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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.47%52.31億 | -18.13%54.37億 | -0.09%62.6億 | 29.63%64.47億 | 29.63%64.47億 | -5.85%46.93億 | 30.14%66.41億 | 44.74%62.66億 | -7.35%49.73億 | -7.35%49.73億 |
| -現金及び現金同等物 | 5.20%36.12億 | -18.57%39.79億 | 3.00%46.72億 | 70.51%45.44億 | 70.51%45.44億 | -8.84%34.33億 | 30.69%48.86億 | 41.40%45.37億 | 7.66%26.65億 | 7.66%26.65億 |
| -現金 | 5.20%36.12億 | -18.57%39.79億 | 3.00%46.72億 | 70.51%45.44億 | 70.51%45.44億 | -8.84%34.33億 | 30.69%48.86億 | 41.40%45.37億 | 7.66%26.65億 | 7.66%26.65億 |
| -短期投資 | 28.55%16.19億 | -16.93%14.58億 | -8.18%15.88億 | -17.56%19.03億 | -17.56%19.03億 | 3.38%12.59億 | 28.62%17.56億 | 54.28%17.29億 | -20.20%23.08億 | -20.20%23.08億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -0.43%85.25億 | 4.72%86.87億 | -3.43%83.62億 | 4.51%84.92億 | 4.51%84.92億 | 6.55%85.61億 | 2.50%82.96億 | 9.34%86.59億 | 6.24%81.25億 | 6.24%81.25億 |
| -売掛金 | -19.94%23.74億 | -12.01%26.57億 | -18.08%25.56億 | -13.11%25.94億 | -13.11%25.94億 | -3.88%29.65億 | -2.87%30.2億 | 1.45%31.2億 | 11.56%29.85億 | 11.56%29.85億 |
| -その他の売掛金 | 9.92%61.51億 | 14.30%60.3億 | 4.82%58.05億 | 14.74%58.98億 | 14.74%58.98億 | 13.05%55.96億 | 5.85%52.75億 | 14.35%55.38億 | 3.38%51.4億 | 3.38%51.4億 |
| 棚卸資産 | -2.19%21.98億 | -9.39%22億 | -10.24%21.73億 | -0.52%24.27億 | -0.52%24.27億 | 2.81%22.48億 | 15.14%24.28億 | 29.81%24.21億 | 53.83%24.4億 | 53.83%24.4億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -58.99%6,408.2万 | -58.99%6,408.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | --1.56億 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | -54.83%2,344.3万 | -54.83%2,344.3万 | ---- | ---- | ---- | -64.00%5,189.8万 | -64.00%5,189.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 45.73%6,268.7万 | -76.47%1,013.2万 | -31.23%1,217.2万 | -31.64%1,541.7万 | -31.64%1,541.7万 | -45.06%4,301.6万 | -40.66%4,305.9万 | -16.25%1,770万 | 110.79%2,255.4万 | 110.79%2,255.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 7,446.70%1.51億 | 16.55%1.7億 | 1,339.17%1.72億 | --0 | --0 | -86.14%200万 | 947.09%1.45億 | -10.69%1,192.8万 | -15.56%1,202.5万 | -15.56%1,202.5万 |
| 流動資産合計 | 3.99%161.67億 | -5.98%165.04億 | -2.28%169.79億 | 10.69%174.69億 | 10.69%174.69億 | 1.62%155.46億 | 14.05%175.54億 | 22.81%173.75億 | 6.84%157.81億 | 6.84%157.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.24%51.06億 | -3.55%50.49億 | -4.22%50.96億 | -1.40%52.31億 | -1.40%52.31億 | -3.79%52.77億 | -5.38%52.34億 | -4.87%53.2億 | -6.57%53.05億 | -6.57%53.05億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -4.05%161.7億 | -4.05%161.7億 | ---- | ---- | ---- | -0.90%168.53億 | -0.90%168.53億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 5.27%-109.4億 | 5.27%-109.4億 | ---- | ---- | ---- | -1.94%-115.48億 | -1.94%-115.48億 |
| 投資用不動産 | 3.02%4.5億 | 1.79%4.49億 | 2.09%4.49億 | 2.02%4.48億 | 2.02%4.48億 | 16.95%4.37億 | 18.04%4.42億 | 17.14%4.39億 | 16.94%4.39億 | 16.94%4.39億 |
| 投資総額 | 13.89%85.28億 | 17.88%79.35億 | 24.90%74.79億 | 25.66%74.57億 | 25.66%74.57億 | 32.60%74.89億 | 24.98%67.31億 | 4.76%59.88億 | 6.42%59.34億 | 6.42%59.34億 |
| -投資有価証券 | -7.12%15.75億 | -0.49%15.96億 | -1.57%16.73億 | -0.29%15.81億 | -0.29%15.81億 | 5.76%16.96億 | 7.90%16.04億 | 15.41%17億 | 11.30%15.85億 | 11.30%15.85億 |
| -金融商品投資 | 20.03%69.54億 | 23.63%63.4億 | 35.39%58.06億 | 35.12%58.76億 | 35.12%58.76億 | 43.23%57.93億 | 31.49%51.28億 | 1.06%42.89億 | 4.74%43.49億 | 4.74%43.49億 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | -46.72%1.22億 | -35.07%1.29億 | -18.03%1.52億 | -25.98%1.38億 | -25.98%1.38億 | 1,227.36%2.3億 | 1,034.42%1.99億 | 14.40%1.85億 | 21.10%1.87億 | 21.10%1.87億 |
| -売却可能金融資産 | 22.79%68.31億 | 26.00%62.1億 | 37.80%56.54億 | 37.86%57.38億 | 37.86%57.38億 | 38.14%55.63億 | 26.95%49.29億 | 0.53%41.03億 | 4.11%41.62億 | 4.11%41.62億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 15.82%263.1億 | 18.93%256.21億 | 21.04%246.01億 | 17.63%235.78億 | 17.63%235.78億 | 18.43%227.16億 | 18.00%215.43億 | 14.80%203.25億 | 19.10%200.43億 | 19.10%200.43億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.87%15.92億 | -5.06%16.53億 | 4.08%18.65億 | 25.85%19.62億 | 25.85%19.62億 | 7.06%16.91億 | 17.57%17.41億 | 19.66%17.92億 | 3.65%15.59億 | 3.65%15.59億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,680.2万 | 0.00%7,680.2万 | ---- | ---- | ---- | -44.11%7,680.2万 | -44.11%7,680.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 27.19%18.86億 | 27.19%18.86億 | ---- | ---- | ---- | 8.45%14.83億 | 8.45%14.83億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 8.13%3.42億 | 22.11%3.42億 | 21.88%3.36億 | 11.78%3.33億 | 11.78%3.33億 | 24.63%3.16億 | 10.35%2.8億 | 11.25%2.76億 | 18.35%2.98億 | 18.35%2.98億 |
| その他の非流動資産 | 0.22%21.14億 | 1.64%21.14億 | -0.94%21.13億 | -0.83%21.12億 | -0.83%21.12億 | -1.19%21.1億 | -2.54%20.8億 | -0.00%21.34億 | -0.19%21.29億 | -0.19%21.29億 |
| 非流動資産合計 | 11.01%444.42億 | 13.43%431.63億 | 15.62%419.38億 | 15.16%411.2億 | 15.16%411.2億 | 15.52%400.35億 | 13.86%380.51億 | 9.04%362.74億 | 10.39%357.08億 | 10.39%357.08億 |
| 資産合計 | 9.05%606.09億 | 7.31%596.67億 | 9.82%589.17億 | 13.79%585.89億 | 13.79%585.89億 | 11.27%555.81億 | 13.92%556.05億 | 13.15%536.48億 | 9.28%514.89億 | 9.28%514.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 13.03%15.06億 | -25.69%13.5億 | -9.47%15.52億 | -19.69%15.64億 | -19.69%15.64億 | -39.91%13.32億 | -39.60%18.16億 | -75.06%17.15億 | -28.18%19.48億 | -28.18%19.48億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 638.92%1.37億 | -79.79%393.9万 | -83.29%267.2万 | -46.83%2,222万 | -46.83%2,222万 | -36.08%1,850.8万 | -39.50%1,948.7万 | -65.81%1,598.8万 | -35.01%4,179.2万 | -35.01%4,179.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 4.21%13.69億 | -25.10%13.46億 | -8.77%15.5億 | -19.10%15.42億 | -19.10%15.42億 | -39.96%13.14億 | -39.60%17.97億 | -75.12%16.99億 | -28.02%19.06億 | -28.02%19.06億 |
| -短期借入金 | 8.72%12.72億 | -26.71%12.44億 | -10.09%14.38億 | -20.96%14.26億 | -20.96%14.26億 | -43.82%11.7億 | -40.68%16.97億 | -38.45%16億 | -28.22%18.04億 | -28.22%18.04億 |
| -資本リース債務 | -32.37%9,754.7万 | 2.43%1.02億 | 12.56%1.11億 | 13.75%1.16億 | 13.75%1.16億 | 35.73%1.44億 | -12.20%9,914.7万 | -97.67%9,869.4万 | -24.18%1.02億 | -24.18%1.02億 |
| 未払金 | -12.69%43.05億 | -7.61%43.67億 | -1.04%49.51億 | 1.15%48.17億 | 1.15%48.17億 | 3.79%49.31億 | 8.33%47.26億 | 5,551.79%50.03億 | 11.25%47.63億 | 11.25%47.63億 |
| -買掛金 | -12.69%43.05億 | -7.61%43.67億 | -1.04%49.51億 | 1.34%48.06億 | 1.34%48.06億 | 3.79%49.31億 | 8.33%47.26億 | 5,551.79%50.03億 | 11.06%47.43億 | 11.06%47.43億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -45.26%1,074.9万 | -45.26%1,074.9万 | ---- | ---- | ---- | 94.13%1,963.8万 | 94.13%1,963.8万 |
| 引当金 | -51.88%2.19億 | -52.13%2.29億 | -37.88%2.3億 | 64.92%2.35億 | 64.92%2.35億 | 13.27%4.55億 | 49.46%4.79億 | 19.40%3.7億 | -55.75%1.42億 | -55.75%1.42億 |
| 退職給付その他に係る負債 | -78.74%12.8万 | -73.50%18.1万 | -62.53%28.4万 | -54.51%23.2万 | -54.51%23.2万 | -14.49%60.2万 | -15.37%68.3万 | -6.07%75.8万 | 16.70%51万 | 16.70%51万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 20.66%341.1億 | 14.38%326.83億 | 19.23%313.47億 | 25.53%314.56億 | 25.53%314.56億 | 22.08%282.7億 | 26.99%285.74億 | 16.68%262.92億 | 15.21%250.58億 | 15.21%250.58億 |
| 売却予定負債 | --3,829.1万 | -40.36%4,592.6万 | 1,057.41%5,320.6万 | --0 | --0 | --0 | 1,773.65%7,700.7万 | 20.69%459.7万 | -6.47%346.7万 | -6.47%346.7万 |
| その他の流動負債 | 305.17%3.86億 | 68.17%4.25億 | -38.13%4.47億 | 9,110.90%1.84億 | 9,110.90%1.84億 | -12.55%9,534.2万 | 233.53%2.53億 | 185,208.97%7.23億 | 573.40%200万 | 573.40%200万 |
| 流動負債 | 15.62%405.65億 | 8.83%391億 | 13.11%385.8億 | 19.86%382.57億 | 19.86%382.57億 | 14.50%350.84億 | 18.68%359.26億 | 14.41%341.07億 | 9.80%319.17億 | 9.80%319.17億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 0.07%64.56億 | -0.63%64.87億 | -5.26%59.41億 | -5.79%59.58億 | -5.79%59.58億 | 1.19%64.51億 | 5.75%65.28億 | 13.86%62.71億 | 10.69%63.24億 | 10.69%63.24億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 0.07%64.56億 | -0.63%64.87億 | -5.26%59.41億 | -5.79%59.58億 | -5.79%59.58億 | 1.19%64.51億 | 5.75%65.28億 | 13.86%62.71億 | 10.69%63.24億 | 10.69%63.24億 |
| -長期借入金 | -1.00%61.78億 | -2.03%62.27億 | -6.08%56.87億 | -6.19%57.15億 | -6.19%57.15億 | 1.59%62.4億 | 7.02%63.55億 | 14.92%60.56億 | 11.64%60.92億 | 11.64%60.92億 |
| -リース債務 | 31.67%2.78億 | 50.97%2.6億 | 17.93%2.54億 | 4.70%2.43億 | 4.70%2.43億 | -9.30%2.11億 | -26.56%1.72億 | -9.71%2.15億 | -9.56%2.32億 | -9.56%2.32億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 179.08%3,100.3万 | -18.36%2,237万 | -93.78%2,180.9万 | -92.97%2,363.5万 | -92.97%2,363.5万 | -96.90%1,110.9万 | -91.94%2,740.1万 | 1.61%3.51億 | -0.87%3.36億 | -0.87%3.36億 |
| 長期積立金 | --2.09億 | --2.05億 | --2.13億 | -3.18%2.14億 | -3.18%2.14億 | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | --2.21億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -6.90%319.6万 | -5.75%316.5万 | -6.35%312.9万 | -10.75%323.8万 | -10.75%323.8万 | 2.17%343.3万 | -1.76%335.8万 | -0.65%334.1万 | -4.60%362.8万 | -4.60%362.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -5.30%2.26億 | -6.93%2.31億 | -8.30%2.26億 | -9.24%2.25億 | -9.24%2.25億 | -7.16%2.39億 | -7.28%2.48億 | -5.51%2.47億 | -6.39%2.48億 | -6.39%2.48億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -40.32%5.57億 | 56.87%10.66億 | -3.12%9.98億 | 12.82%11.19億 | 12.82%11.19億 | -6.33%9.33億 | -31.49%6.8億 | 0.17%10.3億 | -19.26%9.92億 | -19.26%9.92億 |
| 転換可能優先株式 | 6.17%8.04億 | 6.18%7.92億 | 6.18%7.81億 | 6.17%7.69億 | 6.17%7.69億 | 6.17%7.58億 | 6.17%7.46億 | 6.17%7.35億 | 6.17%7.24億 | 6.17%7.24億 |
| その他の非流動性負債 | -9.46%14.06億 | -9.82%14億 | 35.62%14.1億 | 35.73%14.04億 | 35.73%14.04億 | 75.17%15.52億 | 74.17%15.52億 | 45.00%10.4億 | 43.88%10.35億 | 43.88%10.35億 |
| 非流動負債合計 | -2.57%96.93億 | 4.31%102.06億 | -0.85%95.95億 | -1.70%97.16億 | -1.70%97.16億 | 3.73%99.48億 | 4.42%97.85億 | 13.11%96.77億 | 10.41%98.84億 | 10.41%98.84億 |
| 負債合計 | 11.60%502.57億 | 7.86%493.06億 | 10.03%481.75億 | 14.76%479.72億 | 14.76%479.72億 | 11.93%450.32億 | 15.31%457.11億 | 14.12%437.84億 | 9.94%418.01億 | 9.94%418.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 | 0.00%24.1億 |
| -普通株式 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 | 0.00%17.4億 |
| -優先株 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 | 0.00%6.69億 |
| 利益剰余金 | -3.50%42.06億 | -2.22%41.97億 | ---- | ---- | ---- | --43.58億 | --42.93億 | --43.12億 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 3.67%15.06億 | 4.71%15.21億 | 312.33%59.47億 | 4.21%58.62億 | 4.21%58.62億 | -74.40%14.52億 | -73.78%14.52億 | -73.45%14.42億 | 2.98%56.25億 | 2.98%56.25億 |
| その他の資本の構成要素 | 13.11%8.96億 | 155.84%9.05億 | 157.51%8.96億 | 155.69%9.05億 | 155.69%9.05億 | 127.57%7.92億 | --3.54億 | --3.48億 | --3.54億 | --3.54億 |
| 株主資本 | 0.05%90.17億 | 6.16%90.33億 | 8.70%92.52億 | 9.39%91.77億 | 9.39%91.77億 | 6.90%90.12億 | 7.04%85.08億 | 8.54%85.11億 | 6.57%83.89億 | 6.57%83.89億 |
| 少数株主持分 | -13.14%13.35億 | -4.11%13.29億 | 10.14%14.9億 | 10.82%14.4億 | 10.82%14.4億 | 18.99%15.37億 | 13.62%13.86億 | 12.14%13.53億 | 6.00%12.99億 | 6.00%12.99億 |
| 資本合計 | -1.87%103.52億 | 4.72%103.62億 | 8.90%107.42億 | 9.59%106.17億 | 9.59%106.17億 | 8.51%105.49億 | 7.92%98.94億 | 9.02%98.64億 | 6.49%96.88億 | 6.49%96.88億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
