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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.02%2.31億 | 232.14%1.7億 | --5,107.1万 |
| その他の非現金項目 | 123.72%174.5万 | -6.70%78万 | --83.6万 |
| 運転資金の増減額 | -40.94%2,014.2万 | -37.45%3,410.2万 | --5,452.3万 |
| -売上債権増減額 | -25.47%1,192.4万 | -65.15%1,599.9万 | --4,590.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---7.6万 | --0 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---839.3万 | --0 | ---141.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 403.05%89.4万 | ---29.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | -118.85%-175.3万 | 5.99%-80.1万 | ---85.2万 |
| 利息の受取額 | -61.90%8,000 | 31.25%2.1万 | --1.6万 |
| 法人税等の支払額 | -308.42%-9,987.4万 | 138.42%4,791.9万 | ---1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.93%1.69億 | 1,669.26%2.55億 | ---1,627.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -849.98%-4,254万 | -17.50%-447.8万 | ---381.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,185万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --730.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5,000万 |
| その他の投資活動純額 | -4,088.20%-1,994.1万 | --50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,331.49%-7,433.1万 | 106.19%333.1万 | ---5,381.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 35.73%-1,760.8万 | -2.75%-2,739.6万 | ---2,666.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.76億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503.97%6.59億 | -2.75%-2,739.6万 | ---2,666.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.75%7.37億 | -16.06%5.06億 | --6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.47%7.53億 | 339.13%2.31億 | ---9,675.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.16%14.9億 | 45.75%7.37億 | --5.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.43%1.14億 | 1,349.26%2.51億 | ---2,008.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
