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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.46%3,766.4万 | 61.22%3,758.1万 | 49.01%3,656.4万 | -5.44%582.2万 | -5.44%582.2万 | 24.14%3,262万 | -31.82%2,331万 | -34.08%2,453.8万 | -84.54%615.7万 | -84.54%615.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.64%2,164.8万 | -7.28%2,161.4万 | -15.69%2,068.7万 | -3.91%538.4万 | -3.91%538.4万 | 24.14%3,262万 | -31.82%2,331万 | -34.08%2,453.8万 | -85.78%560.3万 | -85.78%560.3万 |
| -現金 | -33.64%2,164.8万 | -7.28%2,161.4万 | -15.69%2,068.7万 | -4.04%525万 | -4.04%525万 | 24.14%3,262万 | -31.82%2,331万 | -34.08%2,453.8万 | 328.09%547.1万 | 328.09%547.1万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 1.52%13.4万 | 1.52%13.4万 | ---- | ---- | ---- | -99.65%13.2万 | -99.65%13.2万 |
| -短期投資 | --1,601.6万 | --1,596.7万 | --1,587.7万 | -20.94%43.8万 | -20.94%43.8万 | ---- | ---- | ---- | 29.74%55.4万 | 29.74%55.4万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -11.64%1.52億 | -4.33%1.55億 | 23.72%1.86億 | 16.11%1.93億 | 16.11%1.93億 | 15.15%1.72億 | 12.35%1.62億 | 6.13%1.51億 | 10.11%1.66億 | 10.11%1.66億 |
| -売掛金 | -8.44%1.4億 | 2.89%1.42億 | 32.66%1.74億 | 31.88%1.71億 | 31.88%1.71億 | 13.47%1.53億 | 6.85%1.38億 | 2.85%1.31億 | 10.44%1.29億 | 10.44%1.29億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 31.17%1.74億 | 31.17%1.74億 | ---- | ---- | ---- | 10.18%1.32億 | 10.18%1.32億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-293.8万 | 0.00%-293.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-293.8万 | 0.00%-293.8万 |
| -その他の売掛金 | -37.47%1,185.3万 | -46.85%1,248.4万 | -36.30%1,245.2万 | -39.41%2,229.2万 | -39.41%2,229.2万 | 30.77%1,895.5万 | 61.27%2,349万 | 35.03%1,954.9万 | 8.98%3,679.1万 | 8.98%3,679.1万 |
| 棚卸資産 | -54.38%5.39億 | -52.93%5.53億 | -53.28%5.53億 | -8.10%5.74億 | -8.10%5.74億 | -7.18%11.81億 | -8.89%11.74億 | -4.27%11.83億 | -48.18%6.25億 | -48.18%6.25億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.56%237.6万 | 7.56%237.6万 | 13.72%89.5万 | 117.15%195万 | 11.49%100.9万 | 3.37%220.9万 | 3.37%220.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 23.96%2,268.4万 | 23.96%2,268.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,026.79%1,829.9万 | 1,026.79%1,829.9万 |
| 流動税金資産 | 11.22%581.8万 | -12.33%526.2万 | -7.27%585.6万 | -6.62%578.6万 | -6.62%578.6万 | -17.30%523.1万 | -4.20%600.2万 | 1.51%631.5万 | 10.25%619.6万 | 10.25%619.6万 |
| 流動資産合計 | -47.25%7.34億 | -45.12%7.51億 | -42.77%7.81億 | -2.43%8.04億 | -2.43%8.04億 | -4.36%13.92億 | -7.24%13.68億 | -3.98%13.65億 | -41.40%8.24億 | -41.40%8.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 479.44%417.2万 | 444.83%426.6万 | 41.45%123.2万 | -31.62%65.1万 | -31.62%65.1万 | -30.50%72万 | -30.40%78.3万 | -29.01%87.1万 | -27.99%95.2万 | -27.99%95.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -3.99%791万 | -3.99%791万 | ---- | ---- | ---- | -2.30%823.9万 | -2.30%823.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.38%-725.9万 | 0.38%-725.9万 | ---- | ---- | ---- | -2.48%-728.7万 | -2.48%-728.7万 |
| 投資用不動産 | 817.72%6.38億 | 815.29%6.37億 | 813.28%6.35億 | 0.54%6.35億 | 0.54%6.35億 | 0.00%6,955.8万 | 0.00%6,955.8万 | -43.19%6,955.8万 | 415.40%6.31億 | 415.40%6.31億 |
| 投資総額 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の投資 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | --9万 | --9万 | --9万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -17.64%1,077万 | -17.64%1,077万 | -5.77%1,232.2万 | -5.77%1,232.2万 | -5.77%1,232.2万 | -39.34%1,307.6万 | -39.34%1,307.6万 | -39.34%1,307.6万 | -39.34%1,307.6万 | -39.34%1,307.6万 |
| 非流動資産合計 | 683.02%6.53億 | 680.51%6.52億 | 676.25%6.49億 | 0.36%6.48億 | 0.36%6.48億 | -9.54%8,344.4万 | -9.55%8,350.7万 | -42.48%8,359.5万 | 343.70%6.45億 | 343.70%6.45億 |
| 資産合計 | -5.95%13.88億 | -3.36%14.02億 | -1.29%14.3億 | -1.20%14.51億 | -1.20%14.51億 | -4.67%14.76億 | -7.38%14.51億 | -7.55%14.49億 | -5.30%14.69億 | -5.30%14.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -4.62%1.06億 | -0.03%1.08億 | -2.53%1.08億 | -11.57%1.1億 | -11.57%1.1億 | -17.75%1.11億 | -26.29%1.08億 | -30.98%1.11億 | -18.07%1.24億 | -18.07%1.24億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -4.62%1.06億 | -0.03%1.08億 | -2.53%1.08億 | -11.57%1.1億 | -11.57%1.1億 | -17.75%1.11億 | -26.29%1.08億 | -30.98%1.11億 | -18.07%1.24億 | -18.07%1.24億 |
| -短期借入金 | -4.72%1.06億 | -0.15%1.08億 | -2.64%1.08億 | -11.57%1.1億 | -11.57%1.1億 | -17.75%1.11億 | -26.29%1.08億 | -30.98%1.11億 | -18.05%1.24億 | -18.05%1.24億 |
| -資本リース債務 | --11万 | --13.2万 | --13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -50.97%9,225.2万 | -49.33%9,199.7万 | -41.48%1.01億 | -25.34%1.01億 | -25.34%1.01億 | -18.65%1.88億 | -26.86%1.82億 | -30.42%1.72億 | -45.43%1.36億 | -45.43%1.36億 |
| -買掛金 | -54.14%8,129.9万 | -52.51%8,104.3万 | -44.32%8,983.1万 | -40.58%4,898.1万 | -40.58%4,898.1万 | -19.83%1.77億 | -28.30%1.71億 | -32.01%1.61億 | -53.85%8,243.4万 | -53.85%8,243.4万 |
| -未払法人税 | 0.46%1,095.3万 | 0.50%1,095.4万 | 0.50%1,095.4万 | 0.50%1,095.4万 | 0.50%1,095.4万 | 6.72%1,090.3万 | 6.72%1,089.9万 | 6.72%1,089.9万 | -0.74%1,089.9万 | -0.74%1,089.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -2.24%4,124.2万 | -2.24%4,124.2万 | ---- | ---- | ---- | -28.18%4,218.8万 | -28.18%4,218.8万 |
| 引当金 | -34.87%1,009.8万 | 49.00%1,164.9万 | 122.83%1,172.1万 | -17.58%1,117.9万 | -17.58%1,117.9万 | 222.42%1,550.5万 | 63.56%781.8万 | 466.81%526万 | 150.77%1,356.4万 | 150.77%1,356.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 72.38%98.6万 | 1,318.15%812.6万 | 2,095.11%1,257.8万 | 658.48%1,682.3万 | 658.48%1,682.3万 | -97.75%57.2万 | -97.74%57.3万 | -97.74%57.3万 | -22.07%221.8万 | -22.07%221.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | -80.95%200万 | -80.95%200万 | -9.52%950万 | -9.52%950万 | --950万 | --1,050万 | --1,050万 | --1,049.9万 | --1,049.9万 |
| 流動負債 | -35.57%2.09億 | -28.07%2.22億 | -21.44%2.36億 | -13.11%2.48億 | -13.11%2.48億 | -18.09%3.25億 | -27.41%3.09億 | -31.08%3億 | -29.95%2.86億 | -29.95%2.86億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | --41.6万 | --42万 | --44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金及びリース債務 | --41.6万 | --42万 | --44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --41.6万 | --42万 | --44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -2.56%3.08億 | 0.05%3.09億 | 4.54%3.24億 | 8.52%3.33億 | 8.52%3.33億 | 9.03%3.16億 | 10.51%3.08億 | 17.46%3.1億 | 21.98%3.07億 | 21.98%3.07億 |
| 長期積立金 | --3,491.6万 | --3,491.6万 | --3,491.6万 | 0.00%3,491.6万 | 0.00%3,491.6万 | ---- | ---- | ---- | --3,491.6万 | --3,491.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.14%9,643.1万 | -0.15%9,643.3万 | -0.11%9,646.3万 | -0.09%9,649.2万 | -0.09%9,649.2万 | -0.02%9,656.5万 | -0.02%9,657.4万 | -0.02%9,657.4万 | -0.02%9,657.6万 | -0.02%9,657.6万 |
| 非流動負債合計 | 6.56%4.4億 | 8.73%4.4億 | 12.13%4.56億 | 5.94%4.65億 | 5.94%4.65億 | 6.77%4.13億 | 7.81%4.05億 | 12.78%4.06億 | 19.70%4.39億 | 19.70%4.39億 |
| 負債合計 | -11.99%6.49億 | -7.19%6.62億 | -2.12%6.91億 | -1.57%7.13億 | -1.57%7.13億 | -5.82%7.38億 | -10.90%7.14億 | -11.21%7.06億 | -6.46%7.24億 | -6.46%7.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 |
| -普通株式 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 | 0.00%7.67億 |
| 利益剰余金 | 2.02%-2,868.8万 | 8.64%-2,691万 | -15.25%-2,786.3万 | -28.58%-2,835.9万 | -28.58%-2,835.9万 | -1,026.15%-2,928万 | ---2,945.6万 | -587.44%-2,417.7万 | -317.32%-2,205.6万 | -317.32%-2,205.6万 |
| 株主資本 | 0.08%7.38億 | 0.35%7.4億 | -0.50%7.39億 | -0.85%7.39億 | -0.85%7.39億 | -3.49%7.38億 | -3.70%7.37億 | -3.77%7.43億 | -4.14%7.45億 | -4.14%7.45億 |
| 資本合計 | 0.08%7.38億 | 0.35%7.4億 | -0.50%7.39億 | -0.85%7.39億 | -0.85%7.39億 | -3.49%7.38億 | -3.70%7.37億 | -3.77%7.43億 | -4.14%7.45億 | -4.14%7.45億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
