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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 256.04%73.7万 | 235.79%1,489.9万 | 67.13%2,395万 | 3,869.48%1,976.8万 | -76.00%79.4万 | -93.47%20.7万 | 170.55%443.7万 | 288.11%1,433万 | 102.44%49.8万 | 74.66%330.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -326.06%-218.6万 | 161.59%325万 | 124.34%51.7万 | 77.72%-526.3万 | 110.78%117.1万 | 164.42%96.7万 | 12.86%-527.7万 | 59.11%-212.4万 | 24.30%-2,361.7万 | -8.61%-1,086.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 103.56%23.2万 | -95.34%26.1万 | -93.25%32.1万 | -34.86%1,638.8万 | 5.62%1,254.6万 | -241.92%-651.4万 | 29.25%559.8万 | 9.15%475.8万 | 15.89%2,515.8万 | 265.59%1,187.8万 |
| -減価償却 | 42.17%11.8万 | 27.06%10.8万 | -12.64%7.6万 | -9.76%33.3万 | -11.36%7.8万 | -9.78%8.3万 | -9.57%8.5万 | -8.42%8.7万 | -3.91%36.9万 | -7.37%8.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -166.06%-130.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.7万 | --196.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 525.38%901.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.65%144.2万 | 411.45%144.2万 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | 74.36%-1万 | -14,733.33%-578.5万 | --578.4万 | ---- | ---- | -680.00%-3.9万 | -680.00%-3.9万 |
| -その他の非現金項目 | 101.56%11.4万 | -63.52%16.6万 | -94.75%24.5万 | -60.98%835.3万 | 25.18%1,054.1万 | -263.00%-731.4万 | -89.26%45.5万 | 9.55%467.1万 | 24.44%2,140.9万 | 132.56%842.1万 |
| 運転資金の増減額 | 5,282.00%269.1万 | 176.68%1,138.8万 | 97.61%2,311.2万 | 928.67%864.3万 | -414.42%-721.9万 | -36.71%5万 | 22.32%411.6万 | 272.43%1,169.6万 | 90.45%-104.3万 | -73.46%229.6万 |
| -売上債権増減額 | 48.56%-509.5万 | 402.89%3,930.6万 | 37.68%1,121万 | -60.72%-2,781.7万 | 23.24%-1,307.7万 | -516.53%-990.5万 | -522.10%-1,297.7万 | 1,546.18%814.2万 | -153.55%-1,730.8万 | -2,733.23%-1,703.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 377.82%1,504.4万 | -115.68%-169.3万 | 546.19%2,224.2万 | -31.12%5,294.7万 | -32.35%4,412.3万 | -127.26%-541.5万 | 2,298.98%1,079.7万 | 144.55%344.2万 | 494.52%7,686.4万 | 5,055.57%6,521.8万 |
| -未払金の変更 | -147.22%-725.8万 | -516.53%-2,622.5万 | -9,332.14%-1,034万 | 50.21%-3,017.2万 | -13.21%-5,195万 | 169.35%1,537万 | 5.96%629.6万 | -92.57%11.2万 | -159.66%-6,060.3万 | -741.54%-4,588.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 342,025.00%1,368.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.96%4,000 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,292.31%-28.5万 | -199.18%-24.2万 | -19.17%-14.3万 | 112.13%9.5万 | 54.84%-4.2万 | 127.66%1.3万 | 140.46%24.4万 | -200.00%-12万 | 63.08%-78.3万 | -311.36%-9.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.90%61.5万 | -61.5万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.45%45.2万 | 176.76%1,465.7万 | 75.12%2,380.7万 | 7,069.47%1,986.3万 | -76.61%75.2万 | -95.45%22万 | 1,960.70%529.6万 | 258.25%1,359.5万 | 98.73%-28.5万 | -20.12%321.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.00%-2,000 | -28,763.64%-315.3万 | -940.00%-5.2万 | -179.31%-2.3万 | -125.00%-9,000 | -566.67%-2万 | 375.00%1.1万 | ---5,000 | 680.00%2.9万 | 3,700.00%3.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -217.65%-2万 | -212.96%-6.1万 | -58.82%1.4万 | -97.42%11.6万 | -99.76%1.1万 | --1.7万 | --5.4万 | --3.4万 | 1,153.16%449.7万 | --449.7万 |
| 受領利息 | 4.60%9.1万 | 45.07%10.3万 | 10.81%8.2万 | -32.42%61.7万 | 16.67%38.5万 | -55.84%8.7万 | -71.83%7.1万 | -44.78%7.4万 | 7.41%91.3万 | -40.54%33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.86%6.9万 | -2,387.50%-311.1万 | -57.28%4.4万 | -86.95%71万 | -92.04%38.7万 | -56.70%8.4万 | -45.16%13.6万 | -23.13%10.3万 | 1,201.20%543.9万 | 112.14%486.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 166.57%771.2万 | -146.35%-783.4万 | 75.31%-355.4万 | 62.46%-1,624.5万 | 82.73%-156.6万 | 119.35%289.3万 | 71.49%-318万 | -77.53%-1,439.2万 | -141.85%-4,327.6万 | -227.41%-906.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -100.00%-200万 | --0 | ---750万 | -111.75%-99.9万 | -99.99%1,000 | ---100万 | --0 | --0 | --850万 | --850万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2.2万 | ---3.3万 | ---2.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.23%-4.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | -75.23%-319.1万 | 93.15%-16.7万 | -172.52%-167.6万 | 10.24%-667.1万 | 63.89%-179.8万 | -146.08%-182.1万 | ---243.7万 | ---61.5万 | 8.12%-743.2万 | ---497.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.34%-296.9万 | -94.40%-249.8万 | -553.51%-251.6万 | -80.21%528.5万 | 53.10%-222.5万 | 224.61%918万 | -107.90%-128.5万 | -103.12%-38.5万 | 6.75%2,670.5万 | ---474.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.08%-47万 | -52.59%-1,053.2万 | 0.81%-1,526.8万 | -19.85%-1,863万 | 45.69%-558.8万 | 171.94%925.2万 | -303.84%-690.2万 | -464.91%-1,539.2万 | -140.04%-1,554.5万 | -119.03%-1,028.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 | -84.08%196.7万 | 81.52%835.9万 | -109.62%-119.7万 | -96.81%27.3万 | -84.61%196.7万 | 383.57%1,235.8万 | 181.40%460.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.47%5.1万 | 168.98%101.4万 | 606.67%858.3万 | 118.70%194.3万 | -101.22%-444.9万 | 222.01%955.6万 | -137.78%-147万 | 60.04%-169.4万 | -162.16%-1,039.1万 | -112.27%-221.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.20%1,355.8万 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 | 98.78%391万 | 81.52%835.9万 | -109.62%-119.7万 | -96.81%27.3万 | -84.08%196.7万 | -84.08%196.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.00%45万 | 117.18%1,149.1万 | 74.80%2,375.5万 | 6,819.32%1,982.2万 | -76.93%74.1万 | -95.86%20万 | 1,991.30%529.1万 | 258.19%1,359万 | 98.69%-29.5万 | -20.18%321.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
