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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -101.03%-1,988.9万 | 817.91%42.96億 | 285.25%28.62億 | -254.88%-8.98億 | 197.12%4.06億 | 541.12%19.27億 | -35.58%4.68億 | -66.56%7.43億 | 197.08%5.8億 | -1,959.74%-4.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.13%1.49億 | 35.46%3.94億 | 150.87%4,044.2万 | -45.58%1.21億 | -61.26%7,460.7万 | 462.05%1.59億 | 183.43%2.91億 | -143.38%-7,950.5万 | 190.38%2.22億 | 164.03%1.93億 |
| 非現金項目調整合計 | 17.83%3.72億 | 11.60%14.7億 | 16.65%5.37億 | -0.36%3.67億 | 42.68%2.5億 | 0.81%3.16億 | -18.22%13.18億 | -5.08%4.61億 | -12.36%3.68億 | -56.78%1.75億 |
| -減価償却 | 22.25%2.89億 | 7.83%10.22億 | -2.89%2.64億 | 16.39%2.63億 | 14.61%2.58億 | 5.36%2.37億 | -0.59%9.48億 | 10.53%2.71億 | -3.74%2.26億 | -19.36%2.25億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -36.83%1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.61%1.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 128.31%1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.75%7,523.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 17.87%-9,345.5万 | 4.11%-3.38億 | 29.30%-4,012.9万 | 26.61%-9,114.7万 | 8.52%-9,334.6万 | -62.79%-1.14億 | -132.51%-3.53億 | 29.13%-5,676万 | -8,303.50%-1.24億 | -153.57%-1.02億 |
| -処分利益 | --0 | 90.16%-1,498.8万 | 54.26%-1,498.8万 | --0 | --0 | --0 | -32.66%-1.52億 | 71.45%-3,276.8万 | --0 | ---1.2億 |
| -正味為替差損益 | ---- | -127.64%-763.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.62%2,763.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 46.73%6,191.3万 | -55.81%5,252.3万 | -18.09%522.6万 | -118.61%-523.6万 | -71.72%1,033.8万 | -11.73%4,219.5万 | 106.08%1.19億 | 121.33%638万 | -36.10%2,813.1万 | 72.08%3,655.8万 |
| -その他の非現金項目 | -24.13%1.14億 | 0.15%4.67億 | 339.21%4,152.2万 | -16.03%2億 | -44.47%7,497.6万 | 36.07%1.51億 | 0.93%4.66億 | -128.94%-1,735.8万 | 70.79%2.38億 | -7.18%1.35億 |
| 運転資金の増減額 | -137.25%-5.41億 | 313.20%24.32億 | 531.60%22.84億 | -14,178.75%-13.86億 | 110.30%8,096.6万 | 305.59%14.52億 | -113.00%-11.41億 | -76.71%3.62億 | -146.41%-970.4万 | -849.62%-7.86億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -3.50%-38.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.83%-37.03億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 104.35%3,697.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -378.33%-8.51億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 135.45%65.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.54%27.97億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -157.95%-3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 443.90%6.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 26.63%-7.57億 | ---- | ---- | -26.81%-12.91億 | -9.35%-9.01億 | 22.40%-10.31億 | ---- | ---- | -2,250.89%-10.18億 | 10.04%-8.24億 |
| -その他流動負債の変動 | -91.31%2.16億 | ---- | ---- | -109.41%-9,487.3万 | 2,488.83%9.82億 | 298.82%24.84億 | ---- | ---- | 1,470.14%10.08億 | -95.45%3,793万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 21.20%-3,330.9万 | 25.56%-1.27億 | 39.18%-3,248.9万 | 70.38%-1,432.7万 | -23.38%-3,746.4万 | -11.65%-4,227.2万 | -4.12%-1.7億 | 12.67%-5,341.6万 | -62.86%-4,837.1万 | 3.59%-3,036.5万 |
| 利息の受取額 | 14.13%1,300万 | 33.58%5,308.8万 | -10.97%1,153.9万 | 65.31%1,837.7万 | 58.03%1,178.1万 | 38.76%1,139.1万 | 33.38%3,974.2万 | 221.43%1,296.1万 | -16.92%1,111.7万 | -46.15%745.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.59%-3,656万 | -36.38%-1.08億 | 95.50%-138.9万 | -415.43%-2,929.1万 | -36.43%-3,861.1万 | -32.26%-3,914.1万 | 19.66%-7,951万 | -2.17%-3,090.1万 | 200.91%928.6万 | -11.46%-2,830.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 94.17%-543.7万 | -293.73%-5,073.2万 | -180.13%-1,277.7万 | -313.57%-2,737.4万 | 1,047.93%8,270.7万 | -591.74%-9,328.8万 | 81.58%-1,288.5万 | 131.39%1,594.5万 | -273.74%-661.9万 | 32.18%-872.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.66%-8,219.5万 | 1,556.00%40.64億 | 311.20%28.27億 | -274.34%-9.51億 | 188.79%4.24億 | 446.11%17.64億 | -42.15%2.45億 | -66.76%6.87億 | 224.76%5.45億 | -1,329.28%-4.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.93%-1.62億 | -54.32%-13.8億 | -80.70%-5.84億 | 29.81%-1.52億 | -36.58%-1.67億 | -105.11%-4.77億 | -28.33%-8.94億 | -40.14%-3.23億 | -21.42%-2.16億 | -30.64%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | ---45.9万 | -16.68%1.16億 | 301.64%7,698.2万 | --4,176.1万 | ---320万 | --0 | 648.73%1.39億 | --1,916.7万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -181.78%-1.27億 | -340.23%-12.21億 | 27.45%-3.46億 | -914.76%-2.52億 | -2,566.56%-7.79億 | -19.43%1.56億 | 74.54%-2.77億 | -41.99%-4.77億 | -117.39%-2,481.7万 | 106.08%3,156.8万 |
| 受領配当金 | ---- | 41.07%2.51億 | -41.31%3,485.7万 | -74.97%2,347.1万 | ---- | ---- | 219.44%1.78億 | 316.42%5,939.4万 | 126.56%9,377.3万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | 131.94%488万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.00%210.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.74%-2.9億 | -161.40%-22.3億 | -13.06%-8.14億 | -129.95%-3.38億 | -1,514.36%-7.56億 | -713.81%-3.21億 | 49.28%-8.53億 | -30.76%-7.2億 | -2,515.78%-1.47億 | 109.30%5,347.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 110.26%2,266.9万 | -427.38%-7.83億 | -22.18%-8.21億 | 67.17%-7,890.9万 | -62.16%3.38億 | -71.24%-2.21億 | -124.00%-1.48億 | 0.05%-6.72億 | -364.74%-2.4億 | -21.45%8.93億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.67%-2,817.1万 | 1.17%-1.02億 | -28.80%-3,330.8万 | 12.92%-2,185.7万 | 20.97%-1,899.2万 | 1.33%-2,743.8万 | -8.30%-1.03億 | 13.72%-2,586.1万 | -13.41%-2,510.1万 | -5.91%-2,403万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-3,866.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 38.30%-3,866.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---209.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -8.77%-9,123.9万 | 19.18%-2.31億 | 82.62%-1,578.7万 | -14.28%-6,678.5万 | 21.95%-6,445.1万 | -55.79%-8,388.6万 | -4.86%-2.86億 | 7.18%-9,082.9万 | -79.29%-5,844万 | 16.91%-8,257.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.94%-1,113.2万 | 10.81%9.65億 | -18.38%5.58億 | -74.38%-1.37億 | 111.81%5.84億 | -275.39%-4,113.5万 | 771.22%8.7億 | 773.25%6.84億 | -824.47%-7,840.4万 | 1,736.47%2.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.11%-1.08億 | -165.08%-1.92億 | -199.92%-3.14億 | 31.00%-3.04億 | -24.70%8億 | -68.47%-3.73億 | 398.71%2.95億 | 88.69%-1.05億 | -3,876.87%-4.41億 | 3.14%10.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.71%46.5億 | -9.49%30.06億 | -6.05%29.52億 | 42.76%45.46億 | 59.85%40.75億 | -9.49%30.06億 | -26.54%33.21億 | 15.19%31.42億 | 24.12%31.84億 | 18.80%25.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.92%-4.8億 | 624.77%16.42億 | 1,337.87%16.99億 | -3,639.01%-15.93億 | -26.64%4.68億 | 238.69%10.69億 | 73.90%-3.13億 | -123.19%-1.37億 | -126.15%-4,261.7万 | 51.34%6.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.58%80.9万 | 213.77%262.8万 | -101.54%-1.8万 | -239.95%-52.9万 | 193.94%274.6万 | 145.98%42.9万 | -186.60%-231万 | -34.42%116.8万 | 144.00%37.8万 | -56.65%-292.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.35%41.71億 | 54.71%46.5億 | 54.71%46.5億 | -6.05%29.52億 | 42.76%45.46億 | 59.85%40.75億 | -9.49%30.06億 | -9.49%30.06億 | 15.19%31.42億 | 24.12%31.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.05%-2.45億 | 507.28%26.53億 | 519.88%22.45億 | -444.34%-11.34億 | 142.53%2.55億 | 273.33%12.87億 | -134.06%-6.51億 | -80.27%3.62億 | 3,006.77%3.29億 | -368.83%-6.01億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
