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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.81%4.07億 | --1.6億 |
| 資産准備金及び償却 | --270.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -8.84%2,075.8万 | --2,277.1万 |
| 運転資金の増減額 | 85.47%-2,301.5万 | ---1.58億 |
| -売掛金増減額 | -1.45%-1,702.4万 | ---1,678万 |
| -在庫増減額 | -197.32%-897.7万 | --922.4万 |
| -前払費用増減額 | 87.40%-2,581.2万 | ---2.05億 |
| -その他流動資産の変動 | 216.51%1,685.4万 | --532.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.55%-293.8万 | --1,363.2万 |
| 利息の支払額 | 6.87%-2,231.8万 | ---2,396.4万 |
| 利息の受取額 | 7,236.36%161.4万 | --2.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,263.49%-9,114.8万 | --421.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.47%7.24億 | --5.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -19.10%-1.98億 | ---1.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.72%-148.8万 | ---328.6万 |
| 事業取引の純額 | ---960万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -81.02%-4,525万 | ---2,499.7万 |
| その他の投資活動純額 | 11.73%-3,200.5万 | ---3,625.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.07%-2.86億 | ---2.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 89.96%-2,567.6万 | ---2.56億 |
| 配当金支払総額 | 20.04%-8,000万 | ---1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.25%-2.58億 | ---5.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.64%13.38億 | --15.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.32%1.8億 | ---2.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.43%15.18億 | --13.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.97%5.24億 | --3.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
