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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.76%5,038.7万 | --9,646.2万 |
| その他の非現金項目 | 15.82%-2,521.9万 | ---2,995.7万 |
| 運転資金の増減額 | 111.83%3,595万 | --1,697.1万 |
| -売上債権増減額 | -488.55%-2,965万 | --763.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.91%-2,346万 | ---1,275.6万 |
| -前払費用増減額 | 195.57%1,371.1万 | ---1,434.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 193.28%470.2万 | ---504.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -88.90%150.2万 | --1,352.8万 |
| 利息の支払額 | 37.84%-43.2万 | ---69.5万 |
| 利息の受取額 | 0.00%4,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -217.47%-5,619.5万 | ---1,770.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.68%1,503.1万 | --9,809.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -113.38%-84.5万 | ---39.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.90%-197.7万 | ---126万 |
| 投資商品取引の純額 | 508.52%3,024.3万 | ---740.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 402.73%2,742.1万 | ---905.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -26.17%-1.16億 | ---9,224.4万 |
| 配当金支払総額 | ---430万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.83%-1.21億 | ---9,224.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.70%4.52億 | --4.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,340.14%-7,823.1万 | ---320.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.31%3.74億 | --4.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.33%1,220.9万 | --9,635万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
