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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.84%8.64億 | -59.80%3.4億 | --8.46億 |
| 資産准備金及び償却 | -84.29%30.3万 | 10,052.63%192.9万 | --1.9万 |
| その他の非現金項目 | 1.75%6,417.7万 | 20.80%6,307.4万 | --5,221.2万 |
| 運転資金の増減額 | 339.12%25.36億 | -126.35%-10.6億 | ---4.68億 |
| -売掛金増減額 | -10.18%-2.2億 | -218.52%-1.99億 | ---6,262.9万 |
| -在庫増減額 | 218.88%20.06億 | -256.09%-16.87億 | ---4.74億 |
| -前払費用増減額 | 132.47%6,958.3万 | -1,017.12%-2.14億 | --2,336.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.75%7.62億 | 7,820.89%10.84億 | ---1,404.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --4,852万 |
| 利息の支払額 | 16.94%-5,304.7万 | -11.50%-6,386.3万 | ---5,727.7万 |
| 利息の受取額 | 46.67%4.4万 | -98.94%3万 | --283.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.91%-1.38億 | 52.44%-1.15億 | ---2.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560.66%34.33億 | -119.83%-7.45億 | ---3.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -80.43%-12.26億 | -175.92%-6.79億 | --8.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.01%-1,401.8万 | 54.73%-1,177.9万 | ---2,601.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -169.80%-590万 | 193.90%845.3万 | ---900.2万 |
| その他の投資活動純額 | -638.30%-1.85億 | -155.52%-2,504.9万 | --4,511.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.15%-14.3億 | -176.22%-7.08億 | --9.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -161.02%-8.29億 | 382.12%13.58億 | ---4.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.66億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,848万 | -6.88%-4,848万 | ---4,536万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.68%-8.84億 | 454.03%13.07億 | ---3.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.59%17.8億 | 12.92%19.26億 | --17.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 864.55%11.18億 | -166.34%-1.46億 | --2.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.81%28.98億 | -7.59%17.8億 | --19.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.66%21.93億 | -75.83%-18.64億 | ---10.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
