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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 126.11%71万 | 75.37%-43.8万 | 130.83%141.3万 | 104.00%23.1万 | 1,664.00%264.6万 | 107.95%31.4万 | -300.23%-177.8万 | 89.17%-458.3万 | -37.92%-577.2万 | 101.79%15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.32%-555.6万 | 16.88%-622.8万 | 99.22%-26.9万 | 48.28%-600万 | 387.64%1,855万 | 43.44%-532.6万 | -5.36%-749.3万 | -18.43%-3,457.9万 | 38.84%-1,160.1万 | 44.44%-644.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.34%310.9万 | -37.71%355.3万 | -129.50%-682.3万 | -45.72%358万 | -525.79%-2,070.2万 | -24.37%459.5万 | 1.88%570.4万 | 6,824.42%2,313.2万 | -59.07%659.5万 | -0.98%486.2万 |
| -減価償却 | -14.90%326.2万 | -8.46%342万 | -4.38%1,461.4万 | -10.73%334.6万 | -4.69%369.9万 | -1.44%383.3万 | -0.80%373.6万 | -3.29%1,528.4万 | -23.07%374.8万 | 17.64%388.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2,000 | --0 | 111.17%68.5万 | 107.36%46万 | --0 | --0 | 703.57%22.5万 | -105.40%-613.3万 | -188.21%-625万 | --0 |
| -関連会社持分 | 63.91%-17.9万 | 162.16%9.7万 | -445.54%-116.2万 | 13.87%-47.8万 | 32.02%-22.5万 | -5,611.11%-49.6万 | -94.43%3.7万 | -109.82%-21.3万 | -430.36%-55.5万 | -142.60%-33.1万 |
| -処分利益 | 33.33%-2,000 | --9,000 | -359.56%-2,439.8万 | 96.55%-19.7万 | -92,969.23%-2,419.8万 | -100.47%-3,000 | --0 | -9,916.98%-530.9万 | -1,306.98%-570.9万 | 94.78%-2.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.56%20.1万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -97.94%2.6万 | -98.42%2.7万 | -82.19%343.8万 | -97.08%44.9万 | -98.36%2.2万 | -3.30%126.1万 | 31.33%170.6万 | 114.56%1,930.2万 | 349.68%1,536.1万 | 18.83%133.8万 |
| 運転資金の増減額 | 202.11%315.7万 | 20,236.36%223.7万 | 23.91%850.5万 | 446.08%265.1万 | 176.22%479.8万 | -70.07%104.5万 | -99.54%1.1万 | 153.72%686.4万 | 42.28%-76.6万 | 202.78%173.7万 |
| -売上債権増減額 | 110.52%20.9万 | 142.94%64.2万 | -750.00%-96.9万 | -1,947.65%-1,658.6万 | 8,203.48%1,909.8万 | -724.53%-198.6万 | -1,110.14%-149.5万 | -101.71%-11.4万 | -123.23%-81万 | -94.50%23万 |
| -棚卸資産増減額 | 81.14%-13.6万 | 150.00%1.7万 | 117.28%11.8万 | 240.77%94.6万 | -2,333.33%-7.3万 | -308.38%-72.1万 | 90.40%-3.4万 | -637.80%-68.3万 | 57.14%-67.2万 | 98.22%-3,000 |
| -未払金の変更 | -19.90%308.4万 | 1.78%154.1万 | 18.28%934.9万 | 2,078.19%1,827.5万 | -1,001.58%-1,429万 | 35.71%385万 | -42.72%151.4万 | 147.76%790.4万 | 125.86%83.9万 | 127.76%158.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | 42.31%3.7万 | 102.88%7,000 | 113.01%1.6万 | 184.00%6.3万 | -988.89%-9.8万 | 172.22%2.6万 | 91.97%-24.3万 | -12,200.00%-12.3万 | -1,037.50%-7.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -18.37%-5.8万 | 8.24%-7.8万 | -674.36%-30.2万 | -1.20%-16.9万 | 104.76%1,000 | 56.25%-4.9万 | -132.57%-8.5万 | 58.51%-3.9万 | -16.7万 | -200.00%-2.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 146.04%65.2万 | 72.30%-51.6万 | 124.04%111.1万 | 101.04%6.2万 | 1,951.94%264.7万 | 579.49%26.5万 | -262.14%-186.3万 | 89.10%-462.2万 | -41.91%-593.9万 | 101.54%12.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.1万 | 80.65%-6,000 | 68.69%-60.2万 | -147.37%-51.7万 | 74.65%-5.4万 | --0 | -122.96%-3.1万 | 69.87%-192.3万 | 95.18%-20.9万 | 82.77%-21.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22,584.58%-4,854.5万 | 1,803.70%4,883万 | 99.16%-28.5万 | -88.29%-2,820.8万 | 126.68%344.9万 | -133.81%-21.4万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | -61.10%29.6万 | --0 | --0 | -96.02%7,000 | 204.21%28.9万 | 105.12%76.1万 | 1,500.00%27.2万 | -28.76%21.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 38.78%4,857.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%3,500万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.02%-1.1万 | 77.78%-6,000 | 757.09%4,825.4万 | 1,267.97%4,804.3万 | -23,153.11%-4,859.9万 | 4,319.64%4,883.7万 | -102.21%-2.7万 | 390.66%563万 | 1,157.83%351.2万 | -107.70%-20.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---4,886.9万 | ---4,886.9万 | --4,886.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.61%3.7万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.86%-15.1万 | 11.24%-15万 | 22.89%-50.2万 | 61.33%-5.8万 | 21.08%-13.1万 | 11.11%-14.4万 | 2.31%-16.9万 | 54.89%-65.1万 | 5.66%-15万 | 12.63%-16.6万 |
| 支払利息CFF | -23.81%-2.6万 | 6.90%-2.7万 | 96.83%-10.4万 | 9,633.33%314.6万 | -569.46%-320万 | 98.51%-2.1万 | 97.87%-2.9万 | 42.67%-328万 | 97.65%-3.3万 | 65.93%-47.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.51%-15.9万 | -154.55%-1.2万 | -148.00%-189.8万 | ---- | ---- | ---46.1万 | --2.2万 | 288.41%395.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.32%-33.6万 | -7.39%-18.9万 | -85,721.67%-5,137.3万 | -1,364.36%-4,767.9万 | 7,239.29%4,597.7万 | -3,058.58%-4,949.5万 | 88.27%-17.6万 | 101.19%6万 | 1,320.39%377.1万 | 48.52%-64.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.20%99.8万 | -51.87%170.3万 | 50.04%353.8万 | -47.84%108.6万 | -61.55%107.9万 | -54.41%147.2万 | 50.04%353.8万 | -95.39%235.8万 | -68.20%208.2万 | -79.18%280.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.61%30.5万 | 65.59%-71.1万 | -288.01%-200.8万 | -68.30%42.6万 | 103.45%2.5万 | 7.09%-39.3万 | -337.20%-206.6万 | 102.16%106.8万 | 127.85%134.4万 | 89.55%-72.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.3万 | --6,000 | 54.46%17.3万 | 70.54%19.1万 | ---1.8万 | --0 | --0 | -82.42%11.2万 | --11.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.70%127万 | -32.20%99.8万 | -51.87%170.3万 | -51.87%170.3万 | -47.84%108.6万 | -61.55%107.9万 | -54.41%147.2万 | 50.04%353.8万 | 50.04%353.8万 | -68.20%208.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.20%64.5万 | 72.12%-52.8万 | 105.22%35.4万 | 90.39%-59.1万 | 2,478.90%259.3万 | 115.38%24.6万 | -276.19%-189.4万 | 86.11%-678.1万 | 27.84%-614.7万 | 98.87%-10.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
