-399.9万 | 22.17%2.42億 | 92.70%3,640.4万 | 269.92%1.33億 | -41.28%6,635.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -77.26%-2,625.2万 | --0 | --0 | -36.76%-270.1万 | ---2,355.1万 | -196.50%-1,481万 | -121.16%-1,104.7万 | ---178.8万 | ---197.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.38%-797.5万 | 12.73%-3,996.7万 | 60.09%-562.1万 | -24.56%-1,337万 | -51.78%-1,263.6万 | 34.11%-834万 | -27.34%-4,579.9万 | -51.50%-1,408.3万 | -20.99%-1,073.4万 | 6.76%-832.5万 |
| 配当金支払総額 | -50.94%-4,047.8万 | 31.92%-8,691.6万 | 19.96%-2,697.7万 | 99.98%-6,000 | 17.58%-3,311.6万 | -0.11%-2,681.7万 | -171.79%-1.28億 | -151.35%-3,370.4万 | -100.95%-2,699.9万 | ---4,017.8万 |
| 支払利息CFF | 22.04%-1,770.2万 | -22.15%-9,753.4万 | 1.29%-2,570.6万 | -11.57%-2,130.8万 | -28.07%-2,781.4万 | -74.82%-2,270.6万 | -16.52%-7,984.8万 | -23.30%-2,604.3万 | -11.51%-1,909.9万 | -48.41%-2,171.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.48%44.2万 | -97.82%19.7万 | -85.71%97.6万 | 14.92%356.7万 | -291.24%-953.5万 | 188.28%518.9万 | 188.67%904.2万 | --683万 | --310.4万 | 407.78%498.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.26%-1.15億 | -1,813.92%-3.34億 | -103.46%-8,472.7万 | -211.68%-8,675.9万 | -9,596.25%-8,270.9万 | -52.34%-8,022.4万 | -156.16%-1,747.3万 | -3.78%-4,164.3万 | 7,326.67%7,768.3万 | -100.97%-85.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.39%7.43億 | 13.24%6.33億 | 10.51%6.18億 | -2.50%5.25億 | -2.88%5.68億 | 13.44%6.33億 | 53.65%5.59億 | -7.21%5.59億 | 47.17%5.38億 | 114.39%5.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.51%-9,541.5万 | 126.27%1.04億 | 145.84%1.25億 | 431.05%8,460.2万 | 13.80%-4,747万 | -267.26%-5,764.8万 | -77.91%4,610万 | 237.11%5,077.5万 | -93.38%1,593.1万 | -160.20%-5,507.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -340.17%-3,230.4万 | -79.61%568.7万 | -98.56%33.2万 | 79.82%797.5万 | -41.02%471.9万 | 4.32%-733.9万 | 304.13%2,789.4万 | 457.13%2,312.8万 | 203.26%443.5万 | 365.99%800.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.33%6.15億 | 17.39%7.43億 | 17.39%7.43億 | 10.51%6.18億 | -2.50%5.25億 | -2.88%5.68億 | 13.24%6.33億 | 13.24%6.33億 | -7.21%5.59億 | 47.17%5.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.91%1,983.5万 | 825.53%4.44億 | 210.04%2.08億 | 340.59%1.82億 | 136.01%2,252.4万 | -73.64%3,143.7万 | -67.81%4,793.7万 | 1,234.89%6,693.6万 | -132.85%-7,572.5万 | -98.07%-6,255.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
