エコナックホールディングス
3521
テーオーホールディングス
9812
ジェネレーションパス
3195
JPホールディングス
2749
アディッシュ
7093
| (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.97%1.3兆 | 2.42%3,402.93億 | -1.14%3,729.23億 | -10.93%1.26兆 | --3,322.66億 | --3,772.39億 | 120.09%1.42兆 | 854.77%6,434.57億 | -86.79%673.94億 | --5,102.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 186.14%58.04億 | ---- | ---- | -727.76%-67.38億 | 57.32%-8.14億 | -141.70%-19.07億 | --45.73億 |
| その他の非現金項目 | 82.41%-101.52億 | 110.89%117.45億 | 89.02%75.89億 | -150.21%-577.04億 | ---1,078.28億 | --40.15億 | 205.27%1,149.19億 | 153.06%376.45億 | -74.84%148.76億 | --591.37億 |
| 運転資金の増減額 | -193.85%-351.63億 | 267.23%134.92億 | -196.05%-477.89億 | 151.13%374.66億 | --36.74億 | --497.53億 | 13.82%-732.72億 | -263.61%-850.26億 | 173.71%519.7億 | ---705.08億 |
| -売上債権増減額 | -126.23%-177.95億 | -16.95%141.93億 | -216.96%-574.13億 | 200.67%678.36億 | --170.89億 | --490.88億 | 26.45%-673.85億 | -227.73%-916.16億 | 307.08%717.28億 | ---346.37億 |
| -棚卸資産増減額 | -21.36%7.18億 | 188.39%9.21億 | -590.16%-79.7億 | 105.66%9.13億 | ---10.42億 | --16.26億 | -11.05%-161.4億 | -323.36%-145.34億 | 956.18%65.07億 | ---7.6億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -156.52%-47.38億 | ---- | ---- | -129.61%-18.47億 | 4,314.19%62.37億 | 98.96%-1.48億 | ---142.69億 |
| 配当金の受取額 | --214.24億 | 65.81%66.29億 | 442.58%122.08億 | ---- | --39.98億 | --22.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.79%-589.38億 | -12.64%-149.75億 | 6.45%-158.21億 | -156.51%-513.43億 | ---132.95億 | ---169.11億 | -74.57%-200.16億 | 41.18%-114.66億 | -10.76%-194.94億 | ---176.01億 |
| 利息の受取額 | 3.13%1,204.53億 | 21.88%569.44億 | 13.86%38.28億 | 66.65%1,167.93億 | --467.22億 | --33.62億 | 354.95%700.81億 | 60.99%154.04億 | -7.65%95.68億 | --103.61億 |
| 法人税等の支払額 | -14.68%-9,507.56億 | -38.58%-2,547.92億 | -7.50%-2,324.84億 | 8.50%-8,290.52億 | ---1,838.59億 | ---2,162.66億 | -156.86%-9,060.22億 | -61.73%-3,527.35億 | 35.36%-2,180.99億 | ---3,374.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.73%6,547.37億 | 9.82%2,287.68億 | -40.28%1,402.26億 | 4.66%7,863.24億 | --2,083.1億 | --2,348.09億 | 68.65%7,512.84億 | 52.08%4,454.57億 | 6.62%2,929.15億 | --2,747.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.71%-3,010.61億 | -49.55%-779.78億 | -38.71%-763.2億 | -5.34%-2,024.55億 | ---521.43億 | ---550.21億 | -29.85%-1,921.94億 | -9.56%-1,480.11億 | 7.06%-1,351.01億 | ---1,453.58億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -103.30%-38.16億 | ---- | ---- | 32.04%-18.77億 | 18.28%-27.62億 | -176.82%-33.8億 | ---12.21億 |
| 事業取引の純額 | ---648.23億 | 11.33%-63.6億 | -36.02%-535.63億 | --0 | ---71.73億 | ---393.8億 | ---314.1億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 125.53%648.32億 | 1.00%-1,658.2億 | 120.57%250.1億 | -53.61%-2,539.29億 | ---1,675.01億 | ---1,215.71億 | -857.07%-1,653.05億 | 61.64%-172.72億 | -30.22%-450.25億 | ---345.76億 |
| その他の投資活動純額 | 39.04%-76.3億 | 86.62%-31.58億 | -29.81%122.01億 | -129.79%-125.17億 | ---235.95億 | --173.82億 | 1,392.96%420.12億 | 101.49%28.14億 | -21,894.93%-1,889.62億 | --8.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.47%-2,904.01億 | 9.59%-1,947.11億 | 20.47%-1,234.45億 | 38.29%-3,243.47億 | ---2,153.7億 | ---1,552.23億 | -302.04%-5,255.74億 | 68.66%-1,307.27億 | -44.49%-4,171.89億 | ---2,887.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.21%-865.8億 | 80.64%-29.93億 | 182.65%489.93億 | -377.17%-2,811.94億 | ---154.63億 | ---592.8億 | 62.16%-589.29億 | -190.66%-1,557.22億 | 1,689.71%1,717.68億 | ---108.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.00%-1,300億 | ---- | ---- | 17.49%-999.99億 | ---- | ---- | -14.90%-1,211.91億 | ---1,054.78億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.21%-1,002.48億 | -15.61%-102.14億 | -10.26%-363.51億 | -12.12%-901.47億 | ---88.35億 | ---329.69億 | -72.09%-803.99億 | -6.67%-467.18億 | -11.07%-437.96億 | ---394.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,112.48%71.38億 | -78.93%7,900万 | 469.16%41.42億 | -102.37%-7.05億 | --3.75億 | ---11.22億 | 893.04%297.31億 | -230.49%-37.49億 | -65.58%28.73億 | --83.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.15%-3,499.37億 | -52.11%-440.95億 | 100.98%10.04億 | -98.55%-4,803.39億 | ---289.88億 | ---1,025.74億 | 23.25%-2,419.28億 | -348.70%-3,152.15億 | 360.72%1,267.47億 | ---486.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.96%2,011.49億 | 24.61%2,273.14億 | -3.40%2,011.49億 | 10.69%2,116.56億 | --1,824.16億 | --2,082.38億 | 10.91%1,912.13億 | -0.79%1,724.05億 | -27.49%1,737.74億 | --2,396.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.42%143.99億 | 72.15%-100.38億 | 177.37%177.85億 | -13.22%-183.62億 | ---360.48億 | ---229.88億 | -3,243.92%-162.18億 | -119.61%-4.85億 | 103.95%24.73億 | ---626.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.44%261.26億 | 78.48%158.81億 | 395.90%83.8億 | -79.31%75.85億 | --88.98億 | ---28.32億 | 90.03%366.62億 | 602.16%192.93億 | -18.11%-38.42億 | ---32.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.31%2,416.75億 | 50.17%2,331.58億 | 24.61%2,273.14億 | -5.09%2,008.79億 | --1,552.67億 | --1,824.16億 | 10.69%2,116.56億 | 10.91%1,912.13億 | -0.79%1,724.05億 | --1,737.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.99%3,536.76億 | -3.44%1,507.9億 | -64.45%639.06億 | 4.53%5,797.33億 | --1,561.67億 | --1,797.88億 | 88.33%5,546.18億 | 91.19%2,944.89億 | 20.43%1,540.3億 | --1,279.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
