ウインテスト
6721
ショーケース
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ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.18%8.15億 | 52.64%6.17億 | --4.04億 |
| その他の非現金項目 | 165.58%4,783.9万 | -261.40%-7,295.3万 | --4,520万 |
| 運転資金の増減額 | 1,271.15%2.21億 | -21.10%1,610.2万 | --2,040.7万 |
| -売上債権増減額 | 1,137.05%2.29億 | 118.73%1,855.2万 | ---9,904.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -19.21%1,172.8万 | 329.47%1,451.6万 | ---632.6万 |
| 利息の支払額 | 24.99%-390.3万 | 62.09%-520.3万 | ---1,372.5万 |
| 利息の受取額 | 1,966.67%12.4万 | -14.29%6,000 | --7,000 |
| 法人税等の支払額 | 42.82%-1.31億 | -19.64%-2.29億 | ---1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.18%9.87億 | 54.45%5.36億 | --3.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 30.16%-1,964.7万 | -8.83%-2,813万 | ---2,584.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.30%-2,309万 | 14.38%-2,235.2万 | ---2,610.7万 |
| 事業取引の純額 | -70.08%-1.04億 | ---6,133.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 145.46%4,545.7万 | -1,890.45%-1億 | ---502.4万 |
| その他の投資活動純額 | -11,674.66%-7,627.7万 | -82.78%65.9万 | --382.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.23%-1.77億 | -297.29%-2.11億 | ---5,315.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 72.48%-1.5億 | -581.93%-5.46億 | ---8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15,904.03%-1.18億 | --74.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---546.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.07%-3.03億 | -530.58%-5.61億 | ---8,897.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.76%6.15億 | 31.71%8.51億 | --6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.92%5.08億 | -215.30%-2.36億 | --2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.58%11.23億 | -27.76%6.15億 | --8.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.53%9.44億 | 64.54%4.86億 | --2.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |