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4
YTLPOWR
6742
5
GAMUDA
5398
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -60.92%16.86億 | -63.46%10.52億 | 184.28%7.57億 | -125.46%-1.03億 | -101.03%-1,988.9万 | 821.74%43.14億 | 287.67%28.8億 | -254.88%-8.98億 | 197.12%4.06億 | 541.12%19.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.18%1.06億 | -239.39%-5,637.1万 | -90.79%1,112.2万 | -97.09%217.2万 | -6.13%1.49億 | 35.46%3.94億 | 150.87%4,044.2万 | -45.58%1.21億 | -61.26%7,460.7万 | 462.05%1.59億 |
| 非現金項目調整合計 | 23.47%18.15億 | -3.53%5.18億 | 42.61%5.23億 | 60.52%4.02億 | 17.83%3.72億 | 11.60%14.7億 | 16.65%5.37億 | -0.36%3.67億 | 42.68%2.5億 | 0.81%3.16億 |
| -減価償却 | 16.42%11.9億 | 21.99%3.21億 | 10.96%2.92億 | 10.95%2.87億 | 22.25%2.89億 | 7.83%10.22億 | -2.89%2.64億 | 16.39%2.63億 | 14.61%2.58億 | 5.36%2.37億 |
| -関連会社持分 | 24.12%-2.57億 | -14.31%-4,587万 | 55.46%-4,059.4万 | 17.64%-7,688万 | 17.87%-9,345.5万 | 4.11%-3.38億 | 29.30%-4,012.9万 | 26.61%-9,114.7万 | 8.52%-9,334.6万 | -62.79%-1.14億 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | 169.63%1.42億 | 305.68%2,120.1万 | 763.52%3,474.2万 | 129.85%2,376.2万 | 46.73%6,191.3万 | -55.81%5,252.3万 | -18.09%522.6万 | -118.61%-523.6万 | -71.72%1,033.8万 | -11.73%4,219.5万 |
| -その他の非現金項目 | 0.90%7.41億 | -28.23%2.22億 | 18.44%2.36億 | 124.49%1.68億 | -24.13%1.14億 | 57.48%7.34億 | 1,878.86%3.09億 | -16.03%2億 | -44.47%7,497.6万 | 36.07%1.51億 |
| 運転資金の増減額 | -109.60%-2.35億 | -74.37%5.9億 | 116.11%2.23億 | -726.66%-5.07億 | -137.25%-5.41億 | 314.77%24.5億 | 536.56%23.02億 | -14,178.75%-13.86億 | 110.30%8,096.6万 | 305.59%14.52億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.89%-39.27億 | -4.87%-7.75億 | 51.60%-6.25億 | -96.49%-17.7億 | 26.63%-7.57億 | ---39.62億 | ---7.39億 | -26.81%-12.91億 | -9.35%-9.01億 | 22.40%-10.31億 |
| -その他流動負債の変動 | -42.42%36.92億 | -55.11%13.65億 | 993.71%8.48億 | 28.62%12.63億 | -91.31%2.16億 | --64.12億 | --30.41億 | -109.41%-9,487.3万 | 2,488.83%9.82億 | 298.82%24.84億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -13.52%-1.44億 | 13.17%-2,820.9万 | -298.32%-5,706.8万 | 33.06%-2,508万 | 21.20%-3,330.9万 | 25.56%-1.27億 | 39.18%-3,248.9万 | 70.38%-1,432.7万 | -23.38%-3,746.4万 | -11.65%-4,227.2万 |
| 利息の受取額 | 7.61%5,712.9万 | 27.71%1,473.7万 | -25.33%1,372.3万 | 33.00%1,566.9万 | 14.13%1,300万 | 33.58%5,308.8万 | -10.97%1,153.9万 | 65.31%1,837.7万 | 58.03%1,178.1万 | 38.76%1,139.1万 |
| 法人税等の支払額 | -66.76%-1.81億 | -3,560.91%-5,085万 | -86.67%-5,467.7万 | -0.32%-3,873.3万 | 6.59%-3,656万 | -36.38%-1.08億 | 95.50%-138.9万 | -415.43%-2,929.1万 | -36.43%-3,861.1万 | -32.26%-3,914.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3.09%-7,078.1万 | 30.26%-2,141.1万 | -34.64%-3,685.5万 | -108.56%-707.8万 | 94.17%-543.7万 | -432.84%-6,865.7万 | -292.55%-3,070.2万 | -313.57%-2,737.4万 | 1,047.93%8,270.7万 | -591.74%-9,328.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.83%13.48億 | -65.81%9.66億 | 165.43%6.22億 | -137.37%-1.59億 | -104.66%-8,219.5万 | 1,556.00%40.64億 | 311.20%28.27億 | -274.34%-9.51億 | 188.79%4.24億 | 446.11%17.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.53%-7.38億 | 68.62%-1.83億 | -60.58%-2.44億 | 11.05%-1.48億 | 65.93%-1.62億 | -54.32%-13.8億 | -80.70%-5.84億 | 29.81%-1.52億 | -36.58%-1.67億 | -105.11%-4.77億 |
| 事業取引の純額 | -112.58%-1,453.9万 | -115.31%-1,178.5万 | --0 | 28.28%-229.5万 | ---45.9万 | -16.68%1.16億 | 301.64%7,698.2万 | --4,176.1万 | ---320万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 17.44%-10.08億 | 111.32%3,918.3万 | -163.28%-6.63億 | 66.98%-2.57億 | -181.78%-1.27億 | -340.23%-12.21億 | 27.45%-3.46億 | -914.76%-2.52億 | -2,566.56%-7.79億 | -19.43%1.56億 |
| 受領配当金 | 22.87%3.08億 | 84.63%6,435.7万 | 615.64%1.68億 | ---- | ---- | 41.07%2.51億 | -41.31%3,485.7万 | -74.97%2,347.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -34.94%317.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.94%488万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.01%-14.49億 | 89.13%-8,846.4万 | -118.35%-7.39億 | 56.10%-3.32億 | 9.74%-2.9億 | -161.40%-22.3億 | -13.06%-8.14億 | -129.95%-3.38億 | -1,514.36%-7.56億 | -713.81%-3.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 101.21%285.3万 | -24.15%-3.41億 | 45.34%-4,313.3万 | 7.83%3.64億 | 110.26%2,266.9万 | -59.35%-2.37億 | 59.13%-2.75億 | 67.17%-7,890.9万 | -62.16%3.38億 | -71.24%-2.21億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.33%-1.05億 | -25.15%-4,168.6万 | 48.99%-1,114.9万 | -26.20%-2,396.8万 | -2.67%-2,817.1万 | 1.17%-1.02億 | -28.80%-3,330.8万 | 12.92%-2,185.7万 | 20.97%-1,899.2万 | 1.33%-2,743.8万 |
| 配当金支払総額 | -901.27%-3.87億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-3,866.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 70.02%-62.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---209.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -18.52%-2.74億 | -386.60%-7,682万 | 13.22%-5,795.9万 | 26.06%-4,765.7万 | -8.77%-9,123.9万 | 19.18%-2.31億 | 82.62%-1,578.7万 | -14.28%-6,678.5万 | 21.95%-6,445.1万 | -55.79%-8,388.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.56%4.62億 | 7,065.36%8.52億 | -153.67%-3.47億 | -105.50%-3,214.5万 | 72.94%-1,113.2万 | -51.98%4.18億 | -98.26%1,189.4万 | -74.38%-1.37億 | 111.81%5.84億 | -275.39%-4,113.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.10%-3.01億 | 224.87%3.92億 | -50.87%-4.59億 | -115.83%-1.27億 | 71.11%-1.08億 | -165.08%-1.92億 | -199.92%-3.14億 | 31.00%-3.04億 | -24.70%8億 | -68.47%-3.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.71%46.5億 | 0.72%29.73億 | -21.81%35.54億 | 2.35%41.71億 | 54.71%46.5億 | -9.49%30.06億 | -6.05%29.52億 | 42.76%45.46億 | 59.85%40.75億 | -9.49%30.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.53%-4.03億 | -25.24%12.7億 | 63.89%-5.75億 | -231.93%-6.17億 | -144.92%-4.8億 | 624.77%16.42億 | 1,337.87%16.99億 | -3,639.01%-15.93億 | -26.64%4.68億 | 238.69%10.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -214.84%-301.8万 | 10,027.78%178.7万 | -1,019.66%-592.3万 | -88.75%30.9万 | 88.58%80.9万 | 213.77%262.8万 | -101.54%-1.8万 | -239.95%-52.9万 | 193.94%274.6万 | 145.98%42.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.72%42.45億 | -8.72%42.45億 | 0.72%29.73億 | -21.81%35.54億 | 2.35%41.71億 | 54.71%46.5億 | 54.71%46.5億 | -6.05%29.52億 | 42.76%45.46億 | 59.85%40.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.27%6.03億 | -65.25%7.8億 | 133.29%3.77億 | -221.06%-3.09億 | -119.05%-2.45億 | 507.28%26.53億 | 519.88%22.45億 | -444.34%-11.34億 | 142.53%2.55億 | 273.33%12.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。