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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.05%9.23億 | 59.32%6.47億 | 59.32%6.47億 | 22.90%5.98億 | 3.81%7.24億 | 12.35%8.87億 | -17.48%4.06億 | -17.48%4.06億 | -16.94%4.87億 | -0.69%6.97億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.64%9.2億 | 57.56%5.45億 | 57.56%5.45億 | 59.82%5.96億 | 5.61%6.17億 | 17.63%8.55億 | -11.30%3.46億 | -11.30%3.46億 | 1.08%3.73億 | 37.01%5.84億 |
| -現金 | ---- | 133.72%5.19億 | 133.72%5.19億 | ---- | ---- | ---- | -14.37%2.22億 | -14.37%2.22億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -78.93%2,609.2万 | -78.93%2,609.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.22%1.24億 | -5.22%1.24億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -90.99%290.4万 | 69.39%1.03億 | 69.39%1.03億 | -98.01%226.6万 | -5.48%1.07億 | -48.71%3,223.1万 | -40.94%6,062.7万 | -40.94%6,062.7万 | -47.55%1.14億 | -58.96%1.13億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -23.62%18.92億 | -16.74%17.46億 | -16.74%17.46億 | -16.95%20.08億 | 3.14%20.83億 | 19.82%24.77億 | 2.90%20.97億 | 2.90%20.97億 | 100.82%24.17億 | 71.45%20.19億 |
| -売掛金 | -4.36%13.35億 | -20.89%7.83億 | -20.89%7.83億 | 6.76%14.84億 | 0.32%12.63億 | 0.10%13.96億 | -0.66%9.9億 | -0.66%9.9億 | 154.08%13.9億 | 132.93%12.59億 |
| -売掛金総額 | ---- | -19.29%8.47億 | -19.29%8.47億 | ---- | ---- | ---- | -0.52%10.5億 | -0.52%10.5億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -7.19%-6,425.3万 | -7.19%-6,425.3万 | ---- | ---- | ---- | -1.80%-5,994.2万 | -1.80%-5,994.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -48.48%5.57億 | -13.03%9.63億 | -13.03%9.63億 | -49.04%5.23億 | 7.80%8.2億 | 60.71%10.81億 | 6.31%11.07億 | 6.31%11.07億 | 56.43%10.27億 | 19.29%7.6億 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.72%5.4万 | -89.18%13.6万 | -89.18%13.6万 | -82.73%21.6万 | -0.64%123.8万 |
| 棚卸資産 | -31.42%4.96億 | -36.84%4.96億 | -36.84%4.96億 | -21.97%6.33億 | -20.97%6.98億 | -13.59%7.23億 | -8.45%7.85億 | -8.45%7.85億 | -0.34%8.12億 | 9.00%8.84億 |
| 前払費用 | ---- | -8.59%5,331.9万 | -8.59%5,331.9万 | ---- | ---- | ---- | 15.56%5,832.7万 | 15.56%5,832.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 127.40%4.27億 | 127.40%4.27億 | ---- | ---- | ---- | -0.54%1.88億 | -0.54%1.88億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 23.17%2,038.2万 | -5.91%1,153.5万 | -5.91%1,153.5万 | 97.59%1,092.5万 | 47.57%1,706万 | 82.05%1,654.8万 | -46.05%1,226万 | -46.05%1,226万 | -68.72%552.9万 | -41.97%1,156.1万 |
| 流動資産合計 | -18.83%33.31億 | -4.67%33.82億 | -4.67%33.82億 | -12.67%32.5億 | -2.52%35.22億 | 10.80%41.04億 | -2.85%35.47億 | -2.85%35.47億 | 41.88%37.21億 | 33.24%36.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.54%7.46億 | -5.35%9.38億 | -5.35%9.38億 | 3.68%7.45億 | 3.95%7.53億 | 4.42%7.66億 | 33.50%9.91億 | 33.50%9.91億 | 0.99%7.18億 | -0.01%7.25億 |
| -有形固定資産総額 | -2.54%7.46億 | -1.06%12.47億 | -1.06%12.47億 | 3.68%7.45億 | 3.95%7.53億 | 4.42%7.66億 | 29.68%12.6億 | 29.68%12.6億 | 0.99%7.18億 | -0.01%7.25億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -14.73%-3.09億 | -14.73%-3.09億 | ---- | ---- | ---- | -17.31%-2.69億 | -17.31%-2.69億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -28.03%11.01億 | -27.82%11.08億 | -27.82%11.08億 | 2.93%15.33億 | 3.00%15.32億 | 3.23%15.3億 | 3.83%15.35億 | 3.83%15.35億 | 1.53%14.89億 | 1.76%14.87億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 1.19%2,753.9万 | 1.19%2,753.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,721.5万 | --2,721.5万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -0.60%7.49億 | 1.13%7.49億 | 1.13%7.49億 | 1.70%7.5億 | 1.13%7.57億 | 0.41%7.53億 | -2.68%7.41億 | -2.68%7.41億 | -10.29%7.38億 | -9.05%7.49億 |
| -投資有価証券 | -0.60%7.49億 | 1.13%7.49億 | 1.13%7.49億 | 1.70%7.5億 | 1.13%7.57億 | 0.41%7.53億 | -2.68%7.41億 | -2.68%7.41億 | -10.29%7.38億 | -9.05%7.49億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -18.25%2.46億 | -58.64%3,341.3万 | -58.64%3,341.3万 | -2.40%2.99億 | -2.40%2.99億 | -1.63%3.01億 | -73.57%8,079.3万 | -73.57%8,079.3万 | -1.44%3.06億 | -1.70%3.06億 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -54.59%103万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.72%1.76億 | -9.15%1.77億 | -9.15%1.77億 | -8.80%1.91億 | -10.10%1.91億 | -9.84%1.93億 | -9.67%1.95億 | -9.67%1.95億 | -3.52%2.09億 | -2.06%2.13億 |
| -のれん | ---- | -3.53%7,947.3万 | -3.53%7,947.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.96%8,237.8万 | -2.96%8,237.8万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -13.28%9,749.3万 | -13.28%9,749.3万 | ---- | ---- | ---- | -14.03%1.12億 | -14.03%1.12億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 8.61%1.04億 | 31.39%1.12億 | 31.39%1.12億 | 19.30%1.1億 | 11.95%1.08億 | 0.15%9,578.4万 | -12.39%8,524万 | -12.39%8,524万 | -13.35%9,228.5万 | -7.22%9,638.5万 |
| その他の非流動資産 | 16.47%23.75億 | 14.38%23.18億 | 14.38%23.18億 | 0.34%20.62億 | 0.34%20.56億 | 3.94%20.39億 | 3.81%20.26億 | 3.81%20.26億 | 15.18%20.55億 | 15.92%20.49億 |
| 非流動資産合計 | -3.18%54.98億 | -3.84%54.63億 | -3.84%54.63億 | 1.46%56.89億 | 1.25%56.97億 | 2.41%56.78億 | 2.29%56.81億 | 2.29%56.81億 | 3.46%56.07億 | 3.95%56.26億 |
| 資産合計 | -9.74%88.29億 | -4.16%88.45億 | -4.16%88.45億 | -4.18%89.39億 | -0.23%92.18億 | 5.77%97.82億 | 0.25%92.29億 | 0.25%92.29億 | 15.99%93.29億 | 13.73%92.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -59.40%3.71億 | -62.60%3.18億 | -62.60%3.18億 | -48.07%4.65億 | 30.58%7.59億 | 43.39%9.14億 | 74.12%8.49億 | 74.12%8.49億 | 34.45%8.95億 | -19.68%5.81億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -59.40%3.71億 | -62.60%3.18億 | -62.60%3.18億 | -48.07%4.65億 | 30.58%7.59億 | 43.39%9.14億 | 74.12%8.49億 | 74.12%8.49億 | 34.45%8.95億 | -19.68%5.81億 |
| -短期借入金 | -59.77%3.65億 | -63.01%3.11億 | -63.01%3.11億 | -48.39%4.59億 | 31.02%7.52億 | 43.92%9.07億 | 75.69%8.41億 | 75.69%8.41億 | 35.54%8.89億 | -19.16%5.74億 |
| -資本リース債務 | -14.25%642.3万 | -21.62%655.6万 | -21.62%655.6万 | -6.10%620.2万 | -5.12%681.7万 | -0.91%749万 | -8.08%836.4万 | -8.08%836.4万 | -35.43%660.5万 | -47.13%718.5万 |
| 未払金 | -8.75%16.97億 | -3.18%14.36億 | -3.18%14.36億 | -11.86%16.3億 | -13.57%16.31億 | 10.40%18.59億 | 7.74%14.83億 | 7.74%14.83億 | 116.60%18.5億 | 125.26%18.87億 |
| -買掛金 | -7.50%16.93億 | 1.37%12.87億 | 1.37%12.87億 | -11.90%15.93億 | -14.31%15.89億 | 9.83%18.3億 | 44.82%12.69億 | 44.82%12.69億 | 115.60%18.08億 | 124.85%18.55億 |
| -未払い法人所得税 | -86.26%406.9万 | -81.12%652.4万 | -81.12%652.4万 | -10.15%3,728.8万 | 28.40%4,172.9万 | 62.25%2,960.9万 | 46.85%3,455.8万 | 46.85%3,455.8万 | 171.30%4,150万 | 151.53%3,249.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | -20.38%1.42億 | -20.38%1.42億 | ---- | ---- | ---- | -62.45%1.79億 | -62.45%1.79億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --96.4万 | --96万 | --96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.8万 | --30.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 382.78%5,403.3万 | 4.88%3.75億 | 4.88%3.75億 | 410.94%5,643.3万 | 121.99%3,549.9万 | -91.84%1,119.2万 | -34.74%3.58億 | -34.74%3.58億 | 83.84%1,104.5万 | 667.69%1,599.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -0.86%747.8万 | -0.86%747.8万 | -0.86%747.8万 | -80.59%754.3万 | -80.59%754.3万 | -70.18%754.3万 | -69.68%754.3万 |
| 流動負債 | -23.98%21.23億 | -21.05%21.29億 | -21.05%21.29億 | -21.88%21.59億 | -2.38%24.33億 | 13.20%27.93億 | 10.04%26.97億 | 10.04%26.97億 | 78.18%27.64億 | 56.89%24.93億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -11.91%14.99億 | 20.74%15.18億 | 20.74%15.18億 | 17.44%15.19億 | 2.39%15.29億 | 13.94%17.02億 | -15.33%12.57億 | -15.33%12.57億 | 3.02%12.94億 | 17.67%14.93億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -11.91%14.99億 | 20.74%15.18億 | 20.74%15.18億 | 17.44%15.19億 | 2.39%15.29億 | 13.94%17.02億 | -15.33%12.57億 | -15.33%12.57億 | 3.02%12.94億 | 17.67%14.93億 |
| -長期借入金 | -11.87%14.73億 | 22.58%14.91億 | 22.58%14.91億 | 17.71%14.92億 | 2.48%15.01億 | 14.11%16.71億 | -16.35%12.16億 | -16.35%12.16億 | 3.61%12.67億 | 18.62%14.65億 |
| -リース債務 | -13.86%2,641万 | -33.71%2,720.1万 | -33.71%2,720.1万 | 4.32%2,744万 | -1.98%2,723.5万 | 5.21%3,065.9万 | 32.36%4,103.2万 | 32.36%4,103.2万 | -18.89%2,630.3万 | -17.43%2,778.4万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 6.04%93万 | 6.01%91.7万 | 5.99%90.3万 | 5.95%89万 | 5.95%89万 | --87.7万 | --86.5万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -37.32%1,131.6万 | -37.65%1,108.6万 | -37.65%1,108.6万 | -3.18%1,763.1万 | -0.64%1,782.6万 | 2.30%1,805.3万 | 2.15%1,778万 | 2.15%1,778万 | 4.24%1,821.1万 | -4.54%1,794万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -17.17%5,190.1万 | -19.11%5,083万 | -19.11%5,083万 | -23.21%5,743万 | -19.86%5,922.3万 | -12.16%6,266.2万 | -14.74%6,284.1万 | -14.74%6,284.1万 | 4.62%7,478.4万 | 1.55%7,389.8万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -52.73%1.27億 | -52.63%1.28億 | -52.63%1.28億 | -0.50%2.68億 | -0.47%2.68億 | -0.45%2.69億 | -0.42%2.69億 | -0.42%2.69億 | -0.39%2.69億 | -0.37%2.7億 |
| その他の非流動性負債 | 5.50%4.14億 | 5.50%4.08億 | 5.50%4.08億 | 5.02%4.03億 | 5.17%3.98億 | 5.33%3.92億 | 5.50%3.87億 | 5.50%3.87億 | -5.06%3.84億 | -5.20%3.78億 |
| 非流動負債合計 | -13.96%21.03億 | 6.05%21.15億 | 6.05%21.15億 | 11.06%22.66億 | 1.76%22.73億 | 9.82%24.44億 | -9.90%19.95億 | -9.90%19.95億 | 1.06%20.41億 | 10.03%22.34億 |
| 負債合計 | -19.30%42.26億 | -9.53%42.45億 | -9.53%42.45億 | -7.89%44.26億 | -0.42%47.06億 | 11.60%52.37億 | 0.58%46.92億 | 0.58%46.92億 | 34.57%48.05億 | 30.60%47.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 |
| -普通株式 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 | 0.00%43.56億 |
| 利益剰余金 | 27.29%2.44億 | 31.55%2.41億 | 31.55%2.41億 | -6.39%1.59億 | 7.78%1.58億 | 10.68%1.91億 | 13.98%1.83億 | 13.98%1.83億 | 101.53%1.7億 | 26.80%1.46億 |
| その他の引当金 | 67.68%-268.8万 | 65.89%-269.4万 | 65.89%-269.4万 | -0.11%-752.8万 | 5.80%-715.8万 | -216.15%-831.8万 | -99.52%-789.7万 | -99.52%-789.7万 | -282.39%-752万 | -243.78%-759.9万 |
| 株主資本 | 1.27%45.97億 | 1.39%45.94億 | 1.39%45.94億 | -0.24%45.08億 | 0.26%45.07億 | 0.28%45.39億 | 0.41%45.31億 | 0.41%45.31億 | 1.66%45.19億 | 0.40%44.95億 |
| 少数株主持分 | -1.81%554.4万 | 0.99%559.4万 | 0.99%559.4万 | 5.53%574.7万 | -68.92%570.7万 | -80.76%564.6万 | -80.08%553.9万 | -80.08%553.9万 | -80.31%544.6万 | -35.81%1,836.3万 |
| 資本合計 | 1.27%46.03億 | 1.39%46億 | 1.39%46億 | -0.23%45.13億 | -0.02%45.12億 | -0.24%45.45億 | -0.08%45.37億 | -0.08%45.37億 | 1.16%45.24億 | 0.17%45.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
